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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 畜牧养殖 | 0.7003 | 2.08% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8796 | 1.97% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8876 | 1.96% |
| 煤炭等权LOF | 1.9759 | 1.54% |
| 招商先锋 | 0.6798 | 0.91% |
| 招商成长LOF | 2.9937 | 0.65% |
| 招商产业精选股票C | 0.8642 | 0.64% |
| 招商产业精选股票A | 0.8881 | 0.63% |
| 招商领先 | 1.6910 | 0.59% |
| 招商行业 | 3.6010 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
