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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.5218 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.5229 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.5327 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.5306 | -0.42% |
| 2026-09-10 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.5371 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 国联物联网主题A | 2.1054 | 3.47% |
| 国联匠心优选混合A | 1.2406 | 2.73% |
| 国联匠心优选混合C | 1.1921 | 2.72% |
| 国联新经济混合A | 6.5110 | 2.65% |
| 国联新经济混合C | 3.9150 | 2.65% |
| 国联产业升级混合 | 3.0560 | 2.38% |
| 国联策略优选混合A | 2.9352 | 1.99% |
| 国联策略优选混合C | 2.8524 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
