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南方定利一年定开债券基金净值查询(013821)

近一季南方定利一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方定利一年定开债券013821净值及计算阶段收益
近一季013821基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方定利一年定开债券 1.0621 0.00%
2026-09-16 南方定利一年定开债券 1.0621 0.03%
2026-09-15 南方定利一年定开债券 1.0618 0.03%
2026-09-14 南方定利一年定开债券 1.0615 0.00%
2026-09-11 南方定利一年定开债券 1.0615 -0.04%
2026-09-10 南方定利一年定开债券 1.0619 -0.02%
2026-09-09 南方定利一年定开债券 1.0621 0.01%
2026-09-08 南方定利一年定开债券 1.0620 -0.03%
2026-09-07 南方定利一年定开债券 1.0623 0.05%
2026-09-04 南方定利一年定开债券 1.0618 0.00%
2026-09-03 南方定利一年定开债券 1.0618 0.11%
2026-09-02 南方定利一年定开债券 1.0606 -0.06%
2026-09-01 南方定利一年定开债券 1.0612 0.10%
2026-08-31 南方定利一年定开债券 1.0601 0.04%
2026-08-28 南方定利一年定开债券 1.0597 -0.02%
2026-08-27 南方定利一年定开债券 1.0599 -0.10%
2026-08-26 南方定利一年定开债券 1.0610 -0.05%
2026-08-25 南方定利一年定开债券 1.0615 -0.03%
2026-08-24 南方定利一年定开债券 1.0618 0.10%
2026-08-21 南方定利一年定开债券 1.0607 -0.01%
2026-08-20 南方定利一年定开债券 1.0608 -0.04%
2026-08-19 南方定利一年定开债券 1.0612 -0.11%
2026-08-18 南方定利一年定开债券 1.0624 0.09%
2026-08-17 南方定利一年定开债券 1.0614 0.02%
2026-08-14 南方定利一年定开债券 1.0612 -0.03%
2026-08-13 南方定利一年定开债券 1.0615 0.09%
2026-08-12 南方定利一年定开债券 1.0605 0.00%
2026-08-11 南方定利一年定开债券 1.0605 -0.08%
2026-08-10 南方定利一年定开债券 1.0614 0.14%
2026-08-07 南方定利一年定开债券 1.0599 0.08%
2026-08-06 南方定利一年定开债券 1.0590 0.00%
2026-08-05 南方定利一年定开债券 1.0590 -0.01%
2026-08-04 南方定利一年定开债券 1.0591 0.02%
2026-08-03 南方定利一年定开债券 1.0589 0.00%
2026-07-31 南方定利一年定开债券 1.0589 0.01%
2026-07-30 南方定利一年定开债券 1.0588 0.01%
2026-07-29 南方定利一年定开债券 1.0587 0.01%
2026-07-28 南方定利一年定开债券 1.0586 -0.01%
2026-07-27 南方定利一年定开债券 1.0587 0.01%
2026-07-24 南方定利一年定开债券 1.0586 0.00%
2026-07-23 南方定利一年定开债券 1.0586 -0.01%
2026-07-22 南方定利一年定开债券 1.0587 0.00%
2026-07-21 南方定利一年定开债券 1.0587 0.00%
2026-07-20 南方定利一年定开债券 1.0587 0.00%
2026-07-17 南方定利一年定开债券 1.0587 0.01%
2026-07-16 南方定利一年定开债券 1.0586 -0.02%
2026-07-15 南方定利一年定开债券 1.0588 0.03%
2026-07-14 南方定利一年定开债券 1.0585 0.02%
2026-07-13 南方定利一年定开债券 1.0583 -0.02%
2026-07-10 南方定利一年定开债券 1.0585 -0.01%
2026-07-09 南方定利一年定开债券 1.0586 0.00%
2026-07-08 南方定利一年定开债券 1.0586 0.01%
2026-07-07 南方定利一年定开债券 1.0585 -0.02%
2026-07-06 南方定利一年定开债券 1.0587 0.05%
2026-07-03 南方定利一年定开债券 1.0582 -0.01%
2026-07-02 南方定利一年定开债券 1.0583 -0.02%
2026-07-01 南方定利一年定开债券 1.0585 -0.05%
2026-06-30 南方定利一年定开债券 1.0590 -0.03%
2026-06-29 南方定利一年定开债券 1.0593 0.07%
2026-06-26 南方定利一年定开债券 1.0586 0.02%
2026-06-25 南方定利一年定开债券 1.0584 0.05%
2026-06-24 南方定利一年定开债券 1.0579 0.00%
2026-06-23 南方定利一年定开债券 1.0579 -0.02%
2026-06-22 南方定利一年定开债券 1.0581 0.00%
2026-06-18 南方定利一年定开债券 1.0581 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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