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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 1.3008 | 3.78% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.7097 | 3.18% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.0692 | 2.92% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5330 | 1.52% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4170 | 1.00% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9811 | 0.62% |
| 华银鼎利债券A | 1.2955 | 0.47% |
| 产业升级 | 1.2773 | 0.46% |
| 华银鼎利债券C | 1.2780 | 0.46% |
| 华银丰利 | 1.2538 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |