近一年大成360互联网+大数据100C|大成中证360C基金净值查询
查询指定日期范围大成360互联网+大数据100C003359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1372 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0841 |
-1.86% |
| 2026-09-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1415 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1094 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1582 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1988 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2456 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2345 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2068 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2029 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2367 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2615 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2333 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1649 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1444 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1286 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1300 |
2.35% |
| 2026-08-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0580 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0998 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1023 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0523 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1811 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1954 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1455 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1390 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1725 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1347 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1434 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1150 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1284 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1006 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0505 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9836 |
1.90% |
| 2026-07-31 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9281 |
3.89% |
| 2026-07-30 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8185 |
-2.03% |
| 2026-07-29 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8770 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8493 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8545 |
3.91% |
| 2026-07-24 |
大成360互联网+大数据100C |
2.7471 |
-2.25% |
| 2026-07-23 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8104 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
大成360互联网+大数据100C |
2.7773 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8169 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
大成360互联网+大数据100C |
2.7805 |
-2.38% |
| 2026-07-17 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8482 |
-5.18% |
| 2026-07-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0038 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0071 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0018 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9702 |
-4.96% |
| 2026-07-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1252 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1029 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0694 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0552 |
-2.13% |
| 2026-07-06 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1217 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1658 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1519 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1928 |
1.92% |
| 2026-06-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1328 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0534 |
-1.04% |
| 2026-06-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0854 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1532 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1802 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2378 |
0.21% |
| 2026-06-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2311 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2229 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2157 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2289 |
0.84% |
| 2026-06-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2019 |
2.21% |
| 2026-06-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1326 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1092 |
-1.78% |
| 2026-06-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1645 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1718 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1223 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1943 |
1.12% |
| 2026-06-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1590 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2080 |
-0.67% |
| 2026-06-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2297 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2607 |
2.08% |
| 2026-05-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1942 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3153 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2820 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3484 |
-1.58% |
| 2026-05-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4021 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3955 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3431 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4538 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4884 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4455 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4287 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4446 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5078 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4774 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5113 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4765 |
1.22% |
| 2026-04-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3501 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3303 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2838 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3418 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3060 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3206 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3716 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3510 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3707 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3581 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3672 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3021 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3257 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2865 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2717 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2232 |
-1.33% |
| 2026-04-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2668 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1334 |
1.68% |
| 2026-04-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0817 |
-2.41% |
| 2026-04-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1559 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2218 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1789 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2239 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2078 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1793 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2397 |
1.94% |
| 2026-03-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1781 |
3.53% |
| 2026-03-23 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0696 |
-6.10% |
| 2026-03-20 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2569 |
-2.84% |
| 2026-03-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3493 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4207 |
2.52% |
| 2026-03-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3365 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4194 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3828 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4243 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4632 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4806 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4025 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4196 |
1.65% |
| 2026-03-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3641 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2966 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3217 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4440 |
-3.01% |
| 2026-02-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5476 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5433 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5231 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5210 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5010 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5073 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4998 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.5052 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4790 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4073 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4057 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4159 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4311 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3589 |
-1.85% |
| 2026-01-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4223 |
0.75% |
| 2026-01-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3969 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4174 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4301 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4199 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4718 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4448 |
1.30% |
| 2026-01-21 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4007 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3641 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3825 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3634 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3833 |
-1.16% |
| 2026-01-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4230 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.3580 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.4027 |
3.24% |
| 2026-01-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2959 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2427 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2107 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
大成360互联网+大数据100C |
3.2243 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1950 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1386 |
0.42% |
| 2025-12-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1256 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1281 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1301 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1416 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1211 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0769 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0894 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0782 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0383 |
0.88% |
| 2025-12-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0117 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0010 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0435 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0502 |
-0.73% |
| 2025-12-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0727 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1456 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1650 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1886 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1393 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0941 |
-1.25% |
| 2025-12-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1329 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1758 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1644 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1502 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1151 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1095 |
-0.48% |
| 2025-11-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1246 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0754 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0007 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0958 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1063 |
-2.06% |
| 2025-11-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1702 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1698 |
1.08% |
| 2025-11-14 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1360 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1428 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1259 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1256 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1317 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1138 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1326 |
-0.20% |
| 2025-11-05 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1389 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1157 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1229 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0868 |
1.23% |
| 2025-10-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0494 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0882 |
-0.87% |
| 2025-10-28 |
大成360互联网+大数据100C |
3.1153 |
0.54% |
| 2025-10-27 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0985 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0882 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0587 |
1.16% |
| 2025-10-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0236 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0181 |
2.25% |
| 2025-10-20 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9517 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
大成360互联网+大数据100C |
2.8976 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9668 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0007 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9554 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9909 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9950 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0154 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0108 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0104 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9958 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0300 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0424 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
大成360互联网+大数据100C |
2.9819 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0142 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0014 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0278 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
大成360互联网+大数据100C |
3.0769 |
0.42% |
