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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治中国制造2025 | 1.9373 | 1.18% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0223 | 0.04% |
| 天治研究驱动A | 1.4210 | 0.03% |
| 天治双盈 | 1.0417 | -0.01% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5298 | -0.09% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5243 | -0.10% |
| 天治可转债A | 1.4326 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
