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华商鸿盈87个月定开债基金净值查询(010976)

今年以来华商鸿盈87个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围华商鸿盈87个月定开债010976净值及计算阶段收益
今年以来010976基金累计收益率3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商鸿盈87个月定开债 1.1499 0.02%
2026-09-15 华商鸿盈87个月定开债 1.1497 0.01%
2026-09-14 华商鸿盈87个月定开债 1.1496 0.03%
2026-09-11 华商鸿盈87个月定开债 1.1492 0.01%
2026-09-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1491 0.02%
2026-09-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1489 0.01%
2026-09-08 华商鸿盈87个月定开债 1.1488 0.01%
2026-09-07 华商鸿盈87个月定开债 1.1487 0.03%
2026-09-04 华商鸿盈87个月定开债 1.1483 0.02%
2026-09-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1481 0.01%
2026-09-02 华商鸿盈87个月定开债 1.1480 0.01%
2026-09-01 华商鸿盈87个月定开债 1.1479 0.02%
2026-08-31 华商鸿盈87个月定开债 1.1477 0.03%
2026-08-28 华商鸿盈87个月定开债 1.1473 0.01%
2026-08-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1472 0.01%
2026-08-26 华商鸿盈87个月定开债 1.1471 0.02%
2026-08-25 华商鸿盈87个月定开债 1.1469 0.01%
2026-08-24 华商鸿盈87个月定开债 1.1468 0.03%
2026-08-21 华商鸿盈87个月定开债 1.1464 0.01%
2026-08-20 华商鸿盈87个月定开债 1.1463 0.01%
2026-08-19 华商鸿盈87个月定开债 1.1462 0.02%
2026-08-18 华商鸿盈87个月定开债 1.1460 0.01%
2026-08-17 华商鸿盈87个月定开债 1.1459 0.03%
2026-08-14 华商鸿盈87个月定开债 1.1455 0.02%
2026-08-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1453 0.01%
2026-08-12 华商鸿盈87个月定开债 1.1452 0.01%
2026-08-11 华商鸿盈87个月定开债 1.1451 0.02%
2026-08-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1449 0.03%
2026-08-07 华商鸿盈87个月定开债 1.1445 0.01%
2026-08-06 华商鸿盈87个月定开债 1.1444 0.01%
2026-08-05 华商鸿盈87个月定开债 1.1443 0.02%
2026-08-04 华商鸿盈87个月定开债 1.1441 0.01%
2026-08-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1440 0.03%
2026-07-31 华商鸿盈87个月定开债 1.1436 0.01%
2026-07-30 华商鸿盈87个月定开债 1.1435 0.01%
2026-07-29 华商鸿盈87个月定开债 1.1434 0.02%
2026-07-28 华商鸿盈87个月定开债 1.1432 0.01%
2026-07-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1431 0.04%
2026-07-24 华商鸿盈87个月定开债 1.1427 0.01%
2026-07-23 华商鸿盈87个月定开债 1.1426 0.02%
2026-07-22 华商鸿盈87个月定开债 1.1424 0.01%
2026-07-21 华商鸿盈87个月定开债 1.1423 0.01%
2026-07-20 华商鸿盈87个月定开债 1.1422 0.04%
2026-07-17 华商鸿盈87个月定开债 1.1418 0.02%
2026-07-16 华商鸿盈87个月定开债 1.1416 0.01%
2026-07-15 华商鸿盈87个月定开债 1.1415 0.01%
2026-07-14 华商鸿盈87个月定开债 1.1414 0.02%
2026-07-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1412 0.04%
2026-07-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1408 0.01%
2026-07-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1407 0.01%
2026-07-08 华商鸿盈87个月定开债 1.1406 0.02%
2026-07-07 华商鸿盈87个月定开债 1.1404 0.01%
2026-07-06 华商鸿盈87个月定开债 1.1403 0.04%
2026-07-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1399 0.01%
2026-07-02 华商鸿盈87个月定开债 1.1398 0.02%
2026-07-01 华商鸿盈87个月定开债 1.1396 0.01%
2026-06-30 华商鸿盈87个月定开债 1.1395 0.01%
2026-06-29 华商鸿盈87个月定开债 1.1394 0.04%
2026-06-26 华商鸿盈87个月定开债 1.1390 0.02%
2026-06-25 华商鸿盈87个月定开债 1.1388 0.01%
2026-06-24 华商鸿盈87个月定开债 1.1387 0.01%
2026-06-23 华商鸿盈87个月定开债 1.1386 0.02%
2026-06-22 华商鸿盈87个月定开债 1.1384 0.04%
2026-06-18 华商鸿盈87个月定开债 1.1379 0.01%
2026-06-17 华商鸿盈87个月定开债 1.1378 0.02%
2026-06-16 华商鸿盈87个月定开债 1.1376 0.01%
2026-06-15 华商鸿盈87个月定开债 1.1375 0.04%
2026-06-12 华商鸿盈87个月定开债 1.1371 0.01%
2026-06-11 华商鸿盈87个月定开债 1.1370 0.02%
2026-06-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1368 0.01%
2026-06-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1367 0.01%
2026-06-08 华商鸿盈87个月定开债 1.1366 0.04%
2026-06-05 华商鸿盈87个月定开债 1.1362 0.02%
2026-06-04 华商鸿盈87个月定开债 1.1360 0.01%
2026-06-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1359 0.01%
2026-06-02 华商鸿盈87个月定开债 1.1358 0.02%
2026-06-01 华商鸿盈87个月定开债 1.1356 0.04%
2026-05-29 华商鸿盈87个月定开债 1.1352 0.01%
2026-05-28 华商鸿盈87个月定开债 1.1351 0.01%
2026-05-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1350 0.02%
2026-05-26 华商鸿盈87个月定开债 1.1348 0.01%
2026-05-25 华商鸿盈87个月定开债 1.1347 0.04%
2026-05-22 华商鸿盈87个月定开债 1.1343 0.02%
2026-05-21 华商鸿盈87个月定开债 1.1341 0.01%
2026-05-20 华商鸿盈87个月定开债 1.1340 0.01%
2026-05-19 华商鸿盈87个月定开债 1.1339 0.02%
2026-05-18 华商鸿盈87个月定开债 1.1337 0.04%
2026-05-15 华商鸿盈87个月定开债 1.1333 0.01%
2026-05-14 华商鸿盈87个月定开债 1.1332 0.01%
2026-05-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1331 0.02%
2026-05-12 华商鸿盈87个月定开债 1.1329 0.01%
2026-05-11 华商鸿盈87个月定开债 1.1328 0.04%
2026-05-08 华商鸿盈87个月定开债 1.1324 0.02%
2026-04-30 华商鸿盈87个月定开债 1.1313 0.01%
2026-04-29 华商鸿盈87个月定开债 1.1312 0.02%
2026-04-28 华商鸿盈87个月定开债 1.1310 0.01%
2026-04-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1309 0.04%
2026-04-24 华商鸿盈87个月定开债 1.1305 0.01%
2026-04-23 华商鸿盈87个月定开债 1.1304 0.02%
2026-04-22 华商鸿盈87个月定开债 1.1302 0.01%
2026-04-21 华商鸿盈87个月定开债 1.1301 0.02%
2026-04-20 华商鸿盈87个月定开债 1.1299 0.04%
2026-04-17 华商鸿盈87个月定开债 1.1295 0.01%
2026-04-16 华商鸿盈87个月定开债 1.1294 0.01%
2026-04-15 华商鸿盈87个月定开债 1.1293 0.02%
2026-04-14 华商鸿盈87个月定开债 1.1291 0.01%
2026-04-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1290 0.04%
2026-04-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1286 0.01%
2026-04-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1285 0.02%
2026-04-08 华商鸿盈87个月定开债 1.1283 0.01%
2026-04-07 华商鸿盈87个月定开债 1.1282 0.05%
2026-04-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1276 0.01%
2026-04-02 华商鸿盈87个月定开债 1.1275 0.01%
2026-04-01 华商鸿盈87个月定开债 1.1274 0.02%
2026-03-31 华商鸿盈87个月定开债 1.1272 0.01%
2026-03-30 华商鸿盈87个月定开债 1.1271 0.04%
2026-03-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1267 0.01%
2026-03-26 华商鸿盈87个月定开债 1.1266 0.02%
2026-03-25 华商鸿盈87个月定开债 1.1264 0.01%
2026-03-24 华商鸿盈87个月定开债 1.1263 0.01%
2026-03-23 华商鸿盈87个月定开债 1.1262 0.04%
2026-03-20 华商鸿盈87个月定开债 1.1258 0.02%
2026-03-19 华商鸿盈87个月定开债 1.1256 0.01%
2026-03-18 华商鸿盈87个月定开债 1.1255 0.01%
2026-03-17 华商鸿盈87个月定开债 1.1254 0.02%
2026-03-16 华商鸿盈87个月定开债 1.1252 0.04%
2026-03-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1248 0.01%
2026-03-12 华商鸿盈87个月定开债 1.1247 0.01%
2026-03-11 华商鸿盈87个月定开债 1.1246 0.02%
2026-03-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1244 0.01%
2026-03-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1243 0.04%
2026-03-06 华商鸿盈87个月定开债 1.1239 0.01%
2026-03-05 华商鸿盈87个月定开债 1.1238 0.02%
2026-03-04 华商鸿盈87个月定开债 1.1236 0.01%
2026-03-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1235 0.01%
2026-03-02 华商鸿盈87个月定开债 1.1234 0.04%
2026-02-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1230 0.02%
2026-02-26 华商鸿盈87个月定开债 1.1228 0.01%
2026-02-25 华商鸿盈87个月定开债 1.1227 0.01%
2026-02-24 华商鸿盈87个月定开债 1.1226 0.13%
2026-02-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1211 0.01%
2026-02-12 华商鸿盈87个月定开债 1.1210 0.01%
2026-02-11 华商鸿盈87个月定开债 1.1209 0.01%
2026-02-10 华商鸿盈87个月定开债 1.1208 0.02%
2026-02-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1206 0.04%
2026-02-06 华商鸿盈87个月定开债 1.1202 0.01%
2026-02-05 华商鸿盈87个月定开债 1.1201 0.01%
2026-02-04 华商鸿盈87个月定开债 1.1200 0.02%
2026-02-03 华商鸿盈87个月定开债 1.1198 0.01%
2026-02-02 华商鸿盈87个月定开债 1.1197 0.04%
2026-01-30 华商鸿盈87个月定开债 1.1193 0.01%
2026-01-29 华商鸿盈87个月定开债 1.1192 0.02%
2026-01-28 华商鸿盈87个月定开债 1.1190 0.01%
2026-01-27 华商鸿盈87个月定开债 1.1189 0.01%
2026-01-26 华商鸿盈87个月定开债 1.1188 0.04%
2026-01-23 华商鸿盈87个月定开债 1.1184 0.01%
2026-01-22 华商鸿盈87个月定开债 1.1183 0.02%
2026-01-21 华商鸿盈87个月定开债 1.1181 0.01%
2026-01-20 华商鸿盈87个月定开债 1.1180 0.01%
2026-01-19 华商鸿盈87个月定开债 1.1179 0.04%
2026-01-16 华商鸿盈87个月定开债 1.1175 0.02%
2026-01-15 华商鸿盈87个月定开债 1.1173 0.01%
2026-01-14 华商鸿盈87个月定开债 1.1172 0.01%
2026-01-13 华商鸿盈87个月定开债 1.1171 0.01%
2026-01-12 华商鸿盈87个月定开债 1.1170 0.04%
2026-01-09 华商鸿盈87个月定开债 1.1166 0.02%
2026-01-08 华商鸿盈87个月定开债 1.1164 0.01%
2026-01-07 华商鸿盈87个月定开债 1.1163 0.01%
2026-01-06 华商鸿盈87个月定开债 1.1162 0.02%
2026-01-05 华商鸿盈87个月定开债 1.1160 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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