近半年博时品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时品质生活混合C014108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时品质生活混合C |
0.6097 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
博时品质生活混合C |
0.6118 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
博时品质生活混合C |
0.6190 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
博时品质生活混合C |
0.6206 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
博时品质生活混合C |
0.6226 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
博时品质生活混合C |
0.6300 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
博时品质生活混合C |
0.6287 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
博时品质生活混合C |
0.6309 |
0.69% |
| 2026-09-04 |
博时品质生活混合C |
0.6266 |
1.44% |
| 2026-09-03 |
博时品质生活混合C |
0.6177 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时品质生活混合C |
0.6171 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
博时品质生活混合C |
0.6215 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
博时品质生活混合C |
0.6266 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
博时品质生活混合C |
0.6270 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
博时品质生活混合C |
0.6280 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
博时品质生活混合C |
0.6237 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
博时品质生活混合C |
0.6200 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
博时品质生活混合C |
0.6203 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
博时品质生活混合C |
0.6299 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
博时品质生活混合C |
0.6246 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
博时品质生活混合C |
0.6202 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
博时品质生活混合C |
0.6360 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
博时品质生活混合C |
0.6334 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
博时品质生活混合C |
0.6233 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
博时品质生活混合C |
0.6211 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
博时品质生活混合C |
0.6280 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
博时品质生活混合C |
0.6271 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
博时品质生活混合C |
0.6332 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
博时品质生活混合C |
0.6259 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
博时品质生活混合C |
0.6219 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
博时品质生活混合C |
0.6240 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
博时品质生活混合C |
0.6130 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
博时品质生活混合C |
0.6066 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
博时品质生活混合C |
0.6123 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
博时品质生活混合C |
0.6079 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
博时品质生活混合C |
0.6109 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
博时品质生活混合C |
0.5968 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
博时品质生活混合C |
0.6049 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
博时品质生活混合C |
0.5926 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
博时品质生活混合C |
0.6009 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
博时品质生活混合C |
0.6023 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
博时品质生活混合C |
0.6108 |
1.95% |
| 2026-07-20 |
博时品质生活混合C |
0.5991 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
博时品质生活混合C |
0.5925 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
博时品质生活混合C |
0.6201 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
博时品质生活混合C |
0.6230 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
博时品质生活混合C |
0.6136 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
博时品质生活混合C |
0.6036 |
-0.97% |
| 2026-07-10 |
博时品质生活混合C |
0.6095 |
-0.93% |
| 2026-07-09 |
博时品质生活混合C |
0.6152 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
博时品质生活混合C |
0.6164 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
博时品质生活混合C |
0.6207 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
博时品质生活混合C |
0.6293 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
博时品质生活混合C |
0.6227 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
博时品质生活混合C |
0.6176 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
博时品质生活混合C |
0.6192 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
博时品质生活混合C |
0.6190 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
博时品质生活混合C |
0.6158 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
博时品质生活混合C |
0.6042 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
博时品质生活混合C |
0.6114 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
博时品质生活混合C |
0.6120 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
博时品质生活混合C |
0.6115 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
博时品质生活混合C |
0.6281 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
博时品质生活混合C |
0.6217 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
博时品质生活混合C |
0.6161 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
博时品质生活混合C |
0.6217 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
博时品质生活混合C |
0.6227 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
博时品质生活混合C |
0.6117 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
博时品质生活混合C |
0.6080 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
博时品质生活混合C |
0.6114 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
博时品质生活混合C |
0.6103 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
博时品质生活混合C |
0.6002 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
博时品质生活混合C |
0.6125 |
-1.86% |
| 2026-06-04 |
博时品质生活混合C |
0.6241 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
博时品质生活混合C |
0.6308 |
-0.50% |
| 2026-06-02 |
博时品质生活混合C |
0.6340 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
博时品质生活混合C |
0.6244 |
1.08% |
| 2026-05-29 |
博时品质生活混合C |
0.6177 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
博时品质生活混合C |
0.6182 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
博时品质生活混合C |
0.6191 |
-1.96% |
| 2026-05-26 |
博时品质生活混合C |
0.6315 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
博时品质生活混合C |
0.6296 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
博时品质生活混合C |
0.6247 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
博时品质生活混合C |
0.6216 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
博时品质生活混合C |
0.6335 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
博时品质生活混合C |
0.6363 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
博时品质生活混合C |
0.6330 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
博时品质生活混合C |
0.6409 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
博时品质生活混合C |
0.6486 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
博时品质生活混合C |
0.6547 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
博时品质生活混合C |
0.6514 |
-2.18% |
| 2026-05-11 |
博时品质生活混合C |
0.6656 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
博时品质生活混合C |
0.6660 |
-1.22% |
| 2026-04-30 |
博时品质生活混合C |
0.6672 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
博时品质生活混合C |
0.6710 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
博时品质生活混合C |
0.6606 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
博时品质生活混合C |
0.6630 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
博时品质生活混合C |
0.6675 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
博时品质生活混合C |
0.6658 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
博时品质生活混合C |
0.6743 |
-0.75% |
| 2026-04-21 |
博时品质生活混合C |
0.6794 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
博时品质生活混合C |
0.6801 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
博时品质生活混合C |
0.6817 |
-1.23% |
| 2026-04-16 |
博时品质生活混合C |
0.6901 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
博时品质生活混合C |
0.6778 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
博时品质生活混合C |
0.6751 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
博时品质生活混合C |
0.6665 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
博时品质生活混合C |
0.6678 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
博时品质生活混合C |
0.6658 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
博时品质生活混合C |
0.6745 |
3.17% |
| 2026-04-07 |
博时品质生活混合C |
0.6538 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
博时品质生活混合C |
0.6500 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
博时品质生活混合C |
0.6575 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
博时品质生活混合C |
0.6599 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
博时品质生活混合C |
0.6458 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
博时品质生活混合C |
0.6540 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
博时品质生活混合C |
0.6543 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
博时品质生活混合C |
0.6458 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
博时品质生活混合C |
0.6558 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
博时品质生活混合C |
0.6544 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
博时品质生活混合C |
0.6456 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
博时品质生活混合C |
0.6696 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
博时品质生活混合C |
0.6733 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
博时品质生活混合C |
0.6916 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
博时品质生活混合C |
0.6893 |
-1.50% |
