近一年华商均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商均衡成长混合C011370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商均衡成长混合C |
3.7286 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
华商均衡成长混合C |
3.5941 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
华商均衡成长混合C |
3.5738 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华商均衡成长混合C |
3.5922 |
1.60% |
| 2026-09-10 |
华商均衡成长混合C |
3.5358 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
华商均衡成长混合C |
3.5356 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
华商均衡成长混合C |
3.5092 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
华商均衡成长混合C |
3.5196 |
7.03% |
| 2026-09-04 |
华商均衡成长混合C |
3.2885 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
华商均衡成长混合C |
3.3763 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华商均衡成长混合C |
3.3704 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
华商均衡成长混合C |
3.4228 |
-4.45% |
| 2026-08-31 |
华商均衡成长混合C |
3.5752 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
华商均衡成长混合C |
3.5192 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
华商均衡成长混合C |
3.5500 |
5.16% |
| 2026-08-26 |
华商均衡成长混合C |
3.3759 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华商均衡成长混合C |
3.3763 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
华商均衡成长混合C |
3.3880 |
-4.76% |
| 2026-08-21 |
华商均衡成长混合C |
3.5492 |
2.20% |
| 2026-08-20 |
华商均衡成长混合C |
3.4729 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
华商均衡成长混合C |
3.4631 |
-9.26% |
| 2026-08-18 |
华商均衡成长混合C |
3.7839 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
华商均衡成长混合C |
3.8319 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
华商均衡成长混合C |
3.6988 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
华商均衡成长混合C |
3.6263 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华商均衡成长混合C |
3.6691 |
2.66% |
| 2026-08-11 |
华商均衡成长混合C |
3.5740 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
华商均衡成长混合C |
3.5524 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
华商均衡成长混合C |
3.5556 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
华商均衡成长混合C |
3.4345 |
2.16% |
| 2026-08-05 |
华商均衡成长混合C |
3.3618 |
3.88% |
| 2026-08-04 |
华商均衡成长混合C |
3.2363 |
9.09% |
| 2026-08-03 |
华商均衡成长混合C |
2.9667 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
华商均衡成长混合C |
2.9891 |
3.75% |
| 2026-07-30 |
华商均衡成长混合C |
2.8810 |
-5.67% |
| 2026-07-29 |
华商均衡成长混合C |
3.0542 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
华商均衡成长混合C |
3.0221 |
-11.28% |
| 2026-07-27 |
华商均衡成长混合C |
3.3630 |
6.21% |
| 2026-07-24 |
华商均衡成长混合C |
3.1663 |
-3.67% |
| 2026-07-23 |
华商均衡成长混合C |
3.2824 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
华商均衡成长混合C |
3.2789 |
-5.15% |
| 2026-07-21 |
华商均衡成长混合C |
3.4476 |
9.37% |
| 2026-07-20 |
华商均衡成长混合C |
3.1522 |
-8.03% |
| 2026-07-17 |
华商均衡成长混合C |
3.4052 |
-11.10% |
| 2026-07-16 |
华商均衡成长混合C |
3.7832 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
华商均衡成长混合C |
3.9490 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
华商均衡成长混合C |
4.0811 |
8.43% |
| 2026-07-13 |
华商均衡成长混合C |
3.7638 |
-7.13% |
| 2026-07-10 |
华商均衡成长混合C |
4.0321 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
华商均衡成长混合C |
4.2506 |
5.73% |
| 2026-07-08 |
华商均衡成长混合C |
4.0204 |
-3.45% |
| 2026-07-07 |
华商均衡成长混合C |
4.1593 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
华商均衡成长混合C |
4.1913 |
-4.47% |
| 2026-07-03 |
华商均衡成长混合C |
4.3785 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
华商均衡成长混合C |
4.4045 |
-8.51% |
| 2026-07-01 |
华商均衡成长混合C |
4.7793 |
-2.52% |
| 2026-06-30 |
华商均衡成长混合C |
4.8995 |
2.47% |
| 2026-06-29 |
华商均衡成长混合C |
4.7816 |
-1.17% |
| 2026-06-26 |
华商均衡成长混合C |
4.8377 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
华商均衡成长混合C |
4.9940 |
4.84% |
| 2026-06-24 |
华商均衡成长混合C |
4.7633 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
华商均衡成长混合C |
4.6253 |
-4.29% |
| 2026-06-22 |
华商均衡成长混合C |
4.8235 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
华商均衡成长混合C |
4.7134 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
华商均衡成长混合C |
4.5784 |
2.71% |
| 2026-06-16 |
华商均衡成长混合C |
4.4577 |
4.39% |
| 2026-06-15 |
华商均衡成长混合C |
4.2701 |
8.44% |
| 2026-06-12 |
华商均衡成长混合C |
3.9376 |
-1.77% |
| 2026-06-11 |
华商均衡成长混合C |
4.0072 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
华商均衡成长混合C |
3.9951 |
-3.13% |
| 2026-06-09 |
华商均衡成长混合C |
4.1200 |
7.26% |
| 2026-06-08 |
华商均衡成长混合C |
3.8413 |
-3.68% |
| 2026-06-05 |
华商均衡成长混合C |
3.9881 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
华商均衡成长混合C |
4.1408 |
1.41% |
| 2026-06-03 |
华商均衡成长混合C |
4.0833 |
3.71% |
| 2026-06-02 |
华商均衡成长混合C |
3.9373 |
6.22% |
| 2026-06-01 |
华商均衡成长混合C |
3.7068 |
-3.78% |
| 2026-05-29 |
华商均衡成长混合C |
3.8524 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
华商均衡成长混合C |
3.8774 |
4.77% |
| 2026-05-27 |
华商均衡成长混合C |
3.7010 |
0.27% |
| 2026-05-26 |
华商均衡成长混合C |
3.6909 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
华商均衡成长混合C |
3.7144 |
3.46% |
| 2026-05-22 |
华商均衡成长混合C |
3.5901 |
6.32% |
| 2026-05-21 |
华商均衡成长混合C |
3.3767 |
-4.52% |
| 2026-05-20 |
华商均衡成长混合C |
3.5294 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
华商均衡成长混合C |
3.4853 |
0.64% |
| 2026-05-18 |
华商均衡成长混合C |
3.4630 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
华商均衡成长混合C |
3.4269 |
-3.33% |
| 2026-05-14 |
华商均衡成长混合C |
3.5411 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
华商均衡成长混合C |
3.5969 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
华商均衡成长混合C |
3.5182 |
1.87% |
| 2026-05-11 |
华商均衡成长混合C |
3.4536 |
2.56% |
| 2026-05-08 |
华商均衡成长混合C |
3.3675 |
1.19% |
| 2026-04-30 |
华商均衡成长混合C |
3.0894 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
华商均衡成长混合C |
3.0893 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
华商均衡成长混合C |
3.0579 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
华商均衡成长混合C |
3.1014 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
华商均衡成长混合C |
3.0932 |
-2.18% |
| 2026-04-23 |
华商均衡成长混合C |
3.1606 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
华商均衡成长混合C |
3.2186 |
4.44% |
| 2026-04-21 |
华商均衡成长混合C |
3.0817 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
华商均衡成长混合C |
3.0608 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
华商均衡成长混合C |
3.0427 |
3.83% |
| 2026-04-16 |
华商均衡成长混合C |
2.9306 |
2.55% |
| 2026-04-15 |
华商均衡成长混合C |
2.8578 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
华商均衡成长混合C |
2.8904 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
华商均衡成长混合C |
2.8383 |
0.74% |
| 2026-04-10 |
华商均衡成长混合C |
2.8174 |
1.79% |
| 2026-04-09 |
华商均衡成长混合C |
2.7679 |
1.50% |
| 2026-04-08 |
华商均衡成长混合C |
2.7270 |
5.60% |
| 2026-04-07 |
华商均衡成长混合C |
2.5824 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
华商均衡成长混合C |
2.5763 |
4.03% |
| 2026-04-02 |
华商均衡成长混合C |
2.4765 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
华商均衡成长混合C |
2.5014 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
华商均衡成长混合C |
2.4280 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
华商均衡成长混合C |
2.4837 |
2.18% |
| 2026-03-27 |
华商均衡成长混合C |
2.4307 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
华商均衡成长混合C |
2.4143 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
华商均衡成长混合C |
2.4453 |
4.99% |
| 2026-03-24 |
华商均衡成长混合C |
2.3290 |
3.56% |
| 2026-03-23 |
华商均衡成长混合C |
2.2490 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
华商均衡成长混合C |
2.3482 |
2.23% |
| 2026-03-19 |
华商均衡成长混合C |
2.2970 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
华商均衡成长混合C |
2.3085 |
4.13% |
| 2026-03-17 |
华商均衡成长混合C |
2.2169 |
-5.62% |
| 2026-03-16 |
华商均衡成长混合C |
2.3416 |
0.92% |
| 2026-03-13 |
华商均衡成长混合C |
2.3203 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
华商均衡成长混合C |
2.3505 |
-1.52% |
| 2026-03-11 |
华商均衡成长混合C |
2.3867 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
华商均衡成长混合C |
2.3778 |
6.20% |
| 2026-03-09 |
华商均衡成长混合C |
2.2389 |
-1.39% |
| 2026-03-06 |
华商均衡成长混合C |
2.2704 |
-1.68% |
| 2026-03-05 |
华商均衡成长混合C |
2.3086 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
华商均衡成长混合C |
2.2926 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
华商均衡成长混合C |
2.3093 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
华商均衡成长混合C |
2.3620 |
2.35% |
| 2026-02-27 |
华商均衡成长混合C |
2.3078 |
-1.52% |
| 2026-02-26 |
华商均衡成长混合C |
2.3428 |
3.08% |
| 2026-02-25 |
华商均衡成长混合C |
2.2728 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
华商均衡成长混合C |
2.2535 |
3.11% |
| 2026-02-13 |
华商均衡成长混合C |
2.1856 |
-3.19% |
| 2026-02-12 |
华商均衡成长混合C |
2.2553 |
3.05% |
| 2026-02-11 |
华商均衡成长混合C |
2.1886 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
华商均衡成长混合C |
2.2153 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
华商均衡成长混合C |
2.1933 |
5.59% |
| 2026-02-06 |
华商均衡成长混合C |
2.0772 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
华商均衡成长混合C |
2.0791 |
-2.75% |
| 2026-02-04 |
华商均衡成长混合C |
2.1380 |
-1.03% |
| 2026-02-03 |
华商均衡成长混合C |
2.1602 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
华商均衡成长混合C |
2.0939 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
华商均衡成长混合C |
2.1262 |
4.31% |
| 2026-01-29 |
华商均衡成长混合C |
2.0384 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
华商均衡成长混合C |
2.0803 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
华商均衡成长混合C |
2.0512 |
2.09% |
| 2026-01-26 |
华商均衡成长混合C |
2.0093 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
华商均衡成长混合C |
1.9867 |
-1.16% |
| 2026-01-22 |
华商均衡成长混合C |
2.0097 |
2.23% |
| 2026-01-21 |
华商均衡成长混合C |
1.9658 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
华商均衡成长混合C |
1.9317 |
-3.43% |
| 2026-01-19 |
华商均衡成长混合C |
1.9979 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
华商均衡成长混合C |
2.0078 |
0.96% |
| 2026-01-15 |
华商均衡成长混合C |
1.9887 |
2.79% |
| 2026-01-14 |
华商均衡成长混合C |
1.9348 |
2.05% |
| 2026-01-13 |
华商均衡成长混合C |
1.8960 |
-3.77% |
| 2026-01-12 |
华商均衡成长混合C |
1.9675 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
华商均衡成长混合C |
1.9746 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
华商均衡成长混合C |
1.9495 |
-1.45% |
| 2026-01-07 |
华商均衡成长混合C |
1.9782 |
2.51% |
| 2026-01-06 |
华商均衡成长混合C |
1.9297 |
-0.97% |
| 2026-01-05 |
华商均衡成长混合C |
1.9485 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
华商均衡成长混合C |
1.9143 |
-2.50% |
| 2025-12-30 |
华商均衡成长混合C |
1.9621 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
华商均衡成长混合C |
1.9659 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
华商均衡成长混合C |
1.9598 |
-1.97% |
| 2025-12-25 |
华商均衡成长混合C |
1.9984 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
华商均衡成长混合C |
1.9952 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
华商均衡成长混合C |
1.9826 |
1.28% |
| 2025-12-22 |
华商均衡成长混合C |
1.9575 |
4.70% |
| 2025-12-19 |
华商均衡成长混合C |
1.8696 |
-1.47% |
| 2025-12-18 |
华商均衡成长混合C |
1.8971 |
-1.90% |
| 2025-12-17 |
华商均衡成长混合C |
1.9339 |
5.74% |
| 2025-12-16 |
华商均衡成长混合C |
1.8289 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
华商均衡成长混合C |
1.8770 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
华商均衡成长混合C |
1.9544 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
华商均衡成长混合C |
1.9007 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
华商均衡成长混合C |
1.9450 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
华商均衡成长混合C |
1.9201 |
3.33% |
| 2025-12-08 |
华商均衡成长混合C |
1.8583 |
6.62% |
| 2025-12-05 |
华商均衡成长混合C |
1.7429 |
2.00% |
| 2025-12-04 |
华商均衡成长混合C |
1.7087 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
华商均衡成长混合C |
1.7106 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
华商均衡成长混合C |
1.7171 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
华商均衡成长混合C |
1.7306 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
华商均衡成长混合C |
1.7238 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
华商均衡成长混合C |
1.7251 |
-1.02% |
| 2025-11-26 |
华商均衡成长混合C |
1.7428 |
4.14% |
| 2025-11-25 |
华商均衡成长混合C |
1.6735 |
6.59% |
| 2025-11-24 |
华商均衡成长混合C |
1.5701 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
华商均衡成长混合C |
1.5571 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
华商均衡成长混合C |
1.6463 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
华商均衡成长混合C |
1.6447 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
华商均衡成长混合C |
1.6442 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
华商均衡成长混合C |
1.6572 |
2.30% |
| 2025-11-14 |
华商均衡成长混合C |
1.6200 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
华商均衡成长混合C |
1.6566 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
华商均衡成长混合C |
1.6462 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华商均衡成长混合C |
1.6459 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
华商均衡成长混合C |
1.6639 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
华商均衡成长混合C |
1.6781 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
华商均衡成长混合C |
1.6944 |
4.42% |
| 2025-11-05 |
华商均衡成长混合C |
1.6226 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
华商均衡成长混合C |
1.6269 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
华商均衡成长混合C |
1.6434 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华商均衡成长混合C |
1.6413 |
-5.52% |
| 2025-10-30 |
华商均衡成长混合C |
1.7319 |
-3.59% |
| 2025-10-29 |
华商均衡成长混合C |
1.7941 |
1.87% |
| 2025-10-28 |
华商均衡成长混合C |
1.7611 |
1.38% |
| 2025-10-27 |
华商均衡成长混合C |
1.7371 |
5.28% |
| 2025-10-24 |
华商均衡成长混合C |
1.6500 |
6.14% |
| 2025-10-23 |
华商均衡成长混合C |
1.5546 |
-2.12% |
| 2025-10-22 |
华商均衡成长混合C |
1.5883 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
华商均衡成长混合C |
1.5810 |
7.17% |
| 2025-10-20 |
华商均衡成长混合C |
1.4752 |
3.79% |
| 2025-10-17 |
华商均衡成长混合C |
1.4214 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
华商均衡成长混合C |
1.4719 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
华商均衡成长混合C |
1.4684 |
3.25% |
| 2025-10-14 |
华商均衡成长混合C |
1.4222 |
-5.71% |
| 2025-10-13 |
华商均衡成长混合C |
1.5084 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
华商均衡成长混合C |
1.5415 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
华商均衡成长混合C |
1.6061 |
-0.57% |
| 2025-09-30 |
华商均衡成长混合C |
1.6153 |
-1.84% |
| 2025-09-29 |
华商均衡成长混合C |
1.6455 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
华商均衡成长混合C |
1.6089 |
-3.73% |
| 2025-09-25 |
华商均衡成长混合C |
1.6713 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
华商均衡成长混合C |
1.6654 |
-2.35% |
| 2025-09-23 |
华商均衡成长混合C |
1.7054 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
华商均衡成长混合C |
1.7207 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
华商均衡成长混合C |
1.7050 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
华商均衡成长混合C |
1.6813 |
2.38% |
| 2025-09-17 |
华商均衡成长混合C |
1.6422 |
0.63% |
