近一年东方红启兴三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启兴三年持有混合B010441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8677 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8293 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8710 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8808 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9417 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9917 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9822 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9782 |
-0.65% |
| 2026-09-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0043 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9982 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9863 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0168 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0457 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0586 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0483 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0332 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0318 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0272 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0992 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0835 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0212 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0636 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0357 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9743 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9933 |
-1.83% |
| 2026-08-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0662 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0617 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1145 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0605 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0427 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0619 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9922 |
-0.51% |
| 2026-08-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0128 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9780 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9667 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9648 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8966 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9065 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8539 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9420 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9075 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8928 |
1.39% |
| 2026-07-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8396 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7687 |
-2.80% |
| 2026-07-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8772 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8460 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8143 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7604 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8174 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7764 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7892 |
1.23% |
| 2026-07-07 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7432 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8079 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7832 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7315 |
1.65% |
| 2026-07-01 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6710 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6459 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6397 |
1.68% |
| 2026-06-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.5795 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6469 |
-1.26% |
| 2026-06-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6928 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.6874 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7712 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7622 |
-2.09% |
| 2026-06-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8408 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8557 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8771 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8254 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.7735 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8007 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8303 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.8218 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9144 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9407 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9836 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0110 |
0.57% |
| 2026-06-01 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9884 |
0.70% |
| 2026-05-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9607 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9805 |
-1.02% |
| 2026-05-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0215 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0726 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0403 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0217 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
3.9929 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0562 |
-1.02% |
| 2026-05-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0978 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0943 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1373 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2320 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2997 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3210 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3473 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3440 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2289 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2825 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2445 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2699 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2697 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2782 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3177 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3246 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3265 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3127 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3342 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2934 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2940 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2942 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3249 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3058 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3317 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2067 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2156 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2283 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2708 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1984 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2422 |
1.22% |
| 2026-03-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1912 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1553 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2152 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1725 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.0874 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2163 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2648 |
-2.80% |
| 2026-03-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3876 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3801 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4103 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4518 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4917 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4890 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4708 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4350 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4815 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4554 |
-1.02% |
| 2026-03-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5011 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5661 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.7114 |
1.09% |
| 2026-02-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6606 |
1.06% |
| 2026-02-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6115 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6674 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5958 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5408 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6045 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6047 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5573 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5745 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5218 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5492 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6035 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5639 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4882 |
-4.46% |
| 2026-01-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6978 |
-3.31% |
| 2026-01-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.8532 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.8399 |
2.58% |
| 2026-01-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.7182 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.7290 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6974 |
0.85% |
| 2026-01-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6577 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.6595 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5744 |
0.85% |
| 2026-01-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5360 |
0.80% |
| 2026-01-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5002 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5362 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.5316 |
1.08% |
| 2026-01-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4832 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4645 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.4062 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3438 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3529 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3878 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2926 |
2.26% |
| 2025-12-31 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1976 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2181 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2199 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2663 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2568 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2565 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2675 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2363 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2121 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1954 |
0.89% |
| 2025-12-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1585 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1252 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1914 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2047 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1486 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1737 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1530 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2186 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2623 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2217 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2238 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2408 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2560 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2118 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2071 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2040 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2030 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1594 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1353 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2236 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2371 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2089 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2741 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3019 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3876 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3361 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3384 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3535 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2802 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2972 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2387 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2102 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2694 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2544 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3175 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3222 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2724 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3165 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2684 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2540 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2211 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2574 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2232 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1745 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2740 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2913 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2300 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3110 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3357 |
-1.31% |
| 2025-10-09 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3931 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3526 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.3045 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2418 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2489 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2540 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.1805 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2104 |
-0.55% |
| 2025-09-19 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2338 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2306 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
东方红启兴三年持有混合B |
4.2942 |
1.03% |
