博时新兴消费主题混合A|博时新兴消费主题混合基金净值查询,004505基金近半年收益率及净值表_博时基金

近半年博时新兴消费主题混合A|博时新兴消费主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围博时新兴消费主题混合A004505净值及计算阶段收益

近半年004505基金累计收益率-8.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	博时新兴消费主题混合A	1.3830	-0.72%
2026-09-15	博时新兴消费主题混合A	1.3930	-0.57%
2026-09-14	博时新兴消费主题混合A	1.4010	0.29%
2026-09-11	博时新兴消费主题混合A	1.3970	-0.99%
2026-09-10	博时新兴消费主题混合A	1.4110	-0.77%
2026-09-09	博时新兴消费主题混合A	1.4220	-0.35%
2026-09-08	博时新兴消费主题混合A	1.4270	0.00%
2026-09-07	博时新兴消费主题混合A	1.4270	-0.56%
2026-09-04	博时新兴消费主题混合A	1.4350	1.49%
2026-09-03	博时新兴消费主题混合A	1.4140	0.00%
2026-09-02	博时新兴消费主题混合A	1.4140	-0.56%
2026-09-01	博时新兴消费主题混合A	1.4220	0.64%
2026-08-31	博时新兴消费主题混合A	1.4130	-0.77%
2026-08-28	博时新兴消费主题混合A	1.4240	0.85%
2026-08-27	博时新兴消费主题混合A	1.4120	0.28%
2026-08-26	博时新兴消费主题混合A	1.4080	0.14%
2026-08-25	博时新兴消费主题混合A	1.4060	0.00%
2026-08-24	博时新兴消费主题混合A	1.4060	-0.07%
2026-08-21	博时新兴消费主题混合A	1.4070	-1.42%
2026-08-20	博时新兴消费主题混合A	1.4270	0.71%
2026-08-19	博时新兴消费主题混合A	1.4170	-1.25%
2026-08-18	博时新兴消费主题混合A	1.4350	0.70%
2026-08-17	博时新兴消费主题混合A	1.4250	-0.21%
2026-08-14	博时新兴消费主题混合A	1.4280	-1.05%
2026-08-13	博时新兴消费主题混合A	1.4430	-0.14%
2026-08-12	博时新兴消费主题混合A	1.4450	0.42%
2026-08-11	博时新兴消费主题混合A	1.4390	-0.55%
2026-08-10	博时新兴消费主题混合A	1.4470	2.12%
2026-08-07	博时新兴消费主题混合A	1.4170	0.14%
2026-08-06	博时新兴消费主题混合A	1.4150	-0.49%
2026-08-05	博时新兴消费主题混合A	1.4220	0.35%
2026-08-04	博时新兴消费主题混合A	1.4170	-0.91%
2026-08-03	博时新兴消费主题混合A	1.4300	-1.11%
2026-07-31	博时新兴消费主题混合A	1.4460	0.14%
2026-07-30	博时新兴消费主题混合A	1.4440	1.33%
2026-07-29	博时新兴消费主题混合A	1.4250	0.78%
2026-07-28	博时新兴消费主题混合A	1.4140	0.78%
2026-07-27	博时新兴消费主题混合A	1.4030	1.23%
2026-07-24	博时新兴消费主题混合A	1.3860	-1.00%
2026-07-23	博时新兴消费主题混合A	1.4000	-0.43%
2026-07-22	博时新兴消费主题混合A	1.4060	0.43%
2026-07-21	博时新兴消费主题混合A	1.4000	-0.43%
2026-07-20	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.74%
2026-07-17	博时新兴消费主题混合A	1.3820	-1.71%
2026-07-16	博时新兴消费主题混合A	1.4060	0.57%
2026-07-15	博时新兴消费主题混合A	1.3980	1.82%
2026-07-14	博时新兴消费主题混合A	1.3730	0.00%
2026-07-13	博时新兴消费主题混合A	1.3730	-0.65%
2026-07-10	博时新兴消费主题混合A	1.3820	0.51%
2026-07-09	博时新兴消费主题混合A	1.3750	-0.65%
2026-07-08	博时新兴消费主题混合A	1.3840	-0.57%
2026-07-07	博时新兴消费主题混合A	1.3920	-0.93%
2026-07-06	博时新兴消费主题混合A	1.4050	1.52%
2026-07-03	博时新兴消费主题混合A	1.3840	0.29%
2026-07-02	博时新兴消费主题混合A	1.3800	-0.29%
2026-07-01	博时新兴消费主题混合A	1.3840	1.54%
2026-06-30	博时新兴消费主题混合A	1.3630	-0.73%
2026-06-29	博时新兴消费主题混合A	1.3730	1.63%
2026-06-26	博时新兴消费主题混合A	1.3510	-1.10%
2026-06-25	博时新兴消费主题混合A	1.3660	0.07%
2026-06-24	博时新兴消费主题混合A	1.3650	-0.44%
2026-06-23	博时新兴消费主题混合A	1.3710	-0.15%
2026-06-22	博时新兴消费主题混合A	1.3730	0.66%
2026-06-18	博时新兴消费主题混合A	1.3640	-0.94%
2026-06-17	博时新兴消费主题混合A	1.3770	-0.87%
2026-06-16	博时新兴消费主题混合A	1.3890	-0.86%
2026-06-15	博时新兴消费主题混合A	1.4010	-0.36%
2026-06-12	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.22%
2026-06-11	博时新兴消费主题混合A	1.3890	0.00%
2026-06-10	博时新兴消费主题混合A	1.3890	0.73%
2026-06-09	博时新兴消费主题混合A	1.3790	-0.14%
2026-06-08	博时新兴消费主题混合A	1.3810	-0.86%
2026-06-05	博时新兴消费主题混合A	1.3930	-0.07%
2026-06-04	博时新兴消费主题混合A	1.3940	-0.78%
2026-06-03	博时新兴消费主题混合A	1.4050	-0.85%
2026-06-02	博时新兴消费主题混合A	1.4170	-0.70%
2026-06-01	博时新兴消费主题混合A	1.4270	0.49%
2026-05-29	博时新兴消费主题混合A	1.4200	1.50%
2026-05-28	博时新兴消费主题混合A	1.3990	-1.43%
2026-05-27	博时新兴消费主题混合A	1.4190	0.21%
2026-05-26	博时新兴消费主题混合A	1.4160	-0.14%
2026-05-25	博时新兴消费主题混合A	1.4180	-0.28%
2026-05-22	博时新兴消费主题混合A	1.4220	-1.13%
2026-05-21	博时新兴消费主题混合A	1.4380	-0.55%
2026-05-20	博时新兴消费主题混合A	1.4460	-0.34%
2026-05-19	博时新兴消费主题混合A	1.4510	0.48%
2026-05-18	博时新兴消费主题混合A	1.4440	-0.96%
2026-05-15	博时新兴消费主题混合A	1.4580	-0.95%
2026-05-14	博时新兴消费主题混合A	1.4720	0.07%
2026-05-13	博时新兴消费主题混合A	1.4710	-0.34%
2026-05-12	博时新兴消费主题混合A	1.4760	-0.74%
2026-05-11	博时新兴消费主题混合A	1.4870	0.34%
2026-05-08	博时新兴消费主题混合A	1.4820	-0.54%
2026-04-30	博时新兴消费主题混合A	1.4970	0.00%
2026-04-29	博时新兴消费主题混合A	1.4970	2.46%
2026-04-28	博时新兴消费主题混合A	1.4610	-0.48%
2026-04-27	博时新兴消费主题混合A	1.4680	0.00%
2026-04-24	博时新兴消费主题混合A	1.4680	-0.54%
2026-04-23	博时新兴消费主题混合A	1.4760	0.54%
2026-04-22	博时新兴消费主题混合A	1.4680	0.14%
2026-04-21	博时新兴消费主题混合A	1.4660	0.21%
2026-04-20	博时新兴消费主题混合A	1.4630	0.62%
2026-04-17	博时新兴消费主题混合A	1.4540	-1.38%
2026-04-16	博时新兴消费主题混合A	1.4740	0.55%
2026-04-15	博时新兴消费主题混合A	1.4660	0.83%
2026-04-14	博时新兴消费主题混合A	1.4540	-0.14%
2026-04-13	博时新兴消费主题混合A	1.4560	-0.68%
2026-04-10	博时新兴消费主题混合A	1.4660	0.07%
2026-04-09	博时新兴消费主题混合A	1.4650	-1.01%
2026-04-08	博时新兴消费主题混合A	1.4800	1.51%
2026-04-07	博时新兴消费主题混合A	1.4580	0.00%
2026-04-03	博时新兴消费主题混合A	1.4580	-0.68%
2026-04-02	博时新兴消费主题混合A	1.4680	0.20%
2026-04-01	博时新兴消费主题混合A	1.4650	2.16%
2026-03-31	博时新兴消费主题混合A	1.4340	-0.55%
2026-03-30	博时新兴消费主题混合A	1.4420	0.14%
2026-03-27	博时新兴消费主题混合A	1.4400	0.77%
2026-03-26	博时新兴消费主题混合A	1.4290	-0.97%
2026-03-25	博时新兴消费主题混合A	1.4430	0.77%
2026-03-24	博时新兴消费主题混合A	1.4320	1.34%
2026-03-23	博时新兴消费主题混合A	1.4130	-3.29%
2026-03-20	博时新兴消费主题混合A	1.4610	-0.68%
2026-03-19	博时新兴消费主题混合A	1.4710	-1.74%
2026-03-18	博时新兴消费主题混合A	1.4970	-0.07%
2026-03-17	博时新兴消费主题混合A	1.4980	-0.40%

基金名称	净值	增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

博时新兴消费主题混合A(博时新兴消费主题混合)基金净值查询(004505)