近一季天弘中证800指数A|天弘中证800A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证800指数A001588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘中证800指数A |
1.4039 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
天弘中证800指数A |
1.4215 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
天弘中证800指数A |
1.4303 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
天弘中证800指数A |
1.4187 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
天弘中证800指数A |
1.4310 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘中证800指数A |
1.4306 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
天弘中证800指数A |
1.4383 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
天弘中证800指数A |
1.4265 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
天弘中证800指数A |
1.4140 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
天弘中证800指数A |
1.4097 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
天弘中证800指数A |
1.4163 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
天弘中证800指数A |
1.4243 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
天弘中证800指数A |
1.4101 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
天弘中证800指数A |
1.4035 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
天弘中证800指数A |
1.4048 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证800指数A |
1.3982 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
天弘中证800指数A |
1.3847 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
天弘中证800指数A |
1.3833 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
天弘中证800指数A |
1.4197 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
天弘中证800指数A |
1.4277 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
天弘中证800指数A |
1.4248 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
天弘中证800指数A |
1.4353 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
天弘中证800指数A |
1.4421 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
天弘中证800指数A |
1.4645 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
天弘中证800指数A |
1.4460 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
天弘中证800指数A |
1.4494 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
天弘中证800指数A |
1.4605 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
天弘中证800指数A |
1.4554 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
天弘中证800指数A |
1.4579 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
天弘中证800指数A |
1.4380 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
天弘中证800指数A |
1.4343 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
天弘中证800指数A |
1.4481 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
天弘中证800指数A |
1.4444 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
天弘中证800指数A |
1.4608 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
天弘中证800指数A |
1.4722 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
天弘中证800指数A |
1.4518 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
天弘中证800指数A |
1.4599 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
天弘中证800指数A |
1.4426 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
天弘中证800指数A |
1.4270 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
天弘中证800指数A |
1.4224 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
天弘中证800指数A |
1.4287 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
天弘中证800指数A |
1.4090 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
天弘中证800指数A |
1.4020 |
-2.22% |
| 2025-10-16 |
天弘中证800指数A |
1.4338 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
天弘中证800指数A |
1.4342 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
天弘中证800指数A |
1.4146 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
天弘中证800指数A |
1.4335 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
天弘中证800指数A |
1.4406 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
天弘中证800指数A |
1.4662 |
1.55% |
| 2025-09-30 |
天弘中证800指数A |
1.4438 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
天弘中证800指数A |
1.4362 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
天弘中证800指数A |
1.4162 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
天弘中证800指数A |
1.4291 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
天弘中证800指数A |
1.4224 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
天弘中证800指数A |
1.4065 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
天弘中证800指数A |
1.4083 |
0.31% |
| 2025-09-19 |
天弘中证800指数A |
1.4040 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
天弘中证800指数A |
1.4026 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
天弘中证800指数A |
1.4179 |
0.70% |
