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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 军工基金 | 0.9654 | 3.38% |
| 电池ETF | 0.6129 | 3.25% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9255 | 3.21% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5100 | 3.07% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5073 | 3.07% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9987 | 2.99% |
| 广发创新升级混合 | 1.6168 | 2.92% |
| 广发沪港深龙头混合 | 0.6409 | 2.89% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.0000 | 2.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
