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鑫元浩鑫增强债券A基金盘中实时估值(018682)

鑫元浩鑫增强债券A基金018682重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01171 兖矿能源 0.75% 1.42% 0.0107%
600188 兖矿能源 0.60% 2.57% 0.0154%
601919 中远海控 0.43% 0.07% 0.0003%
01919 中远海控 0.40% 0.37% 0.0015%
601088 中国神华 0.35% 0.83% 0.0029%
01088 中国神华 0.34% 0.94% 0.0032%
00564 中创智领 0.33% -2.01% -0.0066%
00386 中国石油化 0.31% 2.47% 0.0077%
601717 中创智领 0.31% -1.79% -0.0055%
600028 中国石化 0.25% 0.86% 0.0022%
重仓股合计:4.07%, 重仓股贡献增长率: 0.0318%, 总持股仓位:10.70%,修正增长率:
鑫元浩鑫增强债券A基金018682实时估值图
鑫元浩鑫增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.03% 0.14%
2025-12-16 -0.16% -0.11%
2025-12-15 0.11% -0.04%
2025-12-12 0.05% 0.02%
2025-12-11 -0.09% -0.04%
2025-12-10 0.00% -0.02%
2025-12-09 -0.25% -0.11%
2025-12-08 -0.24% -0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1017 3.1450%
路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9549 2.3845%
路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9435 2.3845%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1076 2.2019%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1071 2.2019%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0084 2.1280%
国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3219 2.1117%
鹏华国防C 0.9591 1.8250%
富国中证军工指数(LOF)C 1.2034 1.8098%
易方达中证军工(LOF)C 1.4832 1.8077%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
大成元鸿锦利债券A 1.0065 0.7925%
大成元鸿锦利债券C 1.0044 0.7925%
鹏华丰和债券(LOF)E 1.0124 0.6163%
天弘多元收益债券E 1.3540 0.6120%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2268 0.5472%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2140 0.5472%
天弘多元增利债券E 1.1353 0.5174%
天弘增益回报债券发起式E 1.3491 0.3579%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0355 0.3401%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0331 0.3401%
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