热搜: 管理费 招商中证白酒指数(LOF)A 中航机遇领航混合发起A 中欧医疗健康混合C
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.26% 0.00%
2025-12-17 1.14% 0.00%
2025-12-16 -1.10% 0.00%
2025-12-15 -0.25% 0.00%
2025-12-12 0.47% 0.00%
2025-12-11 -1.36% 0.00%
2025-12-10 0.11% 0.00%
2025-12-09 -0.45% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
中银大健康股票C 1.6263 2.9548%
华宝大健康混合D 2.4575 2.9114%
华宝大健康混合C 2.4170 2.8697%
华夏乐享健康混合C 1.7527 2.7953%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3274 2.7428%
诺安精选价值混合C 1.6273 2.6767%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7377 2.4595%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7480 2.4595%
华夏中证旅游主题ETF 0.8002 2.4248%
鹏扬医疗健康混合A 1.1891 2.4128%
基金名称 单位净值 增长率
华夏乐享健康混合C 1.7527 2.7953%
华夏乐享健康混合A 1.7909 2.7455%
华夏医疗健康混合A 1.7803 2.5531%
华夏医疗健康混合C 1.6860 2.5531%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7777 2.4595%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7377 2.4595%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7480 2.4595%
汇添富达欣混合A 2.5157 2.4311%
汇添富达欣混合C 2.4133 2.4311%
易方达新丝路灵活配置混合 2.0437 2.3908%