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| 基金资料 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 基金净值 | 1.0430 | 1.2876 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2016-09-26 | |
| 最近份额 | 222.1682亿 | |
| 最近资产 | 0.00亿元 | 26.19亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | |
| 基金经理 | 李曈 | 王予柯 吴迪 |
| 持股仓位 | % | 0.00% |
| 债券仓位 | % | 120.20% |
| 基金收益率 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周收益 | 0.11% | 0.09% |
| 月收益 | 0.04% | -0.41% |
| 季收益 | 0.58% | 0.42% |
| 年收益 | % | 0.19% |
| 两年收益 | % | 10.61% |
| 三年收益 | % | 15.60% |
| 今年以来 | % | -0.72% |
| 2024年收益 | % | 10.51% |
| 2023年收益 | % | 5.12% |
| 2022年收益 | % | 3.69% |
| 成立以来 | 0.47% | 41.86% |
| 收益同类排名 | 嘉实彭博国开债1-5年指数D(022101) | 广发中债7-10年国开债指数C(003377) |
| 周排名 | 142/658 | 21/654 |
| 月排名 | 246/650 | 596/651 |
| 季排名 | 59/631 | 175/631 |
| 年排名 | 502/550 | |
| 两年排名 | 24/384 | |
| 三年排名 | 17/308 | |
| 今年以来 | 537/556 | |
| 2024年排名 | 22/561 | |
| 2023年排名 | 16/408 | |
| 2022年排名 | 15/341 |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D VS. 广发中债7(003377) |