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| 基金资料 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) | 财通收益增强债券A(720003) |
| 基金净值 | 1.1296 | 2.1257 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2012-12-20 | |
| 最近份额 | 2.2029亿 | 1.4748亿 |
| 最近资产 | 2.36亿 | 2.07亿 |
| 基金公司 | 财通基金 | |
| 基金经理 | 轩璇 李欣 | 罗晓倩 匡恒 |
| 持股仓位 | 2.38% | 19.49% |
| 债券仓位 | 130.41% | 80.81% |
| 基金收益率 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) | 财通收益增强债券A(720003) |
| 周收益 | 0.00% | 1.56% |
| 月收益 | -0.23% | -0.81% |
| 季收益 | -0.71% | -3.64% |
| 年收益 | 0.72% | 23.83% |
| 两年收益 | 5.29% | 69.79% |
| 三年收益 | % | 61.35% |
| 今年以来 | -0.12% | 20.47% |
| 2025年收益 | 3.26% | 25.09% |
| 2024年收益 | 3.26% | 6.84% |
| 2023年收益 | % | -0.88% |
| 成立以来 | 7.84% | 147.58% |
| 收益同类排名 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) | 财通收益增强债券A(720003) |
| 周排名 | 485/1766 | 97/1868 |
| 月排名 | 372/1768 | 1226/1834 |
| 季排名 | 829/1726 | 1536/1742 |
| 年排名 | 958/1391 | 4/1402 |
| 两年排名 | 961/1151 | 12/1160 |
| 三年排名 | 3/972 | |
| 今年以来 | 1094/1519 | 4/1528 |
| 2025年排名 | 835/1553 | 52/1553 |
| 2024年排名 | 826/1298 | 257/1298 |
| 2023年排名 | 648/1129 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E VS. 财通收益增强债券A(720003) |