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富国优质企业混合A基金净值查询(011046)

近一季富国优质企业混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国优质企业混合A011046净值及计算阶段收益
近一季011046基金累计收益率3.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 富国优质企业混合A 1.0535 1.15%
2025-12-22 富国优质企业混合A 1.0415 2.79%
2025-12-19 富国优质企业混合A 1.0132 0.42%
2025-12-18 富国优质企业混合A 1.0090 0.26%
2025-12-17 富国优质企业混合A 1.0064 2.12%
2025-12-16 富国优质企业混合A 0.9855 -3.29%
2025-12-15 富国优质企业混合A 1.0179 0.27%
2025-12-12 富国优质企业混合A 1.0152 2.31%
2025-12-11 富国优质企业混合A 0.9923 -0.66%
2025-12-10 富国优质企业混合A 0.9989 1.12%
2025-12-09 富国优质企业混合A 0.9878 -2.42%
2025-12-08 富国优质企业混合A 1.0117 -0.73%
2025-12-05 富国优质企业混合A 1.0191 2.54%
2025-12-04 富国优质企业混合A 0.9939 -0.58%
2025-12-03 富国优质企业混合A 0.9997 -0.03%
2025-12-02 富国优质企业混合A 1.0000 -0.96%
2025-12-01 富国优质企业混合A 1.0097 1.91%
2025-11-28 富国优质企业混合A 0.9908 0.88%
2025-11-27 富国优质企业混合A 0.9822 0.58%
2025-11-26 富国优质企业混合A 0.9765 -0.36%
2025-11-25 富国优质企业混合A 0.9800 1.77%
2025-11-24 富国优质企业混合A 0.9630 0.91%
2025-11-21 富国优质企业混合A 0.9543 -3.50%
2025-11-20 富国优质企业混合A 0.9889 -0.74%
2025-11-19 富国优质企业混合A 0.9963 3.06%
2025-11-18 富国优质企业混合A 0.9667 -2.72%
2025-11-17 富国优质企业混合A 0.9937 -1.58%
2025-11-14 富国优质企业混合A 1.0097 -1.68%
2025-11-13 富国优质企业混合A 1.0270 1.96%
2025-11-12 富国优质企业混合A 1.0073 -0.35%
2025-11-11 富国优质企业混合A 1.0108 -0.35%
2025-11-10 富国优质企业混合A 1.0143 1.60%
2025-11-07 富国优质企业混合A 0.9983 0.26%
2025-11-06 富国优质企业混合A 0.9957 2.46%
2025-11-05 富国优质企业混合A 0.9718 0.88%
2025-11-04 富国优质企业混合A 0.9633 -2.56%
2025-11-03 富国优质企业混合A 0.9886 -0.14%
2025-10-31 富国优质企业混合A 0.9900 -0.24%
2025-10-30 富国优质企业混合A 0.9924 -0.13%
2025-10-29 富国优质企业混合A 0.9937 1.54%
2025-10-28 富国优质企业混合A 0.9786 -2.18%
2025-10-27 富国优质企业混合A 0.9999 2.17%
2025-10-24 富国优质企业混合A 0.9787 0.93%
2025-10-23 富国优质企业混合A 0.9697 -0.45%
2025-10-22 富国优质企业混合A 0.9741 -1.49%
2025-10-21 富国优质企业混合A 0.9888 1.17%
2025-10-20 富国优质企业混合A 0.9774 -1.54%
2025-10-17 富国优质企业混合A 0.9925 -2.22%
2025-10-16 富国优质企业混合A 1.0150 -1.25%
2025-10-15 富国优质企业混合A 1.0279 2.12%
2025-10-14 富国优质企业混合A 1.0066 -3.92%
2025-10-13 富国优质企业混合A 1.0477 1.85%
2025-10-10 富国优质企业混合A 1.0287 -3.66%
2025-10-09 富国优质企业混合A 1.0678 3.93%
2025-09-30 富国优质企业混合A 1.0274 1.17%
2025-09-29 富国优质企业混合A 1.0155 2.14%
2025-09-26 富国优质企业混合A 0.9942 -1.18%
2025-09-25 富国优质企业混合A 1.0061 0.04%
2025-09-24 富国优质企业混合A 1.0057 0.46%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汽车智选混合A 0.9210 3.60%
富国汽车智选混合C 0.9035 3.59%
富国新活力灵活配置混合A 3.4884 2.52%
富国新活力灵活配置混合C 3.3873 2.51%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3501 2.30%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3121 2.29%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0274 2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0337 2.19%
锂电池 0.8205 2.17%
新能源车LOF 1.1470 1.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
国投瑞银新能源混合A 2.2810 3.98%
国投瑞银新能源混合C 2.2261 3.98%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 3.84%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9630 3.84%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
泰信发展 1.9970 3.79%
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