近一年东方红核心优选定开混合A|东方红核心优选定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红核心优选定开混合A006353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3730 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3724 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3702 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3772 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3729 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3719 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3669 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3819 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3834 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3786 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3808 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3820 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3812 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3803 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3752 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3692 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3638 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3597 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3572 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3593 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3685 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3595 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3585 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3513 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3507 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3464 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3486 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3459 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3413 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3431 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3398 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3387 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3325 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3299 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3284 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3288 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3278 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3450 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3445 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3406 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3428 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3391 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3361 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3435 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3435 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3406 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3344 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3341 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3327 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3336 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3331 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3314 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3301 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3303 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3313 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3262 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3273 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3301 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3304 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3310 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3305 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3311 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3326 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3347 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
东方红核心优选定开混合A |
1.3320 |
0.02% |
