近一季融通人工智能指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围融通人工智能指数(LOF)C009239净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-13 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1679 |
-0.57% |
2024-05-10 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1746 |
-1.05% |
2024-05-09 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1871 |
1.05% |
2024-05-08 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1748 |
-1.90% |
2024-05-07 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1976 |
-1.26% |
2024-05-06 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2129 |
0.62% |
2024-04-30 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2054 |
-0.37% |
2024-04-29 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2099 |
2.81% |
2024-04-26 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1768 |
3.85% |
2024-04-25 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1332 |
-0.99% |
2024-04-24 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1445 |
3.47% |
2024-04-23 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1061 |
-0.33% |
2024-04-22 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1098 |
-0.91% |
2024-04-19 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1200 |
-2.52% |
2024-04-18 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1490 |
-0.82% |
2024-04-17 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1585 |
3.81% |
2024-04-16 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1160 |
-2.68% |
2024-04-15 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1467 |
0.34% |
2024-04-12 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1428 |
0.64% |
2024-04-11 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1355 |
1.32% |
2024-04-10 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1207 |
-2.29% |
2024-04-09 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1470 |
0.11% |
2024-04-08 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1457 |
-0.58% |
2024-04-03 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1524 |
-2.31% |
2024-04-02 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1797 |
-1.89% |
2024-04-01 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2024 |
2.39% |
2024-03-29 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1743 |
-0.80% |
2024-03-28 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1838 |
3.30% |
2024-03-27 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1460 |
-3.27% |
2024-03-26 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1848 |
-2.22% |
2024-03-25 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2117 |
-2.05% |
2024-03-22 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2370 |
-0.80% |
2024-03-21 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2470 |
-0.58% |
2024-03-20 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2543 |
0.76% |
2024-03-19 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2449 |
-1.24% |
2024-03-18 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2605 |
2.21% |
2024-03-15 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2332 |
1.34% |
2024-03-14 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2169 |
-0.94% |
2024-03-13 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2284 |
0.33% |
2024-03-12 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2243 |
-0.19% |
2024-03-11 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2266 |
0.90% |
2024-03-08 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2157 |
1.91% |
2024-03-07 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1929 |
-2.52% |
2024-03-06 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2238 |
-1.04% |
2024-03-05 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2367 |
-0.03% |
2024-03-04 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2371 |
1.29% |
2024-03-01 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.2213 |
3.58% |
2024-02-29 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1791 |
4.06% |
2024-02-28 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1331 |
-4.16% |
2024-02-27 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1823 |
4.83% |
2024-02-26 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1278 |
0.88% |
2024-02-23 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1180 |
0.30% |
2024-02-22 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.1147 |
2.62% |
2024-02-21 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.0862 |
-0.82% |
2024-02-20 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.0952 |
-0.25% |
2024-02-19 |
融通人工智能指数(LOF)C |
1.0979 |
5.21% |