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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.43% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.39% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.39% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.39% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.32% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.29% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.27% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.25% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |