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国泰鼎利债券C基金盘中实时估值(025967)

国泰鼎利债券C基金025967重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 1.06% 0.97% 0.0103%
601288 农业银行 0.97% 0.46% 0.0045%
601328 交通银行 0.97% 2.25% 0.0218%
301307 美利信 0.34% 2.36% 0.0080%
600183 生益科技 0.30% 1.84% 0.0055%
688503 聚和材料 0.30% -1.72% -0.0052%
603256 宏和科技 0.27% 4.87% 0.0131%
301526 国际复材 0.25% 5.37% 0.0134%
600426 华鲁恒升 0.25% -2.89% -0.0072%
600309 万华化学 0.22% 0.16% 0.0004%
重仓股合计:4.93%, 重仓股贡献增长率: 0.0646%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国泰鼎利债券C基金025967实时估值图
国泰鼎利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.06% 1.04%
2026-09-14 0.15% 1.04%
2026-09-11 -0.10% 1.04%
2026-09-10 -0.06% 1.04%
2026-09-09 -0.03% 1.04%
2026-09-08 0.02% 1.04%
2026-09-07 0.01% 1.04%
2026-09-04 -0.11% 1.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
国泰成长优选混合 3.5170 4.0839%
国泰金鑫股票A 3.3609 3.9905%
国泰互联网+股票 2.0524 3.5011%
创业板人工智能ETF国泰 0.8720 2.9550%
国泰金鹿混合 2.4809 2.7894%
国泰中证科创创业50ETF 1.0177 2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1936 2.4598%
国泰上证科创板100ETF 1.4819 2.2871%
国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.7053 2.1191%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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