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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.5960 | 1.72% |
| 2025-12-16 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.5690 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.5870 | -0.56% |
| 2025-12-12 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.5960 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城红利量化选股股票A | 1.0828 | 0.82% |
| 景顺长城红利量化选股股票C | 1.0790 | 0.82% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.2941 | 0.71% |
| 国新红利 | 1.0266 | 0.71% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.3011 | 0.70% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 1.0729 | 0.67% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 1.0715 | 0.67% |
| 红利100 | 1.5495 | 0.59% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8420 | 0.56% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.8262 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
