近一年信澳产业优选一年持有混合C|信达澳银产业优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳产业优选一年持有混合C013496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6875 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6882 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6916 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6909 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6938 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6925 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6845 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6823 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6867 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6869 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6832 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6863 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6813 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6845 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6837 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6855 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6863 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6869 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6860 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6900 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6878 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6966 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7037 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7039 |
-2.57% |
| 2026-08-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7220 |
1.26% |
| 2026-08-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7130 |
-0.79% |
| 2026-08-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7187 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7180 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7162 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7153 |
-1.16% |
| 2026-08-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7236 |
-0.36% |
| 2026-08-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7262 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7298 |
1.39% |
| 2026-07-31 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7198 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7187 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7236 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7046 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7136 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7078 |
-5.17% |
| 2026-07-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7444 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7390 |
1.46% |
| 2026-07-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7284 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7318 |
5.54% |
| 2026-07-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6934 |
1.88% |
| 2026-07-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6806 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6880 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6844 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6760 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6850 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6803 |
-0.57% |
| 2026-07-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6842 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6860 |
-3.05% |
| 2026-07-06 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7069 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7109 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7068 |
-1.35% |
| 2026-07-01 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7165 |
2.75% |
| 2026-06-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6973 |
-1.49% |
| 2026-06-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7077 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7030 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7212 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7328 |
-2.24% |
| 2026-06-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7492 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7552 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7512 |
-4.07% |
| 2026-06-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7818 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7841 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7848 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7753 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7725 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7740 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7951 |
1.21% |
| 2026-06-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7856 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8020 |
-4.43% |
| 2026-06-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8375 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8494 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8384 |
-0.40% |
| 2026-06-01 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8418 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8380 |
3.27% |
| 2026-05-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8115 |
2.45% |
| 2026-05-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7921 |
1.85% |
| 2026-05-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7777 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7766 |
2.53% |
| 2026-05-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7574 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7551 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7590 |
-5.53% |
| 2026-05-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.8010 |
4.42% |
| 2026-05-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7671 |
1.48% |
| 2026-05-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7559 |
1.23% |
| 2026-05-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7467 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7572 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7376 |
1.88% |
| 2026-05-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7240 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7045 |
1.13% |
| 2026-04-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6568 |
-2.54% |
| 2026-04-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6735 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6610 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6640 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6715 |
-2.20% |
| 2026-04-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6863 |
2.02% |
| 2026-04-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6727 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6720 |
1.56% |
| 2026-04-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6617 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6534 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6518 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6471 |
0.94% |
| 2026-04-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6411 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6353 |
1.97% |
| 2026-04-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6230 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6224 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6285 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6127 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6124 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6265 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6386 |
-0.55% |
| 2026-03-31 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6421 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6623 |
-5.41% |
| 2026-03-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6981 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6970 |
0.16% |
| 2026-03-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6959 |
3.59% |
| 2026-03-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6718 |
3.85% |
| 2026-03-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6469 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6651 |
1.02% |
| 2026-03-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6584 |
0.17% |
| 2026-03-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6573 |
1.34% |
| 2026-03-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6486 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6547 |
-3.51% |
| 2026-03-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6777 |
-3.47% |
| 2026-03-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.7012 |
2.95% |
| 2026-03-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6811 |
2.81% |
| 2026-03-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6625 |
-0.83% |
| 2026-03-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6680 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6685 |
2.08% |
| 2026-03-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6549 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6441 |
0.94% |
| 2026-03-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6381 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6539 |
1.89% |
| 2026-02-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6418 |
4.54% |
| 2026-02-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.6139 |
2.95% |
| 2026-02-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5963 |
2.35% |
| 2026-02-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5826 |
3.54% |
| 2026-02-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5627 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5724 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5566 |
1.31% |
| 2026-02-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5494 |
-0.70% |
| 2026-02-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5533 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5513 |
1.62% |
| 2026-02-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5425 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5504 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5451 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5427 |
-1.38% |
| 2026-01-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5503 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5508 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5547 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5521 |
-1.81% |
| 2026-01-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5621 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5622 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5624 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5639 |
-1.26% |
| 2026-01-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5710 |
1.48% |
| 2026-01-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5627 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5525 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5548 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5501 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5521 |
1.56% |
| 2026-01-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5436 |
1.23% |
| 2026-01-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5370 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5339 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5360 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5344 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5283 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5245 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5247 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5259 |
-1.68% |
| 2025-12-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5349 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5321 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5293 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5245 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5208 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5204 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5167 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5199 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5181 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5258 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5268 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5213 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5241 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5215 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5238 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5261 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5230 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5262 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5232 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5229 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5182 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5177 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5141 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5144 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5138 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5120 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5279 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5308 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5312 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5408 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5469 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5560 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5505 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5519 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5537 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5516 |
0.58% |
| 2025-11-06 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5484 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5382 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5341 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5406 |
1.05% |
| 2025-10-31 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5350 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5388 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5436 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5388 |
-2.62% |
| 2025-10-27 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5529 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5422 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5430 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5418 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5393 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5292 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5212 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5408 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5459 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5311 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5323 |
-1.97% |
| 2025-10-10 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5430 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5432 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5386 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5421 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5344 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5393 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5397 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5395 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5399 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5401 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5424 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
信澳产业优选一年持有混合C |
0.5474 |
0.29% |
