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交银中证环境治理(LOF)C基金净值查询(013413)

近一年交银中证环境治理(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围交银中证环境治理指数(LOF)C013413净值及计算阶段收益
近一年013413基金累计收益率-19.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3666 -0.41%
2024-04-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3681 2.71%
2024-04-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3584 0.56%
2024-04-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3564 0.25%
2024-04-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3555 0.79%
2024-04-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3527 -0.68%
2024-04-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3551 -1.11%
2024-04-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3591 0.42%
2024-04-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3576 -1.08%
2024-04-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3615 4.72%
2024-04-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3452 -4.38%
2024-04-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3610 -1.82%
2024-04-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3677 -1.05%
2024-04-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3716 1.03%
2024-04-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3678 -1.47%
2024-04-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3733 0.70%
2024-04-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3707 -1.67%
2024-04-03 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3770 -0.05%
2024-04-02 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3772 0.80%
2024-04-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3742 2.02%
2024-03-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3668 2.06%
2024-03-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3594 1.10%
2024-03-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3555 -2.68%
2024-03-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3653 0.88%
2024-03-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3621 -1.50%
2024-03-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3676 -1.50%
2024-03-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3732 -0.43%
2024-03-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3748 0.43%
2024-03-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3732 -0.82%
2024-03-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3763 1.18%
2024-03-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3719 2.20%
2024-03-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3639 0.86%
2024-03-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3608 -0.52%
2024-03-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3627 -0.11%
2024-03-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3631 2.25%
2024-03-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3551 1.02%
2024-03-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3515 -0.54%
2024-03-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3534 1.17%
2024-03-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3493 -1.55%
2024-03-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3548 -0.62%
2024-03-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3570 0.31%
2024-02-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3559 3.07%
2024-02-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3453 -3.39%
2024-02-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3574 1.36%
2024-02-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3526 1.06%
2024-02-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3489 1.28%
2024-02-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3445 1.15%
2024-02-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3406 1.25%
2024-02-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3364 -0.03%
2024-02-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3365 0.81%
2024-02-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3338 4.71%
2024-02-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3188 1.46%
2024-02-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3142 4.07%
2024-02-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3019 -6.65%
2024-02-02 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3234 -4.21%
2024-02-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3376 -1.43%
2024-01-31 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3425 -2.45%
2024-01-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3511 -2.28%
2024-01-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3593 -2.68%
2024-01-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3692 -0.08%
2024-01-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3695 3.21%
2024-01-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3580 1.88%
2024-01-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3514 1.50%
2024-01-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3462 -5.12%
2024-01-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3649 -1.19%
2024-01-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3693 -0.70%
2024-01-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3719 -2.36%
2024-01-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3809 -0.60%
2024-01-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3832 -1.39%
2024-01-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3886 0.99%
2024-01-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3848 1.37%
2024-01-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3796 -0.37%
2024-01-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3810 0.53%
2024-01-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3790 -1.64%
2024-01-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3853 -1.28%
2024-01-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3903 -0.28%
2024-01-03 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3914 0.31%
2024-01-02 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3902 0.67%
2023-12-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3876 0.81%
2023-12-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3845 2.10%
2023-12-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3766 -0.26%
2023-12-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3776 -0.03%
2023-12-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3777 -0.76%
2023-12-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3806 -0.44%
2023-12-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3823 0.92%
2023-12-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3788 -0.60%
2023-12-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3811 -0.21%
2023-12-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3819 -1.60%
2023-12-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3881 -0.49%
2023-12-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3900 0.21%
2023-12-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3892 -0.54%
2023-12-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3913 0.03%
2023-12-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3912 0.88%
2023-12-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3878 -0.95%
2023-12-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3915 -0.86%
2023-12-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3949 0.28%
2023-12-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3938 -1.30%
2023-12-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3990 -0.08%
2023-12-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3993 0.18%
2023-11-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3986 -0.62%
2023-11-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4011 -0.64%
2023-11-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4037 0.90%
2023-11-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4001 -0.37%
2023-11-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4016 -1.11%
2023-11-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4061 0.77%
2023-11-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4030 -0.91%
2023-11-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4083 0.57%
2023-11-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4060 0.32%
2023-11-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4047 -1.12%
2023-11-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4093 1.16%
2023-11-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4046 0.07%
2023-11-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4043 0.70%
2023-11-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4015 -0.30%
2023-11-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4027 -0.25%
2023-11-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4037 -0.39%
2023-11-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4053 0.07%
2023-11-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4050 1.45%
2023-11-03 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3992 0.63%
2023-11-02 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3967 -1.00%
2023-11-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4007 0.15%
2023-10-31 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4001 -0.47%
2023-10-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4020 -0.35%
2023-10-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4034 1.61%
2023-10-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3970 -0.05%
2023-10-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3972 2.00%
2023-10-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3894 2.42%
2023-10-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3802 -2.54%
2023-10-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3901 -0.28%
2023-10-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3912 -0.36%
2023-10-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3926 -2.14%
2023-10-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4012 -0.32%
2023-10-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4025 -0.74%
2023-10-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4055 -1.03%
2023-10-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4097 0.69%
2023-10-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4069 -0.07%
2023-10-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4072 -0.34%
2023-10-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4086 -0.85%
2023-09-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4121 0.49%
2023-09-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4101 0.59%
2023-09-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4077 -0.24%
2023-09-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4087 -0.54%
2023-09-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4109 1.06%
2023-09-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4066 -0.93%
2023-09-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4104 -0.99%
2023-09-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4145 -0.46%
2023-09-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4164 -0.10%
2023-09-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4168 0.31%
2023-09-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4155 -0.76%
2023-09-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4187 0.12%
2023-09-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4182 0.31%
2023-09-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4169 0.90%
2023-09-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4132 -0.10%
2023-09-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4136 -1.83%
2023-09-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4213 0.10%
2023-09-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4209 -0.57%
2023-09-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4233 1.34%
2023-09-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4177 -0.55%
2023-08-31 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4200 -1.43%
2023-08-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4261 -1.78%
2023-08-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4338 1.10%
2023-08-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4291 1.32%
2023-08-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4235 0.59%
2023-08-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4210 -0.52%
2023-08-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4232 -0.33%
2023-08-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4246 -1.42%
2023-08-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4307 0.68%
2023-08-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4278 0.26%
2023-08-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4267 1.26%
2023-08-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4214 -0.45%
2023-08-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4233 -1.03%
2023-08-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4277 0.19%
2023-08-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4269 -2.06%
2023-08-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4359 -0.18%
2023-08-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4367 -0.39%
2023-08-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4384 -0.14%
2023-08-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4390 -0.43%
2023-08-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4409 -0.65%
2023-08-03 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4438 0.09%
2023-08-02 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4434 -0.36%
2023-08-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4450 -0.47%
2023-07-31 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4471 1.31%
2023-07-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4413 0.16%
2023-07-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4406 -1.08%
2023-07-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4454 1.53%
2023-07-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4387 1.08%
2023-07-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4340 -0.25%
2023-07-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4351 0.32%
2023-07-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4337 -0.66%
2023-07-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4366 0.18%
2023-07-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4358 0.02%
2023-07-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4357 -0.07%
2023-07-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4360 -0.66%
2023-07-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4389 0.55%
2023-07-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4365 -0.66%
2023-07-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4394 0.27%
2023-07-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4382 0.44%
2023-07-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4363 -0.23%
2023-07-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4373 -0.41%
2023-07-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4391 -0.02%
2023-07-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4392 -0.39%
2023-07-03 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4409 0.32%
2023-06-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4395 0.87%
2023-06-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4357 0.28%
2023-06-28 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4345 0.35%
2023-06-27 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4330 1.76%
2023-06-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4255 0.02%
2023-06-21 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4254 -0.42%
2023-06-20 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4272 -0.65%
2023-06-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4300 -0.65%
2023-06-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4328 0.25%
2023-06-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4317 0.86%
2023-06-14 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4280 -0.37%
2023-06-13 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4296 -0.26%
2023-06-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4307 0.07%
2023-06-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4304 0.09%
2023-06-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4300 -0.19%
2023-06-07 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4308 -0.19%
2023-06-06 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4316 -2.44%
2023-06-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4424 0.29%
2023-06-02 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4411 1.08%
2023-06-01 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4364 -0.75%
2023-05-31 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4397 -1.21%
2023-05-30 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4451 0.43%
2023-05-29 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4432 -0.61%
2023-05-26 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4459 0.16%
2023-05-25 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4452 0.25%
2023-05-24 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4441 -0.31%
2023-05-23 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4455 -1.42%
2023-05-22 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4519 0.89%
2023-05-19 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4479 -0.84%
2023-05-18 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4517 -0.46%
2023-05-17 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4538 0.31%
2023-05-16 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4524 -0.44%
2023-05-15 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4544 0.75%
2023-05-12 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4510 -0.84%
2023-05-11 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4548 0.35%
2023-05-10 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4532 0.58%
2023-05-09 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4506 -0.35%
2023-05-08 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4522 0.89%
2023-05-05 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4482 -0.27%
2023-05-04 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.4494 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
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