近一年前海联合先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合先进制造混合C005934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3596 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.3340 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.3384 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3552 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3377 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3514 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.3443 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.3585 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3510 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.3378 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.3345 |
0.99% |
| 2025-12-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.3214 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.3347 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3166 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2964 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2975 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.2954 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2785 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2718 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3103 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3223 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.3229 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3391 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.3495 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.3738 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3616 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3675 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3747 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.3703 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.3889 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3670 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.3575 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.3787 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.3759 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.3733 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.3864 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3690 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.3758 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.3660 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.3482 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.3464 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.3600 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3395 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3331 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.3805 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.3909 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.3474 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.3745 |
-1.79% |
| 2025-10-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3995 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.4110 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.3983 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.3887 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.3704 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.3845 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.3703 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.3599 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.3540 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3524 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.3566 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3803 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.3638 |
1.16% |
| 2025-09-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.3481 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3427 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3456 |
2.28% |
| 2025-09-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3156 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.3135 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.3232 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3157 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.2759 |
-1.34% |
| 2025-09-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.2932 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.3030 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.3189 |
0.72% |
| 2025-08-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.3095 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3034 |
1.30% |
| 2025-08-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2867 |
-2.29% |
| 2025-08-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.3168 |
0.88% |
| 2025-08-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.3053 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.2839 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2767 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.2807 |
1.38% |
| 2025-08-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.2633 |
0.38% |
| 2025-08-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.2585 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.2564 |
2.28% |
| 2025-08-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.2284 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.2484 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.2356 |
0.96% |
| 2025-08-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.2238 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.2191 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.2170 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.2216 |
1.08% |
| 2025-08-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.2085 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.1992 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.1842 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.1830 |
-1.19% |
| 2025-07-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.1972 |
-0.63% |
| 2025-07-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.2048 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.1976 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.1983 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2009 |
0.92% |
| 2025-07-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1900 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.1941 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.1867 |
1.29% |
| 2025-07-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.1716 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.1736 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.1685 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.1579 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.1544 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1487 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.1472 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.1428 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.1457 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.1386 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.1414 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.1429 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.1394 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.1439 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.1444 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.1414 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.1325 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.1417 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.1331 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1143 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.1092 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.1156 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.1284 |
0.28% |
| 2025-06-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.1252 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.1274 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.1293 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1369 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1356 |
1.15% |
| 2025-06-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.1227 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.1284 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.1242 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.1259 |
0.57% |
| 2025-06-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.1195 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.1141 |
-0.30% |
| 2025-05-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.1174 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.1246 |
1.30% |
| 2025-05-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.1102 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.1098 |
-0.74% |
| 2025-05-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.1181 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1263 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.1317 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.1368 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.1363 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.1334 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.1377 |
0.79% |
| 2025-05-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.1288 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.1451 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.1434 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1413 |
2.06% |
| 2025-05-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.1183 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.1262 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.1213 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.1199 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.0948 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.0839 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.0883 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.0994 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.0965 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1016 |
2.08% |
| 2025-04-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.0792 |
-1.38% |
| 2025-04-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.0943 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.0734 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.0680 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.0690 |
-1.46% |
| 2025-04-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.0848 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.0893 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.0831 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.0703 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.0423 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.0363 |
-1.60% |
| 2025-04-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.0532 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.1712 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.2077 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.2009 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.2028 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.2100 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2135 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2164 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.2150 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2244 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2185 |
-2.07% |
| 2025-03-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.2443 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.2480 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.2514 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.2440 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.2400 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.2189 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.2374 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.2335 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.2364 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.2367 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.2410 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.2314 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.2257 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.2166 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.2161 |
-2.89% |
| 2025-02-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2523 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2596 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.2373 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2365 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2350 |
1.75% |
| 2025-02-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.2138 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.2113 |
3.41% |
| 2025-02-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.1714 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.1869 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.1789 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.1704 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1883 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1740 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.1793 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.1728 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.1511 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.1160 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.1203 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.1331 |
1.44% |
| 2025-01-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1170 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.1220 |
-0.91% |
| 2025-01-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.1323 |
1.07% |
| 2025-01-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.1203 |
1.20% |
| 2025-01-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.1070 |
1.63% |
| 2025-01-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.0892 |
0.79% |
| 2025-01-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.0807 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.0830 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.0361 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.0380 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.0514 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.0493 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.0464 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.0306 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.0301 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.0477 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.0698 |
-1.96% |
| 2024-12-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.1031 |
1.18% |
| 2024-12-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.0902 |
0.14% |
| 2024-12-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.0887 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.0698 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.0856 |
-0.03% |
| 2024-12-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.0859 |
0.51% |
| 2024-12-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.0804 |
0.33% |
