近半年华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C014332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1121 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0983 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0999 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0967 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1171 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1274 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1247 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1262 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1167 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1364 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1301 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1522 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1706 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1687 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1748 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1488 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1460 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1559 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1633 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1564 |
-1.65% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1755 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2195 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2224 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1994 |
2.43% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1709 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1933 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1871 |
-2.34% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2149 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2044 |
3.18% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1673 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1602 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1232 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1021 |
1.31% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0878 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0683 |
-1.68% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0738 |
-2.32% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0993 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0684 |
-3.05% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1010 |
2.55% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0736 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0812 |
4.22% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0374 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0595 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1116 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1387 |
-2.01% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1621 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1354 |
-6.64% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2108 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2120 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2307 |
-4.36% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2843 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2991 |
-3.41% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3434 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3337 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3403 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3430 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3052 |
-1.34% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3227 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3727 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3685 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3679 |
-6.02% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.4503 |
3.80% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3972 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3564 |
-1.22% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3730 |
3.17% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3308 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2937 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2705 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2600 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2809 |
3.59% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2365 |
-4.46% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2917 |
0.12% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2901 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2893 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2627 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2466 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2589 |
-4.24% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3123 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2847 |
-2.84% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3212 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3182 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3118 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2820 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3104 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2997 |
-1.55% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3198 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3364 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3477 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3896 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3722 |
-2.80% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.4106 |
2.37% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3779 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3400 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3269 |
4.81% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2660 |
-1.70% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2879 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2904 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2898 |
-4.15% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3433 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3366 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3396 |
1.82% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3156 |
0.76% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3057 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2778 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2995 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2962 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2807 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2754 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2695 |
4.07% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2198 |
2.00% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1959 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2071 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2347 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2216 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2402 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2444 |
1.82% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2221 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2388 |
2.63% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2071 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1864 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2258 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2461 |
-4.82% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.3062 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2981 |
-2.68% |
