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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6231 | 0.42% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 0.9103 | 0.29% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 1.5662 | 0.29% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1073 | 0.26% |
| 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0190 | 0.20% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.6875 | 0.20% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.4999 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |