热搜: 发行市场 招商中证白酒指数(LOF)A 永赢先进制造智选混合发起C 新华优选分红混合
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-23 0.03% 0.00%
2025-12-22 0.00% 0.00%
2025-12-19 0.04% 0.00%
2025-12-18 0.01% 0.00%
2025-12-17 0.02% 0.00%
2025-12-16 0.01% 0.00%
2025-12-15 -0.02% 0.00%
2025-12-12 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
民生加银双核动力混合A 0.7417 3.7682%
长信国防军工量化混合A 1.7937 3.5897%
长信国防军工量化混合C 1.7513 3.5897%
华夏军工安全混合A 1.8910 3.2784%
华夏军工安全混合C 1.8487 3.2784%
华安大安全主题混合C 2.6706 3.2701%
金信景气优选混合A 1.2603 3.1793%
金信景气优选混合C 1.2495 3.1793%
民生加银双核动力混合C 0.7275 3.0994%
财通成长优选混合C 2.3950 3.0537%
基金名称 单位净值 增长率
兴华兴利债券A 1.1091 1.0554%
兴华兴利债券C 1.1062 1.0554%
南方希元可转债债券D 1.7873 1.0284%
华夏债券优化一年持有债券A 1.1393 0.8720%
华夏债券优化一年持有债券C 1.1197 0.8720%
大成元鸿锦利债券A 1.0081 0.8569%
大成元鸿锦利债券C 1.0058 0.8569%
华夏卓享债券D 1.0809 0.8553%
永赢多元增利债券A 1.0423 0.8378%
永赢多元增利债券C 1.0391 0.8378%