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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 电力基金 | 1.0706 | 1.52% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5458 | 1.45% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1456 | 1.40% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1410 | 1.40% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7830 | 1.37% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7743 | 1.37% |
| 博时回报 | 1.4359 | 1.00% |
| 恒生股息 | 0.8532 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
