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招商丰韵混合A基金净值查询(006364)

近一季招商丰韵混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商丰韵混合A006364净值及计算阶段收益
近一季006364基金累计收益率-17.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商丰韵混合A 1.0325 3.09%
2026-09-15 招商丰韵混合A 1.0016 1.23%
2026-09-14 招商丰韵混合A 0.9894 0.24%
2026-09-11 招商丰韵混合A 0.9870 -0.61%
2026-09-10 招商丰韵混合A 0.9931 0.07%
2026-09-09 招商丰韵混合A 0.9924 0.22%
2026-09-08 招商丰韵混合A 0.9902 -0.57%
2026-09-07 招商丰韵混合A 0.9959 2.92%
2026-09-04 招商丰韵混合A 0.9676 -2.76%
2026-09-03 招商丰韵混合A 0.9943 -0.27%
2026-09-02 招商丰韵混合A 0.9970 -1.58%
2026-09-01 招商丰韵混合A 1.0130 -2.58%
2026-08-31 招商丰韵混合A 1.0391 1.03%
2026-08-28 招商丰韵混合A 1.0285 -1.12%
2026-08-27 招商丰韵混合A 1.0401 3.34%
2026-08-26 招商丰韵混合A 1.0065 0.68%
2026-08-25 招商丰韵混合A 0.9997 -0.96%
2026-08-24 招商丰韵混合A 1.0093 -1.85%
2026-08-21 招商丰韵混合A 1.0283 0.48%
2026-08-20 招商丰韵混合A 1.0234 -0.84%
2026-08-19 招商丰韵混合A 1.0320 -6.72%
2026-08-18 招商丰韵混合A 1.1064 0.55%
2026-08-17 招商丰韵混合A 1.1004 3.81%
2026-08-14 招商丰韵混合A 1.0600 0.78%
2026-08-13 招商丰韵混合A 1.0518 -1.55%
2026-08-12 招商丰韵混合A 1.0681 0.96%
2026-08-11 招商丰韵混合A 1.0579 -0.10%
2026-08-10 招商丰韵混合A 1.0590 -1.70%
2026-08-07 招商丰韵混合A 1.0770 2.40%
2026-08-06 招商丰韵混合A 1.0518 1.30%
2026-08-05 招商丰韵混合A 1.0383 1.87%
2026-08-04 招商丰韵混合A 1.0192 4.18%
2026-08-03 招商丰韵混合A 0.9783 -0.68%
2026-07-31 招商丰韵混合A 0.9850 1.43%
2026-07-30 招商丰韵混合A 0.9711 -3.49%
2026-07-29 招商丰韵混合A 1.0062 0.31%
2026-07-28 招商丰韵混合A 1.0031 -5.94%
2026-07-27 招商丰韵混合A 1.0665 2.95%
2026-07-24 招商丰韵混合A 1.0359 -1.57%
2026-07-23 招商丰韵混合A 1.0524 -0.73%
2026-07-22 招商丰韵混合A 1.0601 -2.85%
2026-07-21 招商丰韵混合A 1.0903 6.80%
2026-07-20 招商丰韵混合A 1.0209 -1.75%
2026-07-17 招商丰韵混合A 1.0391 -7.10%
2026-07-16 招商丰韵混合A 1.1185 -3.52%
2026-07-15 招商丰韵混合A 1.1593 -1.98%
2026-07-14 招商丰韵混合A 1.1827 3.09%
2026-07-13 招商丰韵混合A 1.1472 -6.11%
2026-07-10 招商丰韵混合A 1.2173 -4.76%
2026-07-09 招商丰韵混合A 1.2782 6.32%
2026-07-08 招商丰韵混合A 1.2022 -1.63%
2026-07-07 招商丰韵混合A 1.2221 -1.49%
2026-07-06 招商丰韵混合A 1.2406 -2.97%
2026-07-03 招商丰韵混合A 1.2775 0.13%
2026-07-02 招商丰韵混合A 1.2758 -6.63%
2026-07-01 招商丰韵混合A 1.3664 -2.09%
2026-06-30 招商丰韵混合A 1.3955 2.87%
2026-06-29 招商丰韵混合A 1.3566 1.53%
2026-06-26 招商丰韵混合A 1.3361 -4.00%
2026-06-25 招商丰韵混合A 1.3895 2.47%
2026-06-24 招商丰韵混合A 1.3560 3.46%
2026-06-23 招商丰韵混合A 1.3106 -2.91%
2026-06-22 招商丰韵混合A 1.3499 3.01%
2026-06-18 招商丰韵混合A 1.3105 2.90%
2026-06-17 招商丰韵混合A 1.2736 1.59%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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