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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 建信港股通精选混合C | 1.1549 | -1.10% |
| 2025-12-12 | 建信港股通精选混合C | 1.1677 | 1.57% |
| 2025-12-11 | 建信港股通精选混合C | 1.1497 | -0.40% |
| 2025-12-10 | 建信港股通精选混合C | 1.1543 | 0.03% |
| 2025-12-09 | 建信港股通精选混合C | 1.1539 | -1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9100 | 0.57% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8907 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
