近一月博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒玺一年持有期混合C012488净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0148 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0119 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0119 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0172 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0163 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0155 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0126 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0151 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0135 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0158 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0176 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0155 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0162 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0129 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0125 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0126 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0153 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0146 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0139 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0234 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
博时恒玺一年持有期混合C |
1.0231 |
0.36% |
