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南方定利一年定开债券基金净值查询(013821)

近一季南方定利一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方定利一年定开债券013821净值及计算阶段收益
近一季013821基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方定利一年定开债券 1.0621 0.03%
2026-09-15 南方定利一年定开债券 1.0618 0.03%
2026-09-14 南方定利一年定开债券 1.0615 0.00%
2026-09-11 南方定利一年定开债券 1.0615 -0.04%
2026-09-10 南方定利一年定开债券 1.0619 -0.02%
2026-09-09 南方定利一年定开债券 1.0621 0.01%
2026-09-08 南方定利一年定开债券 1.0620 -0.03%
2026-09-07 南方定利一年定开债券 1.0623 0.05%
2026-09-04 南方定利一年定开债券 1.0618 0.00%
2026-09-03 南方定利一年定开债券 1.0618 0.11%
2026-09-02 南方定利一年定开债券 1.0606 -0.06%
2026-09-01 南方定利一年定开债券 1.0612 0.10%
2026-08-31 南方定利一年定开债券 1.0601 0.04%
2026-08-28 南方定利一年定开债券 1.0597 -0.02%
2026-08-27 南方定利一年定开债券 1.0599 -0.10%
2026-08-26 南方定利一年定开债券 1.0610 -0.05%
2026-08-25 南方定利一年定开债券 1.0615 -0.03%
2026-08-24 南方定利一年定开债券 1.0618 0.10%
2026-08-21 南方定利一年定开债券 1.0607 -0.01%
2026-08-20 南方定利一年定开债券 1.0608 -0.04%
2026-08-19 南方定利一年定开债券 1.0612 -0.11%
2026-08-18 南方定利一年定开债券 1.0624 0.09%
2026-08-17 南方定利一年定开债券 1.0614 0.02%
2026-08-14 南方定利一年定开债券 1.0612 -0.03%
2026-08-13 南方定利一年定开债券 1.0615 0.09%
2026-08-12 南方定利一年定开债券 1.0605 0.00%
2026-08-11 南方定利一年定开债券 1.0605 -0.08%
2026-08-10 南方定利一年定开债券 1.0614 0.14%
2026-08-07 南方定利一年定开债券 1.0599 0.08%
2026-08-06 南方定利一年定开债券 1.0590 0.00%
2026-08-05 南方定利一年定开债券 1.0590 -0.01%
2026-08-04 南方定利一年定开债券 1.0591 0.02%
2026-08-03 南方定利一年定开债券 1.0589 0.00%
2026-07-31 南方定利一年定开债券 1.0589 0.01%
2026-07-30 南方定利一年定开债券 1.0588 0.01%
2026-07-29 南方定利一年定开债券 1.0587 0.01%
2026-07-28 南方定利一年定开债券 1.0586 -0.01%
2026-07-27 南方定利一年定开债券 1.0587 0.01%
2026-07-24 南方定利一年定开债券 1.0586 0.00%
2026-07-23 南方定利一年定开债券 1.0586 -0.01%
2026-07-22 南方定利一年定开债券 1.0587 0.00%
2026-07-21 南方定利一年定开债券 1.0587 0.00%
2026-07-20 南方定利一年定开债券 1.0587 0.00%
2026-07-17 南方定利一年定开债券 1.0587 0.01%
2026-07-16 南方定利一年定开债券 1.0586 -0.02%
2026-07-15 南方定利一年定开债券 1.0588 0.03%
2026-07-14 南方定利一年定开债券 1.0585 0.02%
2026-07-13 南方定利一年定开债券 1.0583 -0.02%
2026-07-10 南方定利一年定开债券 1.0585 -0.01%
2026-07-09 南方定利一年定开债券 1.0586 0.00%
2026-07-08 南方定利一年定开债券 1.0586 0.01%
2026-07-07 南方定利一年定开债券 1.0585 -0.02%
2026-07-06 南方定利一年定开债券 1.0587 0.05%
2026-07-03 南方定利一年定开债券 1.0582 -0.01%
2026-07-02 南方定利一年定开债券 1.0583 -0.02%
2026-07-01 南方定利一年定开债券 1.0585 -0.05%
2026-06-30 南方定利一年定开债券 1.0590 -0.03%
2026-06-29 南方定利一年定开债券 1.0593 0.07%
2026-06-26 南方定利一年定开债券 1.0586 0.02%
2026-06-25 南方定利一年定开债券 1.0584 0.05%
2026-06-24 南方定利一年定开债券 1.0579 0.00%
2026-06-23 南方定利一年定开债券 1.0579 -0.02%
2026-06-22 南方定利一年定开债券 1.0581 0.00%
2026-06-18 南方定利一年定开债券 1.0581 0.04%
2026-06-17 南方定利一年定开债券 1.0577 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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