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广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

近一季广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证基建工程ETF联接A005223净值及计算阶段收益
近一季005223基金累计收益率-6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发中证基建工程ETF联接A 0.7894 -1.05%
2026-09-14 广发中证基建工程ETF联接A 0.7977 -0.59%
2026-09-11 广发中证基建工程ETF联接A 0.8024 -1.87%
2026-09-10 广发中证基建工程ETF联接A 0.8177 -0.16%
2026-09-09 广发中证基建工程ETF联接A 0.8190 0.32%
2026-09-08 广发中证基建工程ETF联接A 0.8164 0.99%
2026-09-07 广发中证基建工程ETF联接A 0.8084 0.17%
2026-09-04 广发中证基建工程ETF联接A 0.8070 0.02%
2026-09-03 广发中证基建工程ETF联接A 0.8068 0.05%
2026-09-02 广发中证基建工程ETF联接A 0.8064 -1.12%
2026-09-01 广发中证基建工程ETF联接A 0.8155 0.18%
2026-08-31 广发中证基建工程ETF联接A 0.8140 -0.54%
2026-08-28 广发中证基建工程ETF联接A 0.8184 0.29%
2026-08-27 广发中证基建工程ETF联接A 0.8160 -0.04%
2026-08-26 广发中证基建工程ETF联接A 0.8163 1.05%
2026-08-25 广发中证基建工程ETF联接A 0.8078 0.62%
2026-08-24 广发中证基建工程ETF联接A 0.8028 -0.04%
2026-08-21 广发中证基建工程ETF联接A 0.8031 -0.51%
2026-08-20 广发中证基建工程ETF联接A 0.8072 0.99%
2026-08-19 广发中证基建工程ETF联接A 0.7993 -2.54%
2026-08-18 广发中证基建工程ETF联接A 0.8201 -0.35%
2026-08-17 广发中证基建工程ETF联接A 0.8230 1.03%
2026-08-14 广发中证基建工程ETF联接A 0.8146 -0.01%
2026-08-13 广发中证基建工程ETF联接A 0.8147 -0.86%
2026-08-12 广发中证基建工程ETF联接A 0.8218 0.59%
2026-08-11 广发中证基建工程ETF联接A 0.8170 -0.62%
2026-08-10 广发中证基建工程ETF联接A 0.8221 0.69%
2026-08-07 广发中证基建工程ETF联接A 0.8165 0.15%
2026-08-06 广发中证基建工程ETF联接A 0.8153 -0.01%
2026-08-05 广发中证基建工程ETF联接A 0.8154 1.08%
2026-08-04 广发中证基建工程ETF联接A 0.8067 -0.17%
2026-08-03 广发中证基建工程ETF联接A 0.8081 0.24%
2026-07-31 广发中证基建工程ETF联接A 0.8062 1.46%
2026-07-30 广发中证基建工程ETF联接A 0.7946 -0.49%
2026-07-29 广发中证基建工程ETF联接A 0.7985 0.60%
2026-07-28 广发中证基建工程ETF联接A 0.7937 -0.51%
2026-07-27 广发中证基建工程ETF联接A 0.7978 1.77%
2026-07-24 广发中证基建工程ETF联接A 0.7839 -2.15%
2026-07-23 广发中证基建工程ETF联接A 0.8011 0.82%
2026-07-22 广发中证基建工程ETF联接A 0.7946 0.58%
2026-07-21 广发中证基建工程ETF联接A 0.7900 1.13%
2026-07-20 广发中证基建工程ETF联接A 0.7812 0.51%
2026-07-17 广发中证基建工程ETF联接A 0.7772 -2.18%
2026-07-16 广发中证基建工程ETF联接A 0.7945 -1.24%
2026-07-15 广发中证基建工程ETF联接A 0.8045 -0.02%
2026-07-14 广发中证基建工程ETF联接A 0.8047 1.12%
2026-07-13 广发中证基建工程ETF联接A 0.7958 -2.10%
2026-07-10 广发中证基建工程ETF联接A 0.8129 0.76%
2026-07-09 广发中证基建工程ETF联接A 0.8068 0.52%
2026-07-08 广发中证基建工程ETF联接A 0.8026 -0.46%
2026-07-07 广发中证基建工程ETF联接A 0.8063 -2.23%
2026-07-06 广发中证基建工程ETF联接A 0.8247 -0.87%
2026-07-03 广发中证基建工程ETF联接A 0.8319 0.82%
2026-07-02 广发中证基建工程ETF联接A 0.8251 -1.43%
2026-07-01 广发中证基建工程ETF联接A 0.8371 1.53%
2026-06-30 广发中证基建工程ETF联接A 0.8245 -0.85%
2026-06-29 广发中证基建工程ETF联接A 0.8316 1.06%
2026-06-26 广发中证基建工程ETF联接A 0.8229 -1.65%
2026-06-25 广发中证基建工程ETF联接A 0.8367 -0.26%
2026-06-24 广发中证基建工程ETF联接A 0.8389 0.22%
2026-06-23 广发中证基建工程ETF联接A 0.8371 -2.11%
2026-06-22 广发中证基建工程ETF联接A 0.8551 1.17%
2026-06-18 广发中证基建工程ETF联接A 0.8452 -1.72%
2026-06-17 广发中证基建工程ETF联接A 0.8600 2.61%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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