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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 华安新能源主题混合C | 0.6040 | 4.48% |
| 芯片科创 | 0.9267 | 4.02% |
| 新能源50 | 0.4657 | 3.93% |
| 新能汽车 | 0.7020 | 3.89% |
| 创业板50ETF | 0.8076 | 3.87% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9200 | 3.76% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9176 | 3.75% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4751 | 3.67% |
| 华安创业板50指数A | 0.9736 | 3.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
