近一季广发中证基建工程指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证基建工程指数A005223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
广发中证基建工程指数A |
0.7824 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
广发中证基建工程指数A |
0.7918 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
广发中证基建工程指数A |
0.7881 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
广发中证基建工程指数A |
0.7896 |
2.88% |
| 2024-04-16 |
广发中证基建工程指数A |
0.7675 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
广发中证基建工程指数A |
0.7783 |
4.06% |
| 2024-04-12 |
广发中证基建工程指数A |
0.7479 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
广发中证基建工程指数A |
0.7571 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
广发中证基建工程指数A |
0.7489 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
广发中证基建工程指数A |
0.7577 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
广发中证基建工程指数A |
0.7639 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
广发中证基建工程指数A |
0.7711 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
广发中证基建工程指数A |
0.7693 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
广发中证基建工程指数A |
0.7725 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
广发中证基建工程指数A |
0.7575 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
广发中证基建工程指数A |
0.7495 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
广发中证基建工程指数A |
0.7435 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
广发中证基建工程指数A |
0.7547 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
广发中证基建工程指数A |
0.7505 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
广发中证基建工程指数A |
0.7524 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
广发中证基建工程指数A |
0.7639 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
广发中证基建工程指数A |
0.7656 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
广发中证基建工程指数A |
0.7624 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
广发中证基建工程指数A |
0.7704 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
广发中证基建工程指数A |
0.7575 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
广发中证基建工程指数A |
0.7559 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
广发中证基建工程指数A |
0.7496 |
-0.89% |
| 2024-03-12 |
广发中证基建工程指数A |
0.7563 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
广发中证基建工程指数A |
0.7616 |
0.47% |
| 2024-03-08 |
广发中证基建工程指数A |
0.7580 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
广发中证基建工程指数A |
0.7517 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
广发中证基建工程指数A |
0.7545 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
广发中证基建工程指数A |
0.7557 |
0.52% |
| 2024-03-04 |
广发中证基建工程指数A |
0.7518 |
-0.92% |
| 2024-03-01 |
广发中证基建工程指数A |
0.7588 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
广发中证基建工程指数A |
0.7591 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
广发中证基建工程指数A |
0.7485 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
广发中证基建工程指数A |
0.7554 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
广发中证基建工程指数A |
0.7477 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
广发中证基建工程指数A |
0.7606 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
广发中证基建工程指数A |
0.7571 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
广发中证基建工程指数A |
0.7526 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
广发中证基建工程指数A |
0.7414 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
广发中证基建工程指数A |
0.7392 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
广发中证基建工程指数A |
0.7328 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
广发中证基建工程指数A |
0.7270 |
2.22% |
| 2024-02-06 |
广发中证基建工程指数A |
0.7112 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
广发中证基建工程指数A |
0.6887 |
-3.57% |
| 2024-02-02 |
广发中证基建工程指数A |
0.7142 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
广发中证基建工程指数A |
0.7200 |
-2.41% |
| 2024-01-31 |
广发中证基建工程指数A |
0.7378 |
-1.97% |
| 2024-01-30 |
广发中证基建工程指数A |
0.7526 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
广发中证基建工程指数A |
0.7609 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
广发中证基建工程指数A |
0.7569 |
0.73% |
| 2024-01-25 |
广发中证基建工程指数A |
0.7514 |
5.53% |
| 2024-01-24 |
广发中证基建工程指数A |
0.7120 |
4.78% |
| 2024-01-23 |
广发中证基建工程指数A |
0.6795 |
0.58% |
