近一年财通资管价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值发现混合C012767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7438 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.7093 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.7377 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.7462 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.7289 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.7433 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.7410 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.7623 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.7345 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.7421 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.7397 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.7492 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.7355 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7230 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.7102 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.7047 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.6851 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.6760 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7058 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.7227 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7201 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7409 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.7608 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.7843 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.7657 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.7794 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.8000 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.8055 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.8140 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.7629 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.7525 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.7991 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.7902 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.8001 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.8039 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.7591 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.7729 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7265 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.7103 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.7034 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.6999 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.7689 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.7188 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.7563 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.7716 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.8031 |
1.62% |
| 2025-09-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.7744 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.7627 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.7384 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.7449 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.7455 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.7239 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.7179 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.7246 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.7152 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.7494 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.7255 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.7229 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.7292 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.7304 |
2.24% |
| 2025-09-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.6925 |
-0.85% |
| 2025-09-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.7070 |
-1.53% |
| 2025-09-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.7336 |
0.67% |
| 2025-09-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.7220 |
3.48% |
| 2025-09-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.6641 |
-1.52% |
| 2025-09-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.6897 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.6959 |
-1.90% |
| 2025-09-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.7288 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.7280 |
2.05% |
| 2025-08-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.6933 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.6739 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.6976 |
0.57% |
| 2025-08-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.6879 |
1.65% |
| 2025-08-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.6605 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.6497 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.6523 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.6424 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.6441 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.6258 |
2.52% |
| 2025-08-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.5859 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.6029 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.5723 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.5771 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.5606 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.5597 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.5574 |
1.31% |
| 2025-08-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.5372 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.5237 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.5122 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.5155 |
-2.16% |
| 2025-07-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.5489 |
0.66% |
| 2025-07-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.5387 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.5346 |
-1.12% |
| 2025-07-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.5520 |
0.51% |
| 2025-07-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.5441 |
1.24% |
| 2025-07-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.5252 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.5342 |
1.85% |
| 2025-07-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.5063 |
1.56% |
| 2025-07-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.4831 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.4812 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.4724 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.4709 |
-0.66% |
| 2025-07-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.4806 |
-0.18% |
| 2025-07-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.4832 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.4802 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.4788 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.4801 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.4652 |
-0.92% |
| 2025-07-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.4788 |
-0.94% |
| 2025-07-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.4929 |
1.14% |
| 2025-07-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.4761 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.4791 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.4731 |
1.26% |
| 2025-06-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.4548 |
0.89% |
| 2025-06-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.4420 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.4432 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.4369 |
1.89% |
| 2025-06-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.4102 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.4117 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.4051 |
-0.97% |
| 2025-06-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.4188 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.4214 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.4205 |
-0.75% |
| 2025-06-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.4312 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.4478 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.4554 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.4496 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.4610 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.4569 |
-0.72% |
| 2025-06-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.4674 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.4628 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.4544 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.4503 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.4603 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.4491 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.4512 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.4613 |
-0.37% |
| 2025-05-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.4668 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.4809 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.4899 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.4887 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.4838 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.4815 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.4937 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.5027 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.5005 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.4982 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.4826 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.4906 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.4924 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.4947 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
财通资管价值发现混合C |
1.4788 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
财通资管价值发现混合C |
1.4815 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.4793 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.4912 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.4847 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.4802 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.4754 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.4727 |
1.83% |
| 2025-04-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.4462 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.4463 |
0.47% |
| 2025-04-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.4396 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.4572 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.4594 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.4505 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.4451 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.4182 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.4041 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.3811 |
-7.88% |
| 2025-04-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.4992 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.5152 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
财通资管价值发现混合C |
1.5134 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.5136 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.5088 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.5223 |
1.50% |
| 2025-03-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.4998 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.5054 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.5080 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.5007 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.5179 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.5272 |
-0.81% |
| 2025-03-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.5396 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.5382 |
-1.05% |
| 2025-03-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.5546 |
2.05% |
| 2025-03-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.5234 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.5224 |
-0.85% |
| 2025-03-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.5355 |
1.28% |
| 2025-03-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.5161 |
0.38% |
| 2025-03-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.5103 |
1.34% |
| 2025-03-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.4903 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.4766 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
财通资管价值发现混合C |
1.4703 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.4696 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
财通资管价值发现混合C |
1.4665 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.4874 |
1.79% |
| 2025-02-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.4612 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.4489 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.4582 |
-0.73% |
| 2025-02-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.4689 |
2.43% |
| 2025-02-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.4341 |
0.53% |
| 2025-02-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.4265 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
财通资管价值发现混合C |
1.4187 |
-1.26% |
| 2025-02-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.4368 |
-0.44% |
| 2025-02-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.4432 |
0.86% |
| 2025-02-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.4309 |
0.81% |
| 2025-02-12 |
财通资管价值发现混合C |
1.4194 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
财通资管价值发现混合C |
1.4047 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.4123 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.4053 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.4014 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
财通资管价值发现混合C |
1.3804 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
财通资管价值发现混合C |
1.3993 |
-0.49% |
| 2025-01-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.4062 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.3944 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
财通资管价值发现混合C |
1.4007 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
财通资管价值发现混合C |
1.4112 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.4057 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
财通资管价值发现混合C |
1.3974 |
0.87% |
| 2025-01-16 |
财通资管价值发现混合C |
1.3854 |
0.64% |
| 2025-01-15 |
财通资管价值发现混合C |
1.3766 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
财通资管价值发现混合C |
1.3800 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
财通资管价值发现混合C |
1.3422 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
财通资管价值发现混合C |
1.3395 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
财通资管价值发现混合C |
1.3621 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
财通资管价值发现混合C |
1.3601 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
财通资管价值发现混合C |
1.3699 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
财通资管价值发现混合C |
1.3555 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
财通资管价值发现混合C |
1.3567 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
财通资管价值发现混合C |
1.3682 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
财通资管价值发现混合C |
1.4029 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
财通资管价值发现混合C |
1.4117 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
财通资管价值发现混合C |
1.4025 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
财通资管价值发现混合C |
1.4166 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
财通资管价值发现混合C |
1.3978 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
财通资管价值发现混合C |
1.4202 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
财通资管价值发现混合C |
1.4194 |
-0.38% |
