近一年华润元大富时中国A50指数C|华润富时中国A50C基金净值查询
查询指定日期范围华润元大富时中国A50指数C010573净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0253 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.9987 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0273 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0450 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0636 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0724 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0627 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0804 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0671 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0571 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0587 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0944 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0984 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0866 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1008 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0837 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0609 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0712 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1025 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0822 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0901 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1630 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1730 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1275 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1337 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1370 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1254 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1442 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1450 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1221 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1242 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0982 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0663 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0977 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0854 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1093 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0982 |
-2.56% |
| 2026-07-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1796 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1547 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1862 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1801 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1969 |
2.30% |
| 2026-07-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1251 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0520 |
-3.00% |
| 2026-07-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1464 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1996 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1988 |
2.17% |
| 2026-07-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1308 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1482 |
-2.21% |
| 2026-07-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2193 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1414 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1426 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1540 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1441 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1260 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2199 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2550 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2254 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1819 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2809 |
1.13% |
| 2026-06-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2441 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2312 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.3179 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2632 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2520 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2542 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2801 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2365 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1885 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2029 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2168 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1805 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2298 |
-1.50% |
| 2026-06-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2789 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.3227 |
0.44% |
| 2026-06-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.3083 |
1.97% |
| 2026-06-01 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2443 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2783 |
0.32% |
| 2026-05-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2678 |
0.34% |
| 2026-05-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2566 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2686 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2456 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1982 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1776 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2149 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2221 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2132 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2406 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2736 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.3164 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2939 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2801 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2365 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2288 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2292 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2061 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2061 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2192 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2234 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2229 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2053 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1997 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1867 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2005 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1664 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1621 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1270 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1183 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0736 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0912 |
2.70% |
| 2026-04-07 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0099 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0138 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0403 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0642 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0215 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0367 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0376 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0198 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0426 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0098 |
0.87% |
| 2026-03-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
2.9838 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0718 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0688 |
-0.88% |
| 2026-03-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0959 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0890 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0906 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0740 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0755 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0860 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0583 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0277 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0470 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0418 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0153 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0612 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0683 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0455 |
-0.50% |
| 2026-02-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0608 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0865 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0723 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0699 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1074 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1163 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1238 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1227 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0860 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1059 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1066 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0731 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0669 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1103 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1301 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0880 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0897 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0890 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0797 |
-1.07% |
| 2026-01-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1128 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1206 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1300 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1449 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1574 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1736 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1706 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1874 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2027 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2051 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1991 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2270 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2435 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2137 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1679 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1898 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1854 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1878 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1854 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1778 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1813 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1607 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1366 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1336 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1450 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0983 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1322 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1470 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1347 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1468 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1646 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1673 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1422 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1243 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1097 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1297 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1377 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1150 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1170 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1144 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0939 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0700 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0862 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1454 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1536 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1314 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1377 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1622 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2030 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1719 |
0.46% |
| 2025-11-11 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1573 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1822 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1759 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1904 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1537 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1506 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1573 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1439 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1945 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2228 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2093 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.2208 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1900 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1514 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1420 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1429 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0922 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0723 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1220 |
0.76% |
| 2025-10-15 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0986 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0491 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0700 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0946 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1525 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1281 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1380 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1077 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1431 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1272 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1114 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1028 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0885 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.0876 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
华润元大富时中国A50指数C |
3.1287 |
0.65% |
