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华安安浦债券C基金净值查询(006338)

近半年华安安浦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安浦债券C006338净值及计算阶段收益
近半年006338基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安浦债券C 1.0361 0.03%
2026-09-15 华安安浦债券C 1.0358 0.03%
2026-09-14 华安安浦债券C 1.0355 0.00%
2026-09-11 华安安浦债券C 1.0355 -0.01%
2026-09-10 华安安浦债券C 1.0356 -0.01%
2026-09-09 华安安浦债券C 1.0357 0.01%
2026-09-08 华安安浦债券C 1.0356 -0.01%
2026-09-07 华安安浦债券C 1.0357 0.04%
2026-09-04 华安安浦债券C 1.0353 0.02%
2026-09-03 华安安浦债券C 1.0351 0.04%
2026-09-02 华安安浦债券C 1.0347 -0.01%
2026-09-01 华安安浦债券C 1.0348 0.04%
2026-08-31 华安安浦债券C 1.0344 0.02%
2026-08-28 华安安浦债券C 1.0342 -0.01%
2026-08-27 华安安浦债券C 1.0343 -0.05%
2026-08-26 华安安浦债券C 1.0348 -0.02%
2026-08-25 华安安浦债券C 1.0350 0.00%
2026-08-24 华安安浦债券C 1.0350 0.05%
2026-08-21 华安安浦债券C 1.0345 -0.02%
2026-08-20 华安安浦债券C 1.0347 -0.04%
2026-08-19 华安安浦债券C 1.0351 -0.04%
2026-08-18 华安安浦债券C 1.0355 0.06%
2026-08-17 华安安浦债券C 1.0349 0.03%
2026-08-14 华安安浦债券C 1.0346 0.03%
2026-08-13 华安安浦债券C 1.0343 0.06%
2026-08-12 华安安浦债券C 1.0337 0.00%
2026-08-11 华安安浦债券C 1.0337 -0.02%
2026-08-10 华安安浦债券C 1.0339 0.06%
2026-08-07 华安安浦债券C 1.0333 0.05%
2026-08-06 华安安浦债券C 1.0328 0.01%
2026-08-05 华安安浦债券C 1.0327 -0.01%
2026-08-04 华安安浦债券C 1.0328 0.03%
2026-08-03 华安安浦债券C 1.0325 0.01%
2026-07-31 华安安浦债券C 1.0324 0.04%
2026-07-30 华安安浦债券C 1.0320 0.07%
2026-07-29 华安安浦债券C 1.0313 -0.02%
2026-07-28 华安安浦债券C 1.0315 -0.01%
2026-07-27 华安安浦债券C 1.0316 0.00%
2026-07-24 华安安浦债券C 1.0316 0.02%
2026-07-23 华安安浦债券C 1.0314 0.01%
2026-07-22 华安安浦债券C 1.0313 0.07%
2026-07-21 华安安浦债券C 1.0306 0.01%
2026-07-20 华安安浦债券C 1.0305 -0.01%
2026-07-17 华安安浦债券C 1.0306 0.02%
2026-07-16 华安安浦债券C 1.0304 0.00%
2026-07-15 华安安浦债券C 1.0304 0.01%
2026-07-14 华安安浦债券C 1.0303 0.01%
2026-07-13 华安安浦债券C 1.0302 -0.02%
2026-07-10 华安安浦债券C 1.0304 0.01%
2026-07-09 华安安浦债券C 1.0303 0.01%
2026-07-08 华安安浦债券C 1.0302 0.02%
2026-07-07 华安安浦债券C 1.0300 0.00%
2026-07-06 华安安浦债券C 1.0300 0.05%
2026-07-03 华安安浦债券C 1.0295 0.00%
2026-07-02 华安安浦债券C 1.0295 0.02%
2026-07-01 华安安浦债券C 1.0293 -0.07%
2026-06-30 华安安浦债券C 1.0300 -0.04%
2026-06-29 华安安浦债券C 1.0304 0.07%
2026-06-26 华安安浦债券C 1.0297 0.01%
2026-06-25 华安安浦债券C 1.0296 0.06%
2026-06-24 华安安浦债券C 1.0290 0.01%
2026-06-23 华安安浦债券C 1.0289 -0.05%
2026-06-22 华安安浦债券C 1.0294 0.01%
2026-06-18 华安安浦债券C 1.0293 0.02%
2026-06-17 华安安浦债券C 1.0291 0.06%
2026-06-16 华安安浦债券C 1.0285 0.07%
2026-06-15 华安安浦债券C 1.0278 0.03%
2026-06-12 华安安浦债券C 1.0275 0.02%
2026-06-11 华安安浦债券C 1.0273 -0.08%
2026-06-10 华安安浦债券C 1.0281 -0.05%
2026-06-09 华安安浦债券C 1.0286 -0.05%
2026-06-08 华安安浦债券C 1.0291 -0.06%
2026-06-05 华安安浦债券C 1.0297 -0.03%
2026-06-04 华安安浦债券C 1.0300 0.02%
2026-06-03 华安安浦债券C 1.0298 -0.02%
2026-06-02 华安安浦债券C 1.0300 0.01%
2026-06-01 华安安浦债券C 1.0299 0.06%
2026-05-29 华安安浦债券C 1.0293 0.02%
2026-05-28 华安安浦债券C 1.0291 0.03%
2026-05-27 华安安浦债券C 1.0288 0.07%
2026-05-26 华安安浦债券C 1.0281 0.04%
2026-05-25 华安安浦债券C 1.0277 0.04%
2026-05-22 华安安浦债券C 1.0273 -0.01%
2026-05-21 华安安浦债券C 1.0274 0.00%
2026-05-20 华安安浦债券C 1.0274 0.03%
2026-05-19 华安安浦债券C 1.0271 0.05%
2026-05-18 华安安浦债券C 1.0266 0.04%
2026-05-15 华安安浦债券C 1.0262 0.01%
2026-05-14 华安安浦债券C 1.0261 -0.01%
2026-05-13 华安安浦债券C 1.0262 0.04%
2026-05-12 华安安浦债券C 1.0258 0.04%
2026-05-11 华安安浦债券C 1.0254 0.04%
2026-05-08 华安安浦债券C 1.0250 0.02%
2026-04-30 华安安浦债券C 1.0251 -0.02%
2026-04-29 华安安浦债券C 1.0253 0.05%
2026-04-28 华安安浦债券C 1.0248 0.05%
2026-04-27 华安安浦债券C 1.0243 -0.05%
2026-04-24 华安安浦债券C 1.0248 -0.05%
2026-04-23 华安安浦债券C 1.0253 -0.05%
2026-04-22 华安安浦债券C 1.0258 0.05%
2026-04-21 华安安浦债券C 1.0253 0.05%
2026-04-20 华安安浦债券C 1.0248 0.04%
2026-04-17 华安安浦债券C 1.0244 0.07%
2026-04-16 华安安浦债券C 1.0237 -0.01%
2026-04-15 华安安浦债券C 1.0238 0.01%
2026-04-14 华安安浦债券C 1.0237 0.04%
2026-04-13 华安安浦债券C 1.0233 0.06%
2026-04-10 华安安浦债券C 1.0227 0.02%
2026-04-09 华安安浦债券C 1.0225 0.00%
2026-04-08 华安安浦债券C 1.0225 0.01%
2026-04-07 华安安浦债券C 1.0224 0.07%
2026-04-03 华安安浦债券C 1.0217 0.06%
2026-04-02 华安安浦债券C 1.0211 0.01%
2026-04-01 华安安浦债券C 1.0210 -0.02%
2026-03-31 华安安浦债券C 1.0212 0.02%
2026-03-30 华安安浦债券C 1.0210 0.07%
2026-03-27 华安安浦债券C 1.0203 0.03%
2026-03-26 华安安浦债券C 1.0200 0.02%
2026-03-25 华安安浦债券C 1.0198 0.01%
2026-03-24 华安安浦债券C 1.0197 0.01%
2026-03-23 华安安浦债券C 1.0196 -0.01%
2026-03-20 华安安浦债券C 1.0197 0.01%
2026-03-19 华安安浦债券C 1.0196 0.03%
2026-03-18 华安安浦债券C 1.0193 0.03%
2026-03-17 华安安浦债券C 1.0190 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安策略优选混合A 2.4960 0.96%
华安媒体A 3.7850 0.88%
华安产业优选混合A 1.1721 0.86%
华安产业优选混合C 1.1495 0.86%
华安产业趋势混合A 0.6348 0.67%
华安产业趋势混合C 0.6192 0.67%
华安新丝路主题股票A 1.2470 0.56%
华安消费智选混合发起式A 0.8881 0.23%
华安消费智选混合发起式C 0.8845 0.22%
华安研究领航混合A 0.9074 0.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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