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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4109 | 4.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4161 | 4.10% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 1.0197 | 3.79% |
| 创金合信文娱媒体股票发起C | 1.0059 | 3.78% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6945 | 3.03% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6866 | 3.02% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7690 | 3.01% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7613 | 3.00% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.9563 | 2.93% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.7470 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
