近一年东方盛世灵活配置混合C|东方盛世灵活配置C基金净值查询
查询指定日期范围东方盛世灵活配置混合C009590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5699 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5708 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5741 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5738 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5765 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5774 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5788 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5793 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5822 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5808 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5792 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5823 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5804 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5789 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5793 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5785 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5755 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5748 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5738 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5760 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5756 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5775 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5745 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5731 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5763 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5775 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5763 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5779 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5746 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5718 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5717 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5717 |
-0.34% |
| 2026-08-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5770 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5793 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5811 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5769 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5742 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5729 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5644 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5677 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5686 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5658 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5651 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5508 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5562 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5603 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5547 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5531 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5532 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5522 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5500 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5475 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5506 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5444 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5423 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5462 |
0.27% |
| 2026-06-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5421 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5465 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5336 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5426 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5426 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5472 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5534 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5437 |
-0.73% |
| 2026-06-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5550 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5534 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.12% |
| 2026-06-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5629 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5555 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5573 |
0.07% |
| 2026-06-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5562 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5543 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5570 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5554 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5614 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5669 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5670 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5674 |
0.97% |
| 2026-05-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5524 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5595 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5635 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5625 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5595 |
-0.10% |
| 2026-05-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5610 |
-0.48% |
| 2026-05-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5685 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5711 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5665 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5756 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5852 |
-0.50% |
| 2026-05-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5931 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5979 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5996 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5898 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5950 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5973 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5942 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5891 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5910 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5860 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5839 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5865 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5869 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5825 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5926 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5924 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5859 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5765 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5826 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5814 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5913 |
1.32% |
| 2026-04-07 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5706 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5787 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5899 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5910 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5768 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5751 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5706 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5622 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5732 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5653 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5520 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5900 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6013 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6101 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6145 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6091 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6094 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6107 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6125 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6033 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5992 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6065 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5970 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5924 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6087 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6112 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6085 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6092 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6232 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6172 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6137 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6299 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6406 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6368 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6372 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6282 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6376 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6321 |
1.31% |
| 2026-02-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6110 |
0.78% |
| 2026-02-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5986 |
-1.21% |
| 2026-01-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6182 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6353 |
1.72% |
| 2026-01-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6077 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6061 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6081 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6015 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6038 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6102 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6197 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6127 |
-0.23% |
| 2026-01-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6164 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6277 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6276 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6428 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6388 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6369 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6350 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6448 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6487 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6340 |
1.40% |
| 2025-12-31 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6115 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6124 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6165 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6183 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6205 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6160 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6165 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6116 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6121 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6095 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6009 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5903 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6011 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5994 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5962 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5983 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6022 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6107 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6114 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6015 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6016 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6092 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6131 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6115 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6146 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6144 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6166 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6092 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6137 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6295 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6304 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6273 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6319 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6424 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6495 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6421 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6366 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6385 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6262 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6296 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6249 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6268 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6233 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6155 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6238 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6291 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6335 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6371 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6306 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6308 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6283 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6266 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6202 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6180 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6337 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6248 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6114 |
0.54% |
| 2025-10-13 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6027 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6055 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6140 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6076 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6031 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5967 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6025 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6014 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5963 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.5928 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6007 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6006 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
东方盛世灵活配置混合C |
1.6214 |
0.13% |
