近一年前海联合先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合先进制造混合C005934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.2992 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.2766 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.2703 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.2700 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.2989 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.3157 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.3165 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.3217 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.3117 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.3327 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.3172 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.3488 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.3699 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3610 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.3752 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.3381 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.3409 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.3466 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.3560 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3442 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3458 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.4151 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.4320 |
1.98% |
| 2026-08-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.4042 |
4.05% |
| 2026-08-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.3496 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3722 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3581 |
-2.47% |
| 2026-08-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3916 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.3853 |
3.58% |
| 2026-08-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.3374 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3175 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.2767 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.2558 |
1.87% |
| 2026-07-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.2328 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.2087 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.2252 |
1.75% |
| 2026-07-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.2041 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2273 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2020 |
-3.87% |
| 2026-07-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.2485 |
2.16% |
| 2026-07-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.2221 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2396 |
4.50% |
| 2026-07-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.1862 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.2110 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.2621 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.2869 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.3057 |
4.10% |
| 2026-07-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.2543 |
-6.17% |
| 2026-07-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3317 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.3263 |
-2.10% |
| 2026-07-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.3541 |
-3.50% |
| 2026-07-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.4015 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.4137 |
-4.51% |
| 2026-07-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.4775 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.4606 |
1.67% |
| 2026-07-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.4366 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.4420 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.4016 |
-2.15% |
| 2026-06-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.4317 |
-4.55% |
| 2026-06-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.4969 |
1.12% |
| 2026-06-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.4803 |
-1.02% |
| 2026-06-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.4955 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.5557 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.5113 |
3.85% |
| 2026-06-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.4553 |
-1.90% |
| 2026-06-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.4829 |
5.04% |
| 2026-06-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.4118 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3761 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3411 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3425 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.3487 |
4.21% |
| 2026-06-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.2942 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3383 |
1.58% |
| 2026-06-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.3175 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.3104 |
2.22% |
| 2026-06-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.2819 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.2671 |
-1.06% |
| 2026-05-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.2807 |
-5.29% |
| 2026-05-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3485 |
3.76% |
| 2026-05-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2996 |
-3.92% |
| 2026-05-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.3506 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.3613 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.3566 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.3313 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3652 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3515 |
-1.88% |
| 2026-05-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.3769 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.4149 |
0.06% |
| 2026-05-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.4140 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.4647 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.4532 |
-2.26% |
| 2026-05-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.4861 |
3.95% |
| 2026-05-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.4296 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.4040 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.4051 |
5.33% |
| 2026-04-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3340 |
-1.69% |
| 2026-04-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.3569 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.3646 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.3758 |
-4.78% |
| 2026-04-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.4416 |
-0.81% |
| 2026-04-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.4533 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.4452 |
2.33% |
| 2026-04-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.4123 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.4026 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.3795 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.3958 |
-0.95% |
| 2026-04-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.4091 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.4023 |
-0.28% |
| 2026-04-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.4063 |
1.75% |
| 2026-04-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.3821 |
3.33% |
| 2026-04-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.3376 |
3.75% |
| 2026-04-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.2892 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.2950 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.3210 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.2964 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.2991 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.3063 |
2.57% |
| 2026-03-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2736 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.2989 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2725 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.2563 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3068 |
-2.43% |
| 2026-03-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3386 |
-4.59% |
| 2026-03-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.4000 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.4002 |
-2.53% |
| 2026-03-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.4366 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.4558 |
-1.67% |
| 2026-03-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.4805 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.4811 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.4866 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.4653 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.4681 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.4781 |
-0.70% |
| 2026-03-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.4885 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.4997 |
-6.20% |
| 2026-03-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.5927 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.6002 |
1.55% |
| 2026-02-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.5757 |
-1.43% |
| 2026-02-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.5985 |
3.64% |
| 2026-02-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.5424 |
0.99% |
| 2026-02-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.5273 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.5295 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.5130 |
1.50% |
| 2026-02-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.4906 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.4940 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.4674 |
1.68% |
| 2026-02-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.4432 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.4714 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.4765 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.4291 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.4613 |
-0.44% |
| 2026-01-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.4678 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.4914 |
-0.63% |
| 2026-01-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.5009 |
-0.83% |
| 2026-01-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.5134 |
-1.29% |
| 2026-01-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.5332 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.5090 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.5030 |
1.65% |
| 2026-01-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.4786 |
-2.00% |
| 2026-01-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.5088 |
1.88% |
| 2026-01-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.4810 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.4870 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.4796 |
-0.91% |
| 2026-01-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.4932 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.5010 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.4962 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.4761 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.4915 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.5020 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.4821 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.4436 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.4562 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.4392 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.4495 |
0.90% |
| 2025-12-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.4366 |
1.40% |
| 2025-12-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.4168 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.3998 |
1.05% |
| 2025-12-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.3853 |
1.64% |
| 2025-12-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3629 |
1.89% |
| 2025-12-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.3376 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3596 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.3340 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.3384 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3552 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3377 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3514 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.3443 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.3585 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3510 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.3378 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.3345 |
0.99% |
| 2025-12-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.3214 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.3347 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3166 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2964 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2975 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.2954 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.2785 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2718 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3103 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3223 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.3229 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3391 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.3495 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.3738 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.3616 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.3675 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3747 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.3703 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.3889 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.3670 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.3575 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.3787 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.3759 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.3733 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.3864 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.3690 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.3758 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.3660 |
1.32% |
| 2025-10-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.3482 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.3464 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.3600 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.3395 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3331 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.3805 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.3909 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.3474 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.3745 |
-1.79% |
| 2025-10-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.3995 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.4110 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.3983 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.3887 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.3704 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.3845 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.3703 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.3599 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.3540 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.3524 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.3566 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.3803 |
1.21% |
