近一年南方蓝筹成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方蓝筹成长混合C011863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8889 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8650 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8781 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8874 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8754 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8848 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8803 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8871 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8864 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8765 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8724 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8697 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8718 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8616 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8552 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8521 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8469 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8359 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8303 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8622 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8673 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8618 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8748 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8865 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9037 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8882 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8874 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8916 |
-0.66% |
| 2025-11-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8975 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9037 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8813 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8774 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8920 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8913 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9089 |
-1.21% |
| 2025-10-29 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9200 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9099 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9171 |
2.04% |
| 2025-10-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8988 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8744 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8749 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8815 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8618 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8518 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8824 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8848 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8651 |
-3.63% |
| 2025-10-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8977 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8961 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9217 |
2.21% |
| 2025-09-30 |
南方蓝筹成长混合C |
0.9018 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8965 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8790 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8928 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8906 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8753 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8802 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8680 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8678 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8695 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8613 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8617 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8644 |
0.58% |
| 2025-09-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8594 |
2.71% |
| 2025-09-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8367 |
1.19% |
| 2025-09-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8269 |
-0.28% |
| 2025-09-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8292 |
-0.47% |
| 2025-09-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8331 |
3.94% |
| 2025-09-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8015 |
-5.28% |
| 2025-09-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8462 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8424 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8654 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8480 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8445 |
3.42% |
| 2025-08-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8166 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8280 |
-0.87% |
| 2025-08-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8353 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.8155 |
2.99% |
| 2025-08-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7918 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7900 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7842 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7847 |
1.78% |
| 2025-08-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7710 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7594 |
-1.03% |
| 2025-08-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7673 |
2.43% |
| 2025-08-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7491 |
0.75% |
| 2025-08-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7435 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7405 |
0.43% |
| 2025-08-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7373 |
-0.42% |
| 2025-08-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7404 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7367 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7301 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7235 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7308 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7398 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7419 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7310 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7246 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7259 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7217 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7213 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7192 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7130 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7093 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7042 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7044 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6986 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6952 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6918 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6901 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6915 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6877 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6899 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6911 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6871 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6881 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6853 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6813 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6807 |
-0.42% |
| 2025-06-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6836 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6795 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6705 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6707 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6687 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6776 |
-0.35% |
| 2025-06-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6800 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6829 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6819 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6864 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6868 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6823 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6841 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6813 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6832 |
-0.06% |
| 2025-06-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6836 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6798 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6752 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6803 |
0.65% |
| 2025-05-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6759 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6779 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6794 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6839 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6882 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6898 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6861 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6800 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6797 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6808 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6844 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6810 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6821 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6743 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6743 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6711 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6720 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6643 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6658 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6648 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6646 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6633 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6654 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6573 |
0.58% |
| 2025-04-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6535 |
0.99% |
| 2025-04-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6471 |
0.28% |
| 2025-04-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6453 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6440 |
-1.20% |
| 2025-04-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6518 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6494 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6457 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6416 |
2.00% |
| 2025-04-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6290 |
0.42% |
| 2025-04-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6264 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6274 |
-9.18% |
| 2025-04-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6908 |
-2.24% |
| 2025-04-02 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7066 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7053 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7057 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7117 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7113 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7094 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7092 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7123 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7063 |
-1.22% |
| 2025-03-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7150 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7208 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7186 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7122 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7134 |
2.06% |
| 2025-03-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6990 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7025 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7048 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7052 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7090 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7086 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7034 |
1.11% |
| 2025-03-04 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6957 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6909 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6934 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7074 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7076 |
1.35% |
| 2025-02-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6982 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7063 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7088 |
1.37% |
| 2025-02-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6992 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.7000 |
1.20% |
| 2025-02-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6917 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6926 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6920 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6859 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6932 |
1.30% |
| 2025-02-11 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6843 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6834 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6841 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6794 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6712 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6783 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6783 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6717 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6757 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6799 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6778 |
0.41% |
| 2025-01-17 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6750 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6700 |
0.37% |
| 2025-01-15 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6675 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6717 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6568 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6619 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6700 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6701 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6694 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6637 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6653 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6720 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6880 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6882 |
0.19% |
| 2024-12-25 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6869 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6901 |
1.49% |
| 2024-12-23 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6800 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6775 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6799 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
南方蓝筹成长混合C |
0.6782 |
0.31% |
