热搜: 黄金走势 华泰柏瑞盛世中国混合 华安策略优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A

农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)

近半年农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C014296净值及计算阶段收益
近半年014296基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0701 -0.05%
2026-09-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0706 -0.30%
2026-09-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0738 -0.15%
2026-09-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0754 0.02%
2026-09-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0752 -0.04%
2026-09-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0756 0.24%
2026-09-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0730 -0.14%
2026-09-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0745 0.11%
2026-09-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0733 -0.35%
2026-09-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0771 -0.17%
2026-08-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0789 0.06%
2026-08-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0783 -0.10%
2026-08-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0794 0.27%
2026-08-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0765 0.07%
2026-08-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0757 0.02%
2026-08-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0755 -0.27%
2026-08-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0784 0.08%
2026-08-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0775 0.19%
2026-08-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0755 -0.91%
2026-08-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0853 -0.01%
2026-08-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0854 0.45%
2026-08-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0805 0.16%
2026-08-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0788 -0.16%
2026-08-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0805 0.19%
2026-08-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0785 -0.12%
2026-08-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0798 0.08%
2026-08-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0789 0.33%
2026-08-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0753 0.13%
2026-08-05 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0739 0.52%
2026-08-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0683 0.53%
2026-08-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0627 -0.17%
2026-07-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0645 0.37%
2026-07-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0606 -0.46%
2026-07-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0655 0.13%
2026-07-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0641 -0.79%
2026-07-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0726 0.52%
2026-07-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0670 -0.44%
2026-07-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0717 0.01%
2026-07-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0716 -0.12%
2026-07-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0729 0.84%
2026-07-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0639 -0.14%
2026-07-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0654 -1.01%
2026-07-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0762 -0.43%
2026-07-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0809 -0.17%
2026-07-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0827 0.48%
2026-07-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0775 -0.65%
2026-07-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0846 -0.44%
2026-07-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0894 0.58%
2026-07-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0831 -0.20%
2026-07-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0853 -0.31%
2026-07-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0887 -0.07%
2026-07-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0895 0.08%
2026-07-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0886 -0.75%
2026-07-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0968 -0.22%
2026-06-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0992 0.40%
2026-06-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0948 0.18%
2026-06-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0928 -0.60%
2026-06-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0994 0.26%
2026-06-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0966 0.28%
2026-06-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0935 -0.59%
2026-06-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.1000 0.36%
2026-06-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0961 0.13%
2026-06-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0947 0.27%
2026-06-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0918 0.18%
2026-06-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0898 0.58%
2026-06-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0835 0.21%
2026-06-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0812 -0.08%
2026-06-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0821 -0.24%
2026-06-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0847 0.31%
2026-06-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0813 -0.56%
2026-06-05 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0874 -0.33%
2026-06-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0910 -0.04%
2026-06-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0914 0.12%
2026-06-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0901 0.24%
2026-06-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0875 -0.21%
2026-05-29 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0898 -0.32%
2026-05-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0933 0.21%
2026-05-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0910 -0.24%
2026-05-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0936 -0.07%
2026-05-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0944 0.28%
2026-05-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0913 0.37%
2026-05-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0873 -0.51%
2026-05-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0929 0.08%
2026-05-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0920 0.17%
2026-05-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0901 -0.01%
2026-05-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0902 -0.30%
2026-05-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0935 -0.45%
2026-05-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0984 0.31%
2026-05-12 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0950 -0.02%
2026-05-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0952 0.38%
2026-05-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0910 -0.05%
2026-05-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0915 0.24%
2026-05-06 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0889 0.36%
2026-04-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0803 -0.12%
2026-04-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0816 0.03%
2026-04-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0813 -0.08%
2026-04-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0822 -0.29%
2026-04-22 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0853 0.19%
2026-04-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0832 0.06%
2026-04-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0826 0.17%
2026-04-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0808 0.05%
2026-04-16 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0803 0.31%
2026-04-15 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0770 -0.04%
2026-04-14 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0774 0.26%
2026-04-13 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0746 0.00%
2026-04-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0746 0.15%
2026-04-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0730 -0.11%
2026-04-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0742 0.65%
2026-04-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0673 0.13%
2026-04-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.08%
2026-04-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0668 -0.21%
2026-04-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0690 0.33%
2026-03-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0655 -0.24%
2026-03-30 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0681 0.05%
2026-03-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0676 0.16%
2026-03-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0659 -0.28%
2026-03-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0689 0.31%
2026-03-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0656 0.55%
2026-03-23 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0598 -1.07%
2026-03-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0711 -0.22%
2026-03-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0735 -0.47%
2026-03-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0786 0.16%
2026-03-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0769 -0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云