近一季招商创新增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商创新增长混合A009360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商创新增长混合A |
0.8144 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
招商创新增长混合A |
0.8298 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
招商创新增长混合A |
0.8252 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
招商创新增长混合A |
0.8270 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
招商创新增长混合A |
0.8222 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
招商创新增长混合A |
0.8245 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
招商创新增长混合A |
0.8257 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
招商创新增长混合A |
0.8268 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
招商创新增长混合A |
0.8171 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
招商创新增长混合A |
0.8238 |
-2.09% |
| 2025-12-01 |
招商创新增长混合A |
0.8410 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
招商创新增长混合A |
0.8384 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
招商创新增长混合A |
0.8386 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
招商创新增长混合A |
0.8450 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
招商创新增长混合A |
0.8375 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
招商创新增长混合A |
0.8319 |
2.21% |
| 2025-11-21 |
招商创新增长混合A |
0.8139 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
招商创新增长混合A |
0.8457 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
招商创新增长混合A |
0.8423 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
招商创新增长混合A |
0.8456 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
招商创新增长混合A |
0.8520 |
-1.89% |
| 2025-11-14 |
招商创新增长混合A |
0.8684 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
招商创新增长混合A |
0.8793 |
2.34% |
| 2025-11-12 |
招商创新增长混合A |
0.8592 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
招商创新增长混合A |
0.8539 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
招商创新增长混合A |
0.8582 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
招商创新增长混合A |
0.8479 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
招商创新增长混合A |
0.8665 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
招商创新增长混合A |
0.8614 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
招商创新增长混合A |
0.8611 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
招商创新增长混合A |
0.8823 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
招商创新增长混合A |
0.8871 |
1.14% |
| 2025-10-30 |
招商创新增长混合A |
0.8771 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
招商创新增长混合A |
0.8921 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
招商创新增长混合A |
0.8853 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
招商创新增长混合A |
0.8927 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
招商创新增长混合A |
0.8752 |
2.02% |
| 2025-10-23 |
招商创新增长混合A |
0.8579 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
招商创新增长混合A |
0.8603 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
招商创新增长混合A |
0.8727 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
招商创新增长混合A |
0.8608 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
招商创新增长混合A |
0.8497 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
招商创新增长混合A |
0.8718 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
招商创新增长混合A |
0.8730 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
招商创新增长混合A |
0.8509 |
-3.86% |
| 2025-10-13 |
招商创新增长混合A |
0.8851 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
招商创新增长混合A |
0.8952 |
-3.68% |
| 2025-10-09 |
招商创新增长混合A |
0.9294 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
招商创新增长混合A |
0.9230 |
2.17% |
| 2025-09-29 |
招商创新增长混合A |
0.9034 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
招商创新增长混合A |
0.8928 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
招商创新增长混合A |
0.9099 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
招商创新增长混合A |
0.9057 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
招商创新增长混合A |
0.8971 |
-1.72% |
| 2025-09-22 |
招商创新增长混合A |
0.9128 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
招商创新增长混合A |
0.8931 |
-1.43% |
| 2025-09-18 |
招商创新增长混合A |
0.9061 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
招商创新增长混合A |
0.9093 |
-0.15% |
| 2025-09-16 |
招商创新增长混合A |
0.9107 |
0.35% |
