近一年富荣医药健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围富荣医药健康混合发起C015656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-06-27 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7826 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7873 |
-1.16% |
| 2025-06-25 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7965 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7940 |
0.52% |
| 2025-06-23 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7899 |
1.50% |
| 2025-06-20 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7782 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7827 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7953 |
-0.38% |
| 2025-06-17 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7983 |
-4.00% |
| 2025-06-16 |
富荣医药健康混合发起C |
0.8316 |
-0.34% |
| 2025-06-13 |
富荣医药健康混合发起C |
0.8344 |
-2.25% |
| 2025-06-12 |
富荣医药健康混合发起C |
0.8536 |
2.35% |
| 2025-06-11 |
富荣医药健康混合发起C |
0.8340 |
-0.76% |
| 2025-06-10 |
富荣医药健康混合发起C |
0.8404 |
0.74% |
| 2025-06-09 |
富荣医药健康混合发起C |
0.8342 |
4.42% |
| 2025-06-06 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7989 |
1.28% |
| 2025-06-05 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7888 |
-1.00% |
| 2025-06-04 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7968 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7923 |
1.41% |
| 2025-05-30 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7813 |
0.64% |
| 2025-05-29 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7763 |
4.48% |
| 2025-05-28 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7430 |
-0.77% |
| 2025-05-27 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7488 |
1.11% |
| 2025-05-26 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7406 |
-1.75% |
| 2025-05-23 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7538 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7572 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7591 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7485 |
3.27% |
| 2025-05-19 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7248 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7249 |
1.57% |
| 2025-05-15 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7137 |
0.39% |
| 2025-05-14 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7109 |
-0.70% |
| 2025-05-13 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7159 |
1.29% |
| 2025-05-12 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7068 |
-2.35% |
| 2025-05-09 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7238 |
0.64% |
| 2025-05-08 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7192 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7194 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7276 |
-0.07% |
| 2025-04-30 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7281 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7184 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7203 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7204 |
-1.44% |
| 2025-04-24 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7309 |
0.41% |
| 2025-04-23 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7279 |
-1.13% |
| 2025-04-22 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7362 |
1.39% |
| 2025-04-21 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7261 |
3.76% |
| 2025-04-18 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6998 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6987 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6992 |
-1.63% |
| 2025-04-15 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7108 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7156 |
1.98% |
| 2025-04-11 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7017 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6899 |
3.62% |
| 2025-04-09 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6658 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6613 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6555 |
-10.68% |
| 2025-04-03 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7339 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7420 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7423 |
3.49% |
| 2025-03-31 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7173 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7245 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7275 |
2.48% |
| 2025-03-26 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7099 |
0.52% |
| 2025-03-25 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7062 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7072 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7067 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7178 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7218 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7224 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7165 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7164 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7049 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7092 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7148 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7150 |
0.75% |
| 2025-03-07 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7097 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7152 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7048 |
-0.86% |
| 2025-03-04 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7109 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7069 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7012 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7137 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7093 |
1.26% |
| 2025-02-25 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7005 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7110 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7159 |
0.35% |
| 2025-02-20 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7134 |
0.95% |
| 2025-02-19 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7067 |
0.51% |
| 2025-02-18 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7031 |
-1.55% |
| 2025-02-17 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7142 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7093 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6955 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6989 |
-0.10% |
| 2025-02-11 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6996 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7042 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6940 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6863 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6801 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6747 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6685 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6649 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6492 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6482 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6595 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6617 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6668 |
-0.99% |
| 2025-01-06 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6735 |
1.00% |
| 2025-01-03 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6668 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6729 |
-1.97% |
| 2024-12-31 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6864 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6930 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6949 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
富荣医药健康混合发起C |
0.7011 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
富荣医药健康混合发起C |
0.6959 |
-1.64% |
