近一年财通资管价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值发现混合C012767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.6256 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.6398 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.6426 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.6671 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.6814 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.6869 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.6819 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.6865 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.6862 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.6763 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.7065 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.7085 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.7210 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7163 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.7061 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.6919 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.6978 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.7173 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7143 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7573 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7614 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.7329 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.7385 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.7573 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.7533 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.7613 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.7519 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.7437 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.7503 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.7340 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.7467 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.7537 |
-0.35% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.7598 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.7688 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.7547 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7788 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7457 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7842 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.7714 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.7615 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7248 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7119 |
-3.35% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.7713 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.7986 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.8144 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.7917 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.8520 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.9116 |
3.00% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.8560 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.8734 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.8876 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.8824 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.8824 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.9506 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.9790 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.9280 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.9440 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值发现混合C |
2.0038 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.9782 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.9363 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.9740 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.9354 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.9234 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.8986 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.8875 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.8228 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.8163 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.8233 |
-2.48% |
| 2026-06-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.8697 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.8319 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.8940 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.9442 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.9350 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.9246 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.9058 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.9206 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.9575 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.9369 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.9544 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.9625 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.9509 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.9197 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.9683 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.9475 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.9355 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.9537 |
0.30% |
| 2026-05-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.9479 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.9884 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.9705 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.9721 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.9442 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.9291 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.9129 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.8861 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.8824 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.8825 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.8856 |
0.19% |
| 2026-04-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.8821 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.8708 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.8603 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.8497 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.8648 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.8365 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.8410 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.8285 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.8366 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.8202 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.8209 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.7712 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.7520 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.7643 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.7809 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.7493 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.7789 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7815 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.7700 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7553 |
0.71% |
| 2026-03-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7430 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7980 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.8081 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.8583 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.8555 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.8851 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.9134 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.9309 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.9464 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.9372 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.9047 |
-1.55% |
| 2026-03-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.9346 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.9265 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.9074 |
-2.52% |
| 2026-03-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.9555 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
财通资管价值发现混合C |
2.0252 |
1.19% |
| 2026-02-27 |
财通资管价值发现混合C |
2.0014 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.9754 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.9720 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.9547 |
2.09% |
| 2026-02-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.9147 |
-3.00% |
| 2026-02-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.9722 |
1.68% |
| 2026-02-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.9397 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.9247 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.9316 |
2.55% |
| 2026-02-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.8835 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.8816 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.9091 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.9012 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.8604 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.9452 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.9788 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.9867 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.9477 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.9582 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.9540 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.9569 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.9566 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.9422 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.9471 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.9225 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.9037 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.8977 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.8804 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.8983 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.8964 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.8723 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.8830 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.8729 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.8367 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.8147 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.8281 |
1.88% |
| 2025-12-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.7943 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.8035 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.7995 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7848 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.7676 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.7447 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7438 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.7093 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.7377 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.7462 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.7289 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.7433 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.7410 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.7623 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.7345 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.7421 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.7397 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.7492 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.7355 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7230 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.7102 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.7047 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.6851 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.6760 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7058 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.7227 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7201 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7409 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.7608 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.7843 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.7657 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.7794 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.8000 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.8055 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.8140 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.7629 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.7525 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.7991 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.8001 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.8039 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.7591 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7265 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.7103 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7034 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.6999 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.7689 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.7188 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.7716 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.8031 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.7744 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.7384 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7455 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7239 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.7179 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.7246 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7494 |
1.39% |
