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汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询(011991)

近一季汇安泓利一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安泓利一年持有期混合A011991净值及计算阶段收益
近一季011991基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安泓利一年持有期混合A 0.9584 -0.18%
2026-09-15 汇安泓利一年持有期混合A 0.9601 -0.21%
2026-09-14 汇安泓利一年持有期混合A 0.9621 0.02%
2026-09-11 汇安泓利一年持有期混合A 0.9619 -0.32%
2026-09-10 汇安泓利一年持有期混合A 0.9650 -0.12%
2026-09-09 汇安泓利一年持有期混合A 0.9662 -0.01%
2026-09-08 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 -0.01%
2026-09-07 汇安泓利一年持有期混合A 0.9664 -0.24%
2026-09-04 汇安泓利一年持有期混合A 0.9687 0.14%
2026-09-03 汇安泓利一年持有期混合A 0.9673 0.10%
2026-09-02 汇安泓利一年持有期混合A 0.9663 -0.24%
2026-09-01 汇安泓利一年持有期混合A 0.9686 0.07%
2026-08-31 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 -0.23%
2026-08-28 汇安泓利一年持有期混合A 0.9701 0.08%
2026-08-27 汇安泓利一年持有期混合A 0.9693 -0.02%
2026-08-26 汇安泓利一年持有期混合A 0.9695 0.25%
2026-08-25 汇安泓利一年持有期混合A 0.9671 0.03%
2026-08-24 汇安泓利一年持有期混合A 0.9668 -0.01%
2026-08-21 汇安泓利一年持有期混合A 0.9669 -0.05%
2026-08-20 汇安泓利一年持有期混合A 0.9674 0.17%
2026-08-19 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.21%
2026-08-18 汇安泓利一年持有期混合A 0.9638 0.09%
2026-08-17 汇安泓利一年持有期混合A 0.9629 0.07%
2026-08-14 汇安泓利一年持有期混合A 0.9622 -0.11%
2026-08-13 汇安泓利一年持有期混合A 0.9633 -0.26%
2026-08-12 汇安泓利一年持有期混合A 0.9658 0.10%
2026-08-11 汇安泓利一年持有期混合A 0.9648 -0.25%
2026-08-10 汇安泓利一年持有期混合A 0.9672 0.33%
2026-08-07 汇安泓利一年持有期混合A 0.9640 -0.01%
2026-08-06 汇安泓利一年持有期混合A 0.9641 -0.08%
2026-08-05 汇安泓利一年持有期混合A 0.9649 -0.06%
2026-08-04 汇安泓利一年持有期混合A 0.9655 -0.25%
2026-08-03 汇安泓利一年持有期混合A 0.9679 -0.01%
2026-07-31 汇安泓利一年持有期混合A 0.9680 -0.23%
2026-07-30 汇安泓利一年持有期混合A 0.9702 0.25%
2026-07-29 汇安泓利一年持有期混合A 0.9678 0.34%
2026-07-28 汇安泓利一年持有期混合A 0.9645 0.08%
2026-07-27 汇安泓利一年持有期混合A 0.9637 0.40%
2026-07-24 汇安泓利一年持有期混合A 0.9599 -0.36%
2026-07-23 汇安泓利一年持有期混合A 0.9634 0.07%
2026-07-22 汇安泓利一年持有期混合A 0.9627 0.15%
2026-07-21 汇安泓利一年持有期混合A 0.9613 -0.05%
2026-07-20 汇安泓利一年持有期混合A 0.9618 0.58%
2026-07-17 汇安泓利一年持有期混合A 0.9563 -0.20%
2026-07-16 汇安泓利一年持有期混合A 0.9582 0.04%
2026-07-15 汇安泓利一年持有期混合A 0.9578 0.46%
2026-07-14 汇安泓利一年持有期混合A 0.9534 0.21%
2026-07-13 汇安泓利一年持有期混合A 0.9514 0.01%
2026-07-10 汇安泓利一年持有期混合A 0.9513 0.08%
2026-07-09 汇安泓利一年持有期混合A 0.9505 -0.13%
2026-07-08 汇安泓利一年持有期混合A 0.9517 0.12%
2026-07-07 汇安泓利一年持有期混合A 0.9506 -0.28%
2026-07-06 汇安泓利一年持有期混合A 0.9533 0.23%
2026-07-03 汇安泓利一年持有期混合A 0.9511 0.17%
2026-07-02 汇安泓利一年持有期混合A 0.9495 0.05%
2026-07-01 汇安泓利一年持有期混合A 0.9490 0.27%
2026-06-30 汇安泓利一年持有期混合A 0.9464 -0.24%
2026-06-29 汇安泓利一年持有期混合A 0.9487 0.25%
2026-06-26 汇安泓利一年持有期混合A 0.9463 -0.34%
2026-06-25 汇安泓利一年持有期混合A 0.9495 0.00%
2026-06-24 汇安泓利一年持有期混合A 0.9495 -0.07%
2026-06-23 汇安泓利一年持有期混合A 0.9502 -0.24%
2026-06-22 汇安泓利一年持有期混合A 0.9525 0.28%
2026-06-18 汇安泓利一年持有期混合A 0.9498 -0.37%
2026-06-17 汇安泓利一年持有期混合A 0.9533 -0.12%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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