近半年南方新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合C012670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新兴产业混合C |
1.3592 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3660 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3733 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
南方新兴产业混合C |
1.3717 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方新兴产业混合C |
1.3851 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
南方新兴产业混合C |
1.3969 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
南方新兴产业混合C |
1.4049 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3945 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
南方新兴产业混合C |
1.3921 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
南方新兴产业混合C |
1.3979 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方新兴产业混合C |
1.4034 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
南方新兴产业混合C |
1.4015 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3950 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
南方新兴产业混合C |
1.3956 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方新兴产业混合C |
1.3906 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3925 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
南方新兴产业混合C |
1.3974 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
南方新兴产业混合C |
1.3855 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
南方新兴产业混合C |
1.3932 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3869 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3778 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方新兴产业混合C |
1.3798 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
南方新兴产业混合C |
1.4014 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
南方新兴产业混合C |
1.3995 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方新兴产业混合C |
1.4104 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3909 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
南方新兴产业混合C |
1.3885 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
南方新兴产业混合C |
1.3784 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3845 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
南方新兴产业混合C |
1.3831 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
南方新兴产业混合C |
1.3845 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
南方新兴产业混合C |
1.3795 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
南方新兴产业混合C |
1.3474 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3513 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3342 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
南方新兴产业混合C |
1.3567 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
南方新兴产业混合C |
1.3469 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方新兴产业混合C |
1.3508 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3440 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3175 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
南方新兴产业混合C |
1.3430 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3432 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3229 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
南方新兴产业混合C |
1.3084 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
南方新兴产业混合C |
1.3163 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
南方新兴产业混合C |
1.3170 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3233 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3203 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
南方新兴产业混合C |
1.3318 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3069 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
南方新兴产业混合C |
1.2924 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
南方新兴产业混合C |
1.2989 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
南方新兴产业混合C |
1.2950 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
南方新兴产业混合C |
1.3005 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
南方新兴产业混合C |
1.2789 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方新兴产业混合C |
1.2939 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3012 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
南方新兴产业混合C |
1.3021 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
南方新兴产业混合C |
1.3249 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
南方新兴产业混合C |
1.3116 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3326 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
南方新兴产业混合C |
1.3277 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3495 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
南方新兴产业混合C |
1.3461 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
南方新兴产业混合C |
1.3385 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
南方新兴产业混合C |
1.3384 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
南方新兴产业混合C |
1.3385 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3185 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
南方新兴产业混合C |
1.3215 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
南方新兴产业混合C |
1.3379 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3532 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
南方新兴产业混合C |
1.3625 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
南方新兴产业混合C |
1.3472 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
南方新兴产业混合C |
1.3381 |
0.62% |
| 2026-05-28 |
南方新兴产业混合C |
1.3298 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3370 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
南方新兴产业混合C |
1.3499 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
南方新兴产业混合C |
1.3438 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
南方新兴产业混合C |
1.3432 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
南方新兴产业混合C |
1.3408 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3583 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
南方新兴产业混合C |
1.3622 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
南方新兴产业混合C |
1.3586 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3722 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3810 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
南方新兴产业混合C |
1.3901 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
南方新兴产业混合C |
1.3906 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
南方新兴产业混合C |
1.3959 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3874 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
南方新兴产业混合C |
1.3781 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
南方新兴产业混合C |
1.3934 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
南方新兴产业混合C |
1.3667 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3601 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3642 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
南方新兴产业混合C |
1.3613 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
南方新兴产业混合C |
1.3658 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
南方新兴产业混合C |
1.3746 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3674 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3626 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
南方新兴产业混合C |
1.3664 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3547 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3544 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
南方新兴产业混合C |
1.3490 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
南方新兴产业混合C |
1.3563 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
南方新兴产业混合C |
1.3518 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3580 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3313 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3330 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
南方新兴产业混合C |
1.3405 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
南方新兴产业混合C |
1.3448 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
南方新兴产业混合C |
1.3283 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
南方新兴产业混合C |
1.3319 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3318 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
南方新兴产业混合C |
1.3283 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
南方新兴产业混合C |
1.3425 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3341 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
南方新兴产业混合C |
1.3183 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3539 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
南方新兴产业混合C |
1.3600 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
南方新兴产业混合C |
1.3869 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3908 |
-0.47% |
