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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

近半年广发景源纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发景源纯债A004027净值及计算阶段收益
近半年004027基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发景源纯债A 1.0955 0.02%
2026-09-16 广发景源纯债A 1.0953 0.02%
2026-09-15 广发景源纯债A 1.0951 0.03%
2026-09-14 广发景源纯债A 1.0948 0.00%
2026-09-11 广发景源纯债A 1.0948 0.00%
2026-09-10 广发景源纯债A 1.0948 -0.01%
2026-09-09 广发景源纯债A 1.0949 0.01%
2026-09-08 广发景源纯债A 1.0948 0.00%
2026-09-07 广发景源纯债A 1.0948 0.03%
2026-09-04 广发景源纯债A 1.0945 0.02%
2026-09-03 广发景源纯债A 1.0943 0.03%
2026-09-02 广发景源纯债A 1.0940 0.01%
2026-09-01 广发景源纯债A 1.0939 0.04%
2026-08-31 广发景源纯债A 1.0935 0.01%
2026-08-28 广发景源纯债A 1.0934 -0.02%
2026-08-27 广发景源纯债A 1.0936 -0.03%
2026-08-26 广发景源纯债A 1.0939 0.00%
2026-08-25 广发景源纯债A 1.0939 0.01%
2026-08-24 广发景源纯债A 1.0938 0.03%
2026-08-21 广发景源纯债A 1.0935 -0.01%
2026-08-20 广发景源纯债A 1.0936 -0.01%
2026-08-19 广发景源纯债A 1.0937 -0.02%
2026-08-18 广发景源纯债A 1.0939 0.05%
2026-08-17 广发景源纯债A 1.0934 0.01%
2026-08-14 广发景源纯债A 1.0933 0.02%
2026-08-13 广发景源纯债A 1.0931 0.05%
2026-08-12 广发景源纯债A 1.0926 0.01%
2026-08-11 广发景源纯债A 1.0925 -0.01%
2026-08-10 广发景源纯债A 1.0926 0.05%
2026-08-07 广发景源纯债A 1.0920 0.03%
2026-08-06 广发景源纯债A 1.0917 0.00%
2026-08-05 广发景源纯债A 1.0917 0.00%
2026-08-04 广发景源纯债A 1.0917 0.02%
2026-08-03 广发景源纯债A 1.0915 0.02%
2026-07-31 广发景源纯债A 1.0913 0.01%
2026-07-30 广发景源纯债A 1.0912 0.04%
2026-07-29 广发景源纯债A 1.0908 -0.01%
2026-07-28 广发景源纯债A 1.0909 -0.01%
2026-07-27 广发景源纯债A 1.0910 0.00%
2026-07-24 广发景源纯债A 1.0910 0.02%
2026-07-23 广发景源纯债A 1.0908 0.00%
2026-07-22 广发景源纯债A 1.0908 0.04%
2026-07-21 广发景源纯债A 1.0904 0.00%
2026-07-20 广发景源纯债A 1.0904 0.00%
2026-07-17 广发景源纯债A 1.0904 0.02%
2026-07-16 广发景源纯债A 1.0902 -0.01%
2026-07-15 广发景源纯债A 1.0903 0.01%
2026-07-14 广发景源纯债A 1.0902 0.01%
2026-07-13 广发景源纯债A 1.0901 0.00%
2026-07-10 广发景源纯债A 1.0901 0.02%
2026-07-09 广发景源纯债A 1.0899 0.00%
2026-07-08 广发景源纯债A 1.0899 0.01%
2026-07-07 广发景源纯债A 1.0898 0.01%
2026-07-06 广发景源纯债A 1.0897 0.04%
2026-07-03 广发景源纯债A 1.0893 -0.01%
2026-07-02 广发景源纯债A 1.0894 0.00%
2026-07-01 广发景源纯债A 1.0894 -0.05%
2026-06-30 广发景源纯债A 1.0899 -0.01%
2026-06-29 广发景源纯债A 1.0900 0.04%
2026-06-26 广发景源纯债A 1.0896 0.02%
2026-06-25 广发景源纯债A 1.0894 0.03%
2026-06-24 广发景源纯债A 1.0891 0.01%
2026-06-23 广发景源纯债A 1.0890 -0.02%
2026-06-22 广发景源纯债A 1.0892 0.01%
2026-06-18 广发景源纯债A 1.0891 0.03%
2026-06-17 广发景源纯债A 1.0888 0.03%
2026-06-16 广发景源纯债A 1.0885 0.01%
2026-06-15 广发景源纯债A 1.0884 0.03%
2026-06-12 广发景源纯债A 1.0881 -0.01%
2026-06-11 广发景源纯债A 1.0882 -0.06%
2026-06-10 广发景源纯债A 1.0888 -0.04%
2026-06-09 广发景源纯债A 1.0892 -0.03%
2026-06-08 广发景源纯债A 1.0895 -0.03%
2026-06-05 广发景源纯债A 1.0898 -0.01%
2026-06-04 广发景源纯债A 1.0899 0.02%
2026-06-03 广发景源纯债A 1.0897 0.00%
2026-06-02 广发景源纯债A 1.0897 0.02%
2026-06-01 广发景源纯债A 1.0895 0.06%
2026-05-29 广发景源纯债A 1.0889 0.03%
2026-05-28 广发景源纯债A 1.0886 0.04%
2026-05-27 广发景源纯债A 1.0882 0.05%
2026-05-26 广发景源纯债A 1.0877 0.03%
2026-05-25 广发景源纯债A 1.0874 0.04%
2026-05-22 广发景源纯债A 1.0870 0.01%
2026-05-21 广发景源纯债A 1.0869 0.00%
2026-05-20 广发景源纯债A 1.0869 0.03%
2026-05-19 广发景源纯债A 1.0866 0.05%
2026-05-18 广发景源纯债A 1.0861 0.02%
2026-05-15 广发景源纯债A 1.0859 0.02%
2026-05-14 广发景源纯债A 1.0857 0.01%
2026-05-13 广发景源纯债A 1.0856 0.05%
2026-05-12 广发景源纯债A 1.0851 0.04%
2026-05-11 广发景源纯债A 1.0847 0.03%
2026-05-08 广发景源纯债A 1.0844 0.02%
2026-04-30 广发景源纯债A 1.0843 0.00%
2026-04-29 广发景源纯债A 1.0843 0.03%
2026-04-28 广发景源纯债A 1.0840 0.02%
2026-04-27 广发景源纯债A 1.0838 -0.03%
2026-04-24 广发景源纯债A 1.0841 -0.04%
2026-04-23 广发景源纯债A 1.0845 -0.04%
2026-04-22 广发景源纯债A 1.0849 0.04%
2026-04-21 广发景源纯债A 1.0845 0.02%
2026-04-20 广发景源纯债A 1.0843 0.02%
2026-04-17 广发景源纯债A 1.0841 0.04%
2026-04-16 广发景源纯债A 1.0837 0.00%
2026-04-15 广发景源纯债A 1.0837 0.01%
2026-04-14 广发景源纯债A 1.0836 0.02%
2026-04-13 广发景源纯债A 1.0834 0.03%
2026-04-10 广发景源纯债A 1.0831 0.00%
2026-04-09 广发景源纯债A 1.0831 0.00%
2026-04-08 广发景源纯债A 1.0831 0.01%
2026-04-07 广发景源纯债A 1.0830 0.05%
2026-04-03 广发景源纯债A 1.0825 0.05%
2026-04-02 广发景源纯债A 1.0820 0.02%
2026-04-01 广发景源纯债A 1.0818 -0.01%
2026-03-31 广发景源纯债A 1.0819 0.02%
2026-03-30 广发景源纯债A 1.0817 0.05%
2026-03-27 广发景源纯债A 1.0812 0.01%
2026-03-26 广发景源纯债A 1.0811 0.02%
2026-03-25 广发景源纯债A 1.0809 0.02%
2026-03-24 广发景源纯债A 1.0807 0.01%
2026-03-23 广发景源纯债A 1.0806 -0.01%
2026-03-20 广发景源纯债A 1.0807 0.01%
2026-03-19 广发景源纯债A 1.0806 0.03%
2026-03-18 广发景源纯债A 1.0803 0.04%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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