近一季建信健康民生混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信健康民生混合C014849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信健康民生混合C |
6.2760 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
建信健康民生混合C |
6.1130 |
1.21% |
| 2026-09-14 |
建信健康民生混合C |
6.0400 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
建信健康民生混合C |
6.1060 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
建信健康民生混合C |
6.1330 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
建信健康民生混合C |
6.1460 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
建信健康民生混合C |
6.1770 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
建信健康民生混合C |
6.2140 |
3.95% |
| 2026-09-04 |
建信健康民生混合C |
5.9780 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
建信健康民生混合C |
6.1440 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
建信健康民生混合C |
6.1780 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
建信健康民生混合C |
6.2710 |
-2.55% |
| 2026-08-31 |
建信健康民生混合C |
6.4310 |
1.74% |
| 2026-08-28 |
建信健康民生混合C |
6.3210 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
建信健康民生混合C |
6.4280 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
建信健康民生混合C |
6.2340 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
建信健康民生混合C |
6.1420 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
建信健康民生混合C |
6.1560 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
建信健康民生混合C |
6.3680 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
建信健康民生混合C |
6.3210 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
建信健康民生混合C |
6.3160 |
-6.82% |
| 2026-08-18 |
建信健康民生混合C |
6.7780 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
建信健康民生混合C |
6.8280 |
4.98% |
| 2026-08-14 |
建信健康民生混合C |
6.5040 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
建信健康民生混合C |
6.4460 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
建信健康民生混合C |
6.5150 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
建信健康民生混合C |
6.3910 |
-1.55% |
| 2026-08-10 |
建信健康民生混合C |
6.4900 |
-0.75% |
| 2026-08-07 |
建信健康民生混合C |
6.5390 |
3.83% |
| 2026-08-06 |
建信健康民生混合C |
6.2980 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
建信健康民生混合C |
6.2430 |
3.34% |
| 2026-08-04 |
建信健康民生混合C |
6.0410 |
5.57% |
| 2026-08-03 |
建信健康民生混合C |
5.7220 |
-4.35% |
| 2026-07-31 |
建信健康民生混合C |
5.9710 |
3.05% |
| 2026-07-30 |
建信健康民生混合C |
5.7940 |
-5.68% |
| 2026-07-29 |
建信健康民生混合C |
6.1430 |
-0.42% |
| 2026-07-28 |
建信健康民生混合C |
6.1690 |
-7.51% |
| 2026-07-27 |
建信健康民生混合C |
6.6320 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
建信健康民生混合C |
6.5140 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
建信健康民生混合C |
6.5540 |
-2.47% |
| 2026-07-22 |
建信健康民生混合C |
6.7160 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
建信健康民生混合C |
6.9170 |
8.11% |
| 2026-07-20 |
建信健康民生混合C |
6.3980 |
-2.40% |
| 2026-07-17 |
建信健康民生混合C |
6.5550 |
-7.23% |
| 2026-07-16 |
建信健康民生混合C |
7.0660 |
-4.33% |
| 2026-07-15 |
建信健康民生混合C |
7.3720 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
建信健康民生混合C |
7.5690 |
3.04% |
| 2026-07-13 |
建信健康民生混合C |
7.3460 |
-3.42% |
| 2026-07-10 |
建信健康民生混合C |
7.6060 |
-5.46% |
| 2026-07-09 |
建信健康民生混合C |
8.0210 |
6.01% |
| 2026-07-08 |
建信健康民生混合C |
7.5660 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
建信健康民生混合C |
7.5590 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
建信健康民生混合C |
7.5750 |
-1.42% |
| 2026-07-03 |
建信健康民生混合C |
7.6840 |
-0.39% |
| 2026-07-02 |
建信健康民生混合C |
7.7140 |
-7.69% |
| 2026-07-01 |
建信健康民生混合C |
8.3070 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
建信健康民生混合C |
8.5300 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
建信健康民生混合C |
8.3060 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
建信健康民生混合C |
8.1670 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
建信健康民生混合C |
8.2530 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
建信健康民生混合C |
7.9880 |
4.77% |
| 2026-06-23 |
建信健康民生混合C |
7.6240 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
建信健康民生混合C |
7.8790 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
建信健康民生混合C |
7.7890 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
建信健康民生混合C |
7.5440 |
2.67% |
