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华安安浦债券C基金净值查询(006338)

近半年华安安浦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安浦债券C006338净值及计算阶段收益
近半年006338基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 华安安浦债券C 1.0132 0.01%
2025-12-24 华安安浦债券C 1.0131 0.01%
2025-12-23 华安安浦债券C 1.0130 0.02%
2025-12-22 华安安浦债券C 1.0128 0.00%
2025-12-19 华安安浦债券C 1.0128 0.04%
2025-12-18 华安安浦债券C 1.0124 0.01%
2025-12-17 华安安浦债券C 1.0123 0.04%
2025-12-16 华安安浦债券C 1.0119 0.01%
2025-12-15 华安安浦债券C 1.0118 -0.05%
2025-12-12 华安安浦债券C 1.0123 -0.04%
2025-12-11 华安安浦债券C 1.0127 0.03%
2025-12-10 华安安浦债券C 1.0124 0.02%
2025-12-09 华安安浦债券C 1.0122 0.02%
2025-12-08 华安安浦债券C 1.0120 0.00%
2025-12-05 华安安浦债券C 1.0120 0.01%
2025-12-04 华安安浦债券C 1.0119 -0.07%
2025-12-03 华安安浦债券C 1.0126 -0.01%
2025-12-02 华安安浦债券C 1.0127 -0.02%
2025-12-01 华安安浦债券C 1.0129 0.02%
2025-11-28 华安安浦债券C 1.0127 0.02%
2025-11-27 华安安浦债券C 1.0125 -0.02%
2025-11-26 华安安浦债券C 1.0127 -0.07%
2025-11-25 华安安浦债券C 1.0134 -0.03%
2025-11-24 华安安浦债券C 1.0137 0.00%
2025-11-21 华安安浦债券C 1.0137 -0.02%
2025-11-20 华安安浦债券C 1.0139 0.00%
2025-11-19 华安安浦债券C 1.0139 -0.01%
2025-11-18 华安安浦债券C 1.0140 0.01%
2025-11-17 华安安浦债券C 1.0139 0.03%
2025-11-14 华安安浦债券C 1.0136 0.01%
2025-11-13 华安安浦债券C 1.0135 -0.01%
2025-11-12 华安安浦债券C 1.0136 0.02%
2025-11-11 华安安浦债券C 1.0134 0.02%
2025-11-10 华安安浦债券C 1.0132 0.02%
2025-11-07 华安安浦债券C 1.0130 -0.03%
2025-11-06 华安安浦债券C 1.0133 -0.06%
2025-11-05 华安安浦债券C 1.0139 0.03%
2025-11-04 华安安浦债券C 1.0136 0.01%
2025-11-03 华安安浦债券C 1.0135 0.04%
2025-10-31 华安安浦债券C 1.0131 0.07%
2025-10-30 华安安浦债券C 1.0124 0.05%
2025-10-29 华安安浦债券C 1.0119 0.02%
2025-10-28 华安安浦债券C 1.0117 0.09%
2025-10-27 华安安浦债券C 1.0108 0.03%
2025-10-24 华安安浦债券C 1.0105 -0.01%
2025-10-23 华安安浦债券C 1.0106 0.02%
2025-10-22 华安安浦债券C 1.0104 0.03%
2025-10-21 华安安浦债券C 1.0101 0.03%
2025-10-20 华安安浦债券C 1.0098 0.00%
2025-10-17 华安安浦债券C 1.0098 0.07%
2025-10-16 华安安浦债券C 1.0091 0.04%
2025-10-15 华安安浦债券C 1.0087 0.00%
2025-10-14 华安安浦债券C 1.0087 0.00%
2025-10-13 华安安浦债券C 1.0087 0.06%
2025-10-10 华安安浦债券C 1.0081 0.01%
2025-10-09 华安安浦债券C 1.0080 0.07%
2025-09-30 华安安浦债券C 1.0073 0.03%
2025-09-29 华安安浦债券C 1.0070 0.02%
2025-09-26 华安安浦债券C 1.0068 0.00%
2025-09-25 华安安浦债券C 1.0068 -0.04%
2025-09-24 华安安浦债券C 1.0072 -0.08%
2025-09-23 华安安浦债券C 1.0080 -0.06%
2025-09-22 华安安浦债券C 1.0086 0.02%
2025-09-19 华安安浦债券C 1.0084 -0.07%
2025-09-18 华安安浦债券C 1.0091 -0.03%
2025-09-17 华安安浦债券C 1.0094 0.04%
2025-09-16 华安安浦债券C 1.0090 0.01%
2025-09-15 华安安浦债券C 1.0089 0.02%
2025-09-12 华安安浦债券C 1.0087 0.00%
2025-09-11 华安安浦债券C 1.0087 -0.01%
2025-09-10 华安安浦债券C 1.0088 -0.05%
2025-09-09 华安安浦债券C 1.0093 -0.04%
2025-09-08 华安安浦债券C 1.0097 -0.08%
2025-09-05 华安安浦债券C 1.0105 -0.08%
2025-09-04 华安安浦债券C 1.0113 0.03%
2025-09-03 华安安浦债券C 1.0110 0.05%
2025-09-02 华安安浦债券C 1.0105 0.01%
2025-09-01 华安安浦债券C 1.0104 0.03%
2025-08-29 华安安浦债券C 1.0101 0.00%
2025-08-28 华安安浦债券C 1.0101 -0.06%
2025-08-27 华安安浦债券C 1.0107 0.00%
2025-08-26 华安安浦债券C 1.0107 0.05%
2025-08-25 华安安浦债券C 1.0102 0.07%
2025-08-22 华安安浦债券C 1.0095 -0.01%
2025-08-21 华安安浦债券C 1.0096 0.01%
2025-08-20 华安安浦债券C 1.0095 0.00%
2025-08-19 华安安浦债券C 1.0095 0.01%
2025-08-18 华安安浦债券C 1.0094 -0.19%
2025-08-15 华安安浦债券C 1.0113 -0.02%
2025-08-14 华安安浦债券C 1.0115 -0.01%
2025-08-13 华安安浦债券C 1.0116 0.00%
2025-08-12 华安安浦债券C 1.0116 -0.01%
2025-08-11 华安安浦债券C 1.0117 -0.08%
2025-08-08 华安安浦债券C 1.0125 0.00%
2025-08-07 华安安浦债券C 1.0125 0.03%
2025-08-06 华安安浦债券C 1.0122 0.01%
2025-08-05 华安安浦债券C 1.0121 0.00%
2025-08-04 华安安浦债券C 1.0121 0.02%
2025-08-01 华安安浦债券C 1.0119 0.01%
2025-07-31 华安安浦债券C 1.0118 0.03%
2025-07-30 华安安浦债券C 1.0115 0.04%
2025-07-29 华安安浦债券C 1.0111 -0.04%
2025-07-28 华安安浦债券C 1.0115 0.05%
2025-07-25 华安安浦债券C 1.0110 -0.01%
2025-07-24 华安安浦债券C 1.0111 -0.11%
2025-07-23 华安安浦债券C 1.0122 -0.08%
2025-07-22 华安安浦债券C 1.0130 -0.05%
2025-07-21 华安安浦债券C 1.0135 -0.06%
2025-07-18 华安安浦债券C 1.0141 0.00%
2025-07-17 华安安浦债券C 1.0141 0.02%
2025-07-16 华安安浦债券C 1.0139 -0.01%
2025-07-15 华安安浦债券C 1.0140 0.09%
2025-07-14 华安安浦债券C 1.0131 -0.03%
2025-07-11 华安安浦债券C 1.0134 -0.01%
2025-07-10 华安安浦债券C 1.0135 -0.05%
2025-07-09 华安安浦债券C 1.0140 0.01%
2025-07-08 华安安浦债券C 1.0139 -0.04%
2025-07-07 华安安浦债券C 1.0143 0.02%
2025-07-04 华安安浦债券C 1.0141 0.04%
2025-07-03 华安安浦债券C 1.0137 0.03%
2025-07-02 华安安浦债券C 1.0134 0.08%
2025-07-01 华安安浦债券C 1.0126 0.05%
2025-06-30 华安安浦债券C 1.0121 -0.01%
2025-06-27 华安安浦债券C 1.0122 0.02%
2025-06-26 华安安浦债券C 1.0120 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8865 3.19%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8922 3.18%
创业板HA 1.8577 3.07%
新能汽车 1.1521 2.18%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7294 2.10%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7233 2.10%
新能源50 0.6797 1.87%
华安睿明两年定开混合A 1.2332 1.87%
华安睿明两年定开混合C 1.2213 1.86%
黄金股票ETF 1.6011 1.86%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.5080 5.42%
国泰半导体制造精选混合发起A 1.0382 4.43%
中欧碳中和混合发起A 1.0162 3.88%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.7433 3.41%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6190 3.39%
东财有色增强C 2.1956 3.37%
大成正向回报灵活配置混合A 1.4610 3.25%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.8615 3.16%
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.3063 2.90%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
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