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| 基金资料 | 国泰价值经典混合(LOF)(160215) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 2.6230 | 2.7573 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2010-08-13 | 2016-03-29 |
| 最近份额 | 1.7276亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 2.97亿元 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 国泰基金 | 农银汇理基金 |
| 基金经理 | 徐治彪 陈亚琼 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 94.15% | 79.40% |
| 债券仓位 | 1.46% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国泰价值经典混合(LOF)(160215) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | -2.49% | -3.39% |
| 月收益 | -1.61% | -7.61% |
| 季收益 | -5.27% | 0.11% |
| 年收益 | 38.78% | 20.58% |
| 两年收益 | 30.82% | 25.86% |
| 三年收益 | 13.11% | -14.01% |
| 今年以来 | 41.63% | 23.49% |
| 2024年收益 | -8.13% | -1.63% |
| 2023年收益 | -9.88% | -27.37% |
| 2022年收益 | -12.14% | -28.26% |
| 成立以来 | 293.29% | 175.73% |
| 收益同类排名 | 国泰价值经典混合(LOF)(160215) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 1676/2318 | 1885/2318 |
| 月排名 | 1142/2314 | 2196/2314 |
| 季排名 | 1865/2311 | 1003/2311 |
| 年排名 | 333/2246 | 944/2246 |
| 两年排名 | 801/2172 | 976/2172 |
| 三年排名 | 930/2050 | 1832/2050 |
| 今年以来 | 347/2255 | 898/2255 |
| 2024年排名 | 1995/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 1197/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 836/2299 | 1851/2299 |
| 国泰价值经典混合(LOF) VS. 农银新能源主题A(002190) |