近一年华安优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安优势企业混合C010788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安优势企业混合C |
0.7319 |
-1.48% |
| 2026-09-15 |
华安优势企业混合C |
0.7427 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
华安优势企业混合C |
0.7455 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
华安优势企业混合C |
0.7429 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华安优势企业混合C |
0.7546 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
华安优势企业混合C |
0.7601 |
1.12% |
| 2026-09-08 |
华安优势企业混合C |
0.7517 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华安优势企业混合C |
0.7507 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
华安优势企业混合C |
0.7578 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
华安优势企业混合C |
0.7589 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华安优势企业混合C |
0.7507 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
华安优势企业混合C |
0.7628 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
华安优势企业混合C |
0.7635 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
华安优势企业混合C |
0.7666 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
华安优势企业混合C |
0.7652 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
华安优势企业混合C |
0.7634 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华安优势企业混合C |
0.7630 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
华安优势企业混合C |
0.7571 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
华安优势企业混合C |
0.7622 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
华安优势企业混合C |
0.7577 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
华安优势企业混合C |
0.7567 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
华安优势企业混合C |
0.7634 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
华安优势企业混合C |
0.7596 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
华安优势企业混合C |
0.7460 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
华安优势企业混合C |
0.7476 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
华安优势企业混合C |
0.7563 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
华安优势企业混合C |
0.7577 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
华安优势企业混合C |
0.7722 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
华安优势企业混合C |
0.7628 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
华安优势企业混合C |
0.7527 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华安优势企业混合C |
0.7538 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
华安优势企业混合C |
0.7273 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
华安优势企业混合C |
0.7265 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
华安优势企业混合C |
0.7303 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
华安优势企业混合C |
0.7310 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
华安优势企业混合C |
0.7267 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
华安优势企业混合C |
0.7173 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
华安优势企业混合C |
0.7203 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
华安优势企业混合C |
0.7130 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
华安优势企业混合C |
0.7252 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
华安优势企业混合C |
0.7181 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
华安优势企业混合C |
0.7141 |
1.18% |
| 2026-07-20 |
华安优势企业混合C |
0.7058 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
华安优势企业混合C |
0.6908 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
华安优势企业混合C |
0.7068 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
华安优势企业混合C |
0.7160 |
1.07% |
| 2026-07-14 |
华安优势企业混合C |
0.7084 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
华安优势企业混合C |
0.7040 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
华安优势企业混合C |
0.7089 |
-1.25% |
| 2026-07-09 |
华安优势企业混合C |
0.7179 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
华安优势企业混合C |
0.7217 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
华安优势企业混合C |
0.7292 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
华安优势企业混合C |
0.7412 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
华安优势企业混合C |
0.7424 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
华安优势企业混合C |
0.7363 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
华安优势企业混合C |
0.7591 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安优势企业混合C |
0.7613 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
华安优势企业混合C |
0.7641 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
华安优势企业混合C |
0.7658 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
华安优势企业混合C |
0.7727 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
华安优势企业混合C |
0.7567 |
3.67% |
| 2026-06-23 |
华安优势企业混合C |
0.7299 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
华安优势企业混合C |
0.7508 |
3.72% |
| 2026-06-18 |
华安优势企业混合C |
0.7239 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
华安优势企业混合C |
0.7248 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
华安优势企业混合C |
0.7173 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
华安优势企业混合C |
0.7175 |
4.58% |
| 2026-06-12 |
华安优势企业混合C |
0.6861 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
华安优势企业混合C |
0.6795 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
华安优势企业混合C |
0.6807 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
华安优势企业混合C |
0.6910 |
2.80% |
| 2026-06-08 |
华安优势企业混合C |
0.6722 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
华安优势企业混合C |
0.6829 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
华安优势企业混合C |
0.6900 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
华安优势企业混合C |
0.6946 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
华安优势企业混合C |
0.6990 |
2.37% |
| 2026-06-01 |
华安优势企业混合C |
0.6828 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
华安优势企业混合C |
0.6958 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
华安优势企业混合C |
0.7031 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
华安优势企业混合C |
0.6896 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
华安优势企业混合C |
0.6935 |
0.62% |
| 2026-05-25 |
华安优势企业混合C |
0.6892 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
华安优势企业混合C |
0.6752 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
华安优势企业混合C |
0.6604 |
-0.83% |
| 2026-05-20 |
华安优势企业混合C |
0.6659 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
华安优势企业混合C |
0.6656 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
华安优势企业混合C |
0.6642 |
-1.31% |
| 2026-05-15 |
华安优势企业混合C |
0.6730 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
华安优势企业混合C |
0.6797 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
华安优势企业混合C |
0.6941 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
华安优势企业混合C |
0.6921 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
华安优势企业混合C |
0.6990 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
华安优势企业混合C |
0.6955 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
华安优势企业混合C |
0.6984 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
华安优势企业混合C |
0.7033 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
华安优势企业混合C |
0.6929 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
华安优势企业混合C |
0.6850 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
华安优势企业混合C |
0.6897 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
华安优势企业混合C |
0.6859 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
华安优势企业混合C |
0.6894 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
华安优势企业混合C |
0.6954 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
华安优势企业混合C |
0.6918 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
华安优势企业混合C |
0.6902 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
华安优势企业混合C |
0.6929 |
0.99% |
| 2026-04-15 |
华安优势企业混合C |
0.6861 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
华安优势企业混合C |
0.6894 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
华安优势企业混合C |
0.6866 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
华安优势企业混合C |
0.6901 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
华安优势企业混合C |
0.6925 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华安优势企业混合C |
0.6939 |
1.11% |
| 2026-04-07 |
华安优势企业混合C |
0.6863 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
华安优势企业混合C |
0.6786 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
华安优势企业混合C |
0.6827 |
0.34% |
| 2026-04-01 |
华安优势企业混合C |
0.6804 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
华安优势企业混合C |
0.6631 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
华安优势企业混合C |
0.6715 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华安优势企业混合C |
0.6705 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
华安优势企业混合C |
0.6667 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
华安优势企业混合C |
0.6762 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
华安优势企业混合C |
0.6734 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
华安优势企业混合C |
0.6618 |
-1.81% |
| 2026-03-20 |
华安优势企业混合C |
0.6740 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
华安优势企业混合C |
0.6820 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
华安优势企业混合C |
0.6999 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
华安优势企业混合C |
0.6956 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
华安优势企业混合C |
0.7050 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
华安优势企业混合C |
0.7082 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
华安优势企业混合C |
0.7109 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
华安优势企业混合C |
0.7108 |
1.28% |
| 2026-03-10 |
华安优势企业混合C |
0.7018 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
华安优势企业混合C |
0.6968 |
-2.91% |
| 2026-03-06 |
华安优势企业混合C |
0.7171 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
华安优势企业混合C |
0.7187 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
华安优势企业混合C |
0.7133 |
-1.75% |
| 2026-03-03 |
华安优势企业混合C |
0.7258 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
华安优势企业混合C |
0.7345 |
0.88% |
| 2026-02-27 |
华安优势企业混合C |
0.7281 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
华安优势企业混合C |
0.7251 |
-0.94% |
| 2026-02-25 |
华安优势企业混合C |
0.7320 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
华安优势企业混合C |
0.7244 |
1.66% |
| 2026-02-13 |
华安优势企业混合C |
0.7126 |
-2.57% |
| 2026-02-12 |
华安优势企业混合C |
0.7309 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
华安优势企业混合C |
0.7258 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
华安优势企业混合C |
0.7221 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
华安优势企业混合C |
0.7178 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
华安优势企业混合C |
0.7101 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
华安优势企业混合C |
0.7133 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
华安优势企业混合C |
0.7204 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
华安优势企业混合C |
0.7113 |
2.45% |
| 2026-02-02 |
华安优势企业混合C |
0.6943 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
华安优势企业混合C |
0.7146 |
-1.92% |
| 2026-01-29 |
华安优势企业混合C |
0.7286 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
华安优势企业混合C |
0.7275 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
华安优势企业混合C |
0.7156 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
华安优势企业混合C |
0.7118 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
华安优势企业混合C |
0.7150 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
华安优势企业混合C |
0.7148 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
华安优势企业混合C |
0.7152 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
华安优势企业混合C |
0.7127 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
华安优势企业混合C |
0.7099 |
1.57% |
| 2026-01-16 |
华安优势企业混合C |
0.6989 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
华安优势企业混合C |
0.6963 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华安优势企业混合C |
0.6949 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
华安优势企业混合C |
0.6974 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
华安优势企业混合C |
0.6989 |
-0.43% |
| 2026-01-09 |
华安优势企业混合C |
0.7019 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
华安优势企业混合C |
0.6968 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
华安优势企业混合C |
0.7045 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
华安优势企业混合C |
0.7044 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
华安优势企业混合C |
0.6927 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
华安优势企业混合C |
0.6786 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
华安优势企业混合C |
0.6793 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
华安优势企业混合C |
0.6786 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
华安优势企业混合C |
0.6817 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
华安优势企业混合C |
0.6788 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
华安优势企业混合C |
0.6797 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
华安优势企业混合C |
0.6804 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
华安优势企业混合C |
0.6845 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
华安优势企业混合C |
0.6835 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
华安优势企业混合C |
0.6817 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
华安优势企业混合C |
0.6848 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
华安优势企业混合C |
0.6766 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
华安优势企业混合C |
0.6857 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
华安优势企业混合C |
0.6894 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
华安优势企业混合C |
0.6802 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
华安优势企业混合C |
0.6858 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
华安优势企业混合C |
0.6786 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
华安优势企业混合C |
0.6856 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
华安优势企业混合C |
0.6876 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
华安优势企业混合C |
0.6807 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
华安优势企业混合C |
0.6775 |
0.46% |
| 2025-12-02 |
华安优势企业混合C |
0.6744 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
华安优势企业混合C |
0.6738 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
华安优势企业混合C |
0.6694 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
华安优势企业混合C |
0.6669 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
华安优势企业混合C |
0.6702 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
华安优势企业混合C |
0.6613 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
华安优势企业混合C |
0.6554 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
华安优势企业混合C |
0.6496 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
华安优势企业混合C |
0.6638 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
华安优势企业混合C |
0.6642 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
华安优势企业混合C |
0.6615 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
华安优势企业混合C |
0.6716 |
-1.87% |
| 2025-11-14 |
华安优势企业混合C |
0.6844 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
华安优势企业混合C |
0.6957 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
华安优势企业混合C |
0.6840 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
华安优势企业混合C |
0.6791 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
华安优势企业混合C |
0.6821 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
华安优势企业混合C |
0.6839 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
华安优势企业混合C |
0.6857 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
华安优势企业混合C |
0.6739 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
华安优势企业混合C |
0.6686 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
华安优势企业混合C |
0.6787 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
华安优势企业混合C |
0.6741 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
华安优势企业混合C |
0.6798 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
华安优势企业混合C |
0.6797 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
华安优势企业混合C |
0.6658 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
华安优势企业混合C |
0.6761 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
华安优势企业混合C |
0.6665 |
1.63% |
| 2025-10-23 |
华安优势企业混合C |
0.6558 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
华安优势企业混合C |
0.6553 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
华安优势企业混合C |
0.6595 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
华安优势企业混合C |
0.6517 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
华安优势企业混合C |
0.6525 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
华安优势企业混合C |
0.6694 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
华安优势企业混合C |
0.6725 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
华安优势企业混合C |
0.6574 |
-2.77% |
| 2025-10-13 |
华安优势企业混合C |
0.6761 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
华安优势企业混合C |
0.6806 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
华安优势企业混合C |
0.7003 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
华安优势企业混合C |
0.6933 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
华安优势企业混合C |
0.6900 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
华安优势企业混合C |
0.6743 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
华安优势企业混合C |
0.6870 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华安优势企业混合C |
0.6855 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
华安优势企业混合C |
0.6778 |
0.98% |
| 2025-09-22 |
华安优势企业混合C |
0.6712 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
华安优势企业混合C |
0.6640 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
华安优势企业混合C |
0.6610 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
华安优势企业混合C |
0.6669 |
1.43% |
